附件1

海南省儋州市城市管理局(本级)2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市城市管理局(本级)部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市城市管理局(本级)2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市城市管理局(本级)2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市城市管理局(本级)部门概况

部门（单位）职责

（一）研究拟订并组织实施城市管理、综合行政执法工作政策规定、规章制度和发展战略；研究提出推进全市城市管理、综合行政执法工作改革的意见和建议。

（二）负责制定城市管理和综合行政执法工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责城市管理工作的指导、监督、考核，以及全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处；组织全市重大综合行政执法行动。

（三）负责履行市容环境卫生、城市绿化、市政管理、规划建设、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、粮食、教育、民政、统计等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（四）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(六)负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。

（七）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（八）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。

（九）负责综合行政执法系统执法队伍依法执法、文明执法、队容风纪的监督检查工作。

（十）负责城市户外设置物、园林绿化、市政设施、环卫等城市管理方面的行政审批工作。

（十一）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度；指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

（十二）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施；指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作、负责爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十三）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况；负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）职责分工。与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市城管局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市城管局后，由市城管局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

二、机构设置

纳入儋州市城市管理局(本级)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  （一）儋州市城市管理局（部门本级）

  （二）儋州市城市管理局（下属单位）

1.儋州市综合行政执法支队

2.儋州市园林管理局

3.儋州市市政管理处

4.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心

此外，根据我市综合行政执法体制改革，划转后的单位未开通新账号，因此原市安全生产执法监察支队，原市国土资源执法监察支队、市生态环境保护行政执法支队、市农业行政执法支队、市旅游文化行政执法支队、市交通运输行政执法支队2021年预算与局本级预算统一编制。

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  儋州市城市管理局(本级)2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

 第三部分  儋州市城市管理局(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计4,109.77万元，支出总计4,109.77万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加304.95万元，增长7.42%。主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，基本支出预算经费增多。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余1,511.03万元，主要是主要是机构改革，历年往来资金结余，较2020年度决算数增加607.23万元，增长52.75%，主要是机构改革，历年往来资金结余。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余1,026.93万元，主要是主要是机构改革，历年往来资金结余。，较2020年度决算数减少511.91万元，下降33.26%，主要是机构改革，历年往来资金结余。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,598.74万元，其中：财政拨款收入695.86万元，占26.78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,902.89万元，占73.22%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,082.84万元，其中：基本支出379.48万元，占12.31%；项目支出2,703.37万元，占87.69%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计706.28万元，支出总计706.28万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少259.05万元，下降26.83%。主要原因：机构改革，项目调整。

财政拨款年初结转结余10.42万元，主要是拆除工作经费结余与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余10.42万元，主要是拆除工作经费结余与2020年度决算数持平。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出485.80万元，占本年支出合计的69.81%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.11万元，增长49.12%，主要原因是机构改革，项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出485.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6.81万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出31.12万元，占6.4%；卫生健康（类）支出32.77万元，占6.75%；；节能环保（类）支出16.12万元，占3.32%；城乡社区（类）支出363.01万元，占74.72%；交通运输（类）支出10.99万元，占2.26%；住房保障（类）支出24.98万元，占5.15%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.65万元，支出决算为485.80万元，完成年初预算的97.82%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为14万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的48.64%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，项目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.4万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.09万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为20.13万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，人员变动。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为80.6万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，项目调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为237.99万元，支出决算为290.6万元，完成年初预算的122.11%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，项目调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的27.48%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，项目调整

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.15万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的103.44%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，人员变动。

 （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出379.48万元，其中：人员经费333.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出210.06万元，占本年支出合计的30.19%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加210.06万元，增长100%，主要原因是机构改革，项目调整。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出210.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出210.06万元，占100%；。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1731.12万元，支出决算为210.06万元，完成年初预算的12.17%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1731.12万元，支出决算为210.06万元，完成年初预算的12.17%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，项目调整。

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为0.88万元，完成预算的35.2%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占35.2%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.88万元，主要用于公务用车燃料费和维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.62万元，下降64.8%。主要原因是压减“三公”经费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计18.65万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.36万元，占98.45%；公务接待费支出决算0.29万元，占1.55%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金8683.43万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”、“拆除工作经费项目”、“ 儋州市各级综合行政执法中队协管人员工资费用”、执法支队拆除工作经费”等16个项目开展了部门评价，涉及资金8683.43万元。从从评价情况来看，项目整体资金使用率良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金7801.01万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2020年度对预算完成的实际控制程度把握较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市城市管理局部门机关运行经费45.909523万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少134.390477万元，降低74.54%。主要原因是：日常办公等一般性支出费用减少（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市城市管理局部门政府采购支出总额530.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积778平方米，其中：办公用房40平方米，业务用房586平方米，其他（不含构筑物）152平方米。

本部门共有车辆62辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、越野车1辆、其他车型55辆，其他车型主要是特种技术用车、高空作业车、吸污车、排涝车、皮卡车等；从车辆使用情况说明：机要通信用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车55辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程2212.392335万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

附件：儋州市城市管理行政执法局(本级).xls