海南省儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十二、预算绩效情况说明 15

十三、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 18

第一部分  儋州市保障性建设管理服务中心概况

一、单位职责

(一)负责制定本市年度保障性住房建设实施方案和实施年度计划;负责办理市属单位申请建设保障性住房的批复。

(二)负责宣传和贯彻执行国家、省保障性住房建设的法律、法规及相关政策。

(三)配合做好本市保障性住房工程质量安全的监管及后期维护工作。

(四)负责本市保障性住房建设、房源筹措和住房困难补贴的发放工作。

(五)负责本市保障性住房需求量的调查摸底、申请人资格的审核和保障性住房的分配，政府保障性住房的销售、出租计划的制定及售后、租后等运营管理。

(六)负责本市所有住房保障对象信息库建设管理;建立本市住房保障信息公共服务平台。

(七)负责本市住房保障专项资金使用计划的制定和管理工作。(八)负责本市保障性住房建设管理的统计及数据上报工作。(九)参与本市保障性住房供应价格核定和住房租金标准制定工作。

(十)参与本市住房保障政策研究和供应规则制定，承办本市有关住房保障事务咨询工作。

(十一)承担市委、市政府、市住建局交办的其他工作

二、机构设置

儋州市保障性住房建设管理服务中心，为隶属儋州市住房和城乡建设局

第二部分  儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市保障性住房建设管理服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计11,193.70万元，支出总计11,193.70万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少28235.5万元，下降55.77%。主要原因：财政资金短缺。使用非财政拨款结余0.79万元，较2020年度决算数增加0.79万元，主要原因是银行手续费。年初结转结余3,025.48万元，主要是：1、棚户区改造资金，由于工程进度未跟上，因此不给予及时支付；2、下达公租房建设工程款，由于近几年未新增公租房项目，因此未使用该款项。，较2020年度决算数增加15.18万元，增长0.5%，主要原因是新增两名人员。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余3,008.23万元，主要是住房保障工程专项资金，较2020年度决算数减少万71.89元，下降2.33%，主要原因是住房保障工程专项资金。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计8,167.43万元，其中：财政拨款收入8,151.70万元，占99.8%；其他收入15.72万元，占0.2%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,185.46万元，其中：基本支出150.53万元，占1.8%；项目支出8,034.94万元，占98.2%；

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,921.63万元，支出总计10,921.63万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少11345.48万元，下降50.35%。主要原因：。

财政拨 款年初结转结余2,769.93万元，主要是安居型商品住房购房补贴，较2020年度决算数减少5.64万元，下降0.2%，主要原因是安居型商品房支出减少。

财政拨款年末结转结余2,768.08万元，主要是安居型商品住房购房补贴，较2020年度年末决算数减少5.7万元，下降0.2%，主要原因是安居型商品房支出减少。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,094.93万元，占本年支出合计的54.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4983.63万元，增长4477.65%，主要原因是支付怡心花园二期经济适用房工程部分尾款3000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,094.93万元，主要用于以下方面：住房保障支出支出4907.39万元，占97.18%；社会保障和就业支出19.73万元，占0.38%；卫生健康支出19.9万元，占0.39%；城乡社区支出106.79万元，占2.09%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.74万元，支出决算为5,094.93万元，完成年初预算的4728.91%。其中：

1住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员两名。

2.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：棚改项目为中央下达资金，省厅安排支出。

3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）    农村危房改造（项）。

年初预算为250万元，支出决算为336.6万元，完成年初的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加危房改造资金。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）      保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.66万元，完成年初的100%，决算数大于预算数的主要原因：该项目为儋州市城镇低收入住房家庭租赁补贴，没有做年初预算。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）        其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4426.53万元，完成年初的100%，决算数大于预算数的主要原因：其中3000万为怡心花园二期经济适用房项目工程尾款，属地债资金，未做年初预算，剩余部分为安居型商品住房购房补贴1118.49万元，及城镇公共租赁住房建设补充资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）        一般行政管理事务（项）、  机关服务（项）、  其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为78.68万元，支出决算为106.79万元，完成年初的100%，决算数大于预算数的主要原因：其中0.01万元、0.02万元为上年结转社保费用，年初预算大于支出结算是由于新增工作人员两名，相应费用增加。

7. 卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款） 、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.59万元，支出决算为19.9万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年新增工作人员两名，相应费用增加，同时增加退休人员公补。

8. 社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款） 、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.76万元，支出决算为19.73万元，决算数大于预算数的主要原因：新增工作人员两名，职业年金在年初预算并未提及，因此年初预算大于支出预算。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出149.73万元，其中：人员经费146.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,058.62万元，占本年支出合计的37.37%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1962.94万元，增长179.15%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3000万元，用于支付怡心花园二期经济房项目房款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,058.62万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3000万元，占98.08%；其他支出58.62万元，占1.92%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3058.62万元，支出决算为3,058.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为58.62万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，；公务接待费支出决算0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个，共涉及资金11,193.70万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市保障性住房中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市保障性住房中心政府采购支出总额0万元.

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，儋州市保障性住房中心占用房屋面积1379.58平方米，其中：办公用房1379.58平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

儋州市保障性住房中心共有车辆0辆单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市保障性住房建设管理服务中心.xls