海南省儋州市地方公路管理站 2021年度部门决算

第一部分  儋州市地方公路管理站概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分  儋州市地方公路管理站2021年度部门决算公开报表 2

第三部分  儋州市地方公路管理站2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十二、预算绩效情况说明 13

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  儋州市地方公路管理站概况

一、部门职责

儋州市地方公路管理站是为隶属儋州市交通运输局的副科级公益一类事业单位。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关农村公路养护和路政等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，拟定农村公路养护和路政的管理办法、实施细则和管理制度。

（二）贯彻执行农村公路养护和路政管理相关国家标准、行业标准、技术规范、操作规程。

（三）参与编制全市农村公路建设规划，负责编制全市农村公路养护、路政的年度计划草案，承担规划、计划实施的检查、监督、指导工作，参与工程交竣工验收，组织评比和推荐公路行业的养护先进单位。

（四）负责辖区内农村公路交通流量和公路路况调查，建立健全公路管理档案，对公路、公路用地和公路附属设施调查核实、登记造册，负责养护日常情况的统计与整理工作，及时更新农村路地理信息，负责日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内农村公路畅通，负责根据市交通运输局制定的公突发事件应急预案，组建应急队伍，并定期组织应急演练。

（五）组织、指导农村公路养护、路政管理人员的专业培训和初、中、高级技工的培训，指导全市公路行业的职工教育工作。

（六）根据市交通运输局的委托，指导全市各镇、各农林场农村公路管理工作。

（七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

2017年经儋州市机构编制委员会批复，核定我站事业编制25名，其中站长1名、副站长2名，其他工作人员22名；目前我站总人数122人，其中在编人数22人,编外人员100人。

第二部分  儋州市地方公路管理站2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市地方公路管理站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,347.29万元，支出总计1,347.29万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少238.53万元，下降15.04%。主要原因：道班所有开支减少238.53万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数无变化。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计816.21万元，其中：财政拨款收入816.21万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计989.81万元，其中：基本支出300.23万元，占30.33%；项目支出689.58万元，占69.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计816.21万元，支出总计816.21万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少238.35万元，下降15.04%。主要原因：一是项目支出减少。

财政拨款年初结转结余531.08万元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较2020年度决算数增加335.14万元，增长171%，主要原因是资金使用效率较低。

财政拨款年末结转结余357.48万元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较2020年度年末决算数减少367.12万元，下降50%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款较2020年开支大。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出797.43万元，占本年支出合计的97.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.13万元，下降24.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款相互补充支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出797.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.54万元，占2.8%；卫生健康类支出27.11元，占3.4％；交通运输类支出728.37万元，占91.3％；住房保障（类）支出19.41万元，占2.4%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.28万元，支出决算为797.43万元，完成年初预算的283.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.79万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因：存在正常范围内误差。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算为35.84万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的75.6%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)

年初预算为203.55万元，支出决算为728.37万元，完成年初预算的358％，决算数大于预算数的主要原因：项目资金支出结构优化调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.11万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的107％。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出300.24万元，其中：人员经费285.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费14.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出18.77万元，占本年支出合计的1.9%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18.77万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出18.77万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），占100%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的3.8%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的3.8%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，无变化

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数无变化。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金7812931.07万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“公路养护补助资金”等11个项目开展了部门评价，涉及资金7812931.07万元。从评价情况来看，项目推进均完成了绩效目标，达到绩效自评等级评价。

开展整体支出绩效评价，涉及资金7812931.07万元。从评价情况来看，项目推进均完成了绩效目标，提高了工作效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

从项目绩效评价情况来看，儋州市地方公路管理站项目执行情况良好，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，部门资产保存完整、使用合规；但支付进度率、结转结余率等方面有待加强。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

国有资产占用情况。

本部门占用房屋面积2097.21平方米，其中：办公用房983.4平方米，业务用房1113.81平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市地方公路管理站.xls