附件1

儋州市爱国卫生卫生运动委员会服务中心2021年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市爱卫中心部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市爱卫中心部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市爱卫中心部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市爱卫中心部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入儋州市爱国卫生运动委员会服务中心部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市爱国卫生运动委员会服务中心本级

第二部分  儋州市爱卫中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市爱卫中心部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计225.68万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少49.43万元，下降18%。主要原因：一是财政应返还年度结余减少；二是2020年末结余较少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有使用非财政拨款结余。年初结转结余4.01万元，主要是其他收入的结转结余，较2020年度决算数减少28.44万元，下降88%，主要原因是没有项目款结余。结余分配0.03万元，主要是人员社保分配，较2020年度决算数减少0.04万元，下降57%，主要原因是人员社保的调整。年末结转结余4.01万元，主要是卫生健康支出的结余，较2020年度决算数减少28.44万元，下降88%，主要原因是卫生健康支出的结余。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计221.67万元，其中：财政拨款收入221.61万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.64万元，其中：基本支出152.35万元，占68.7%；项目支出69.29万元，占31.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计225.61万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少49.38万元，下降20%。主要原因：一是项目款减少；二是减少财政支出。

财政拨款年初结转结余4.01万元，主要是卫生健康支出结余，较2020年度决算数减少28.44万元，减少88%，主要原因是减少财政支出。

财政拨款年末结转结余4.01万元，主要是卫生健康支出结余，较2020年度年末决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是卫生健康支出结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出221.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.97万元，下降8.6%，主要原因是减少财政项目款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出221.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45万元，占20.3%；社会保障和就业（类）支出11.23万元，占5.1%；住房保障（类）支出9.79万元，占4.4%；卫生健康（类）支出155.62万元，占70.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.74万元，支出决算为221.64万元，完成年初预算的120.09%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。支出决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.05万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的101.63%。主要原因：机构改革，人员变动。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为95.23万元，支出决算为118.28万元，完成年初预算的124.20%。主要原因：机构改革，人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.87万元，支出决算为5.97万元，分别完成年初预算的101.70%。主要原因：机构改革，人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.15万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的101.88%。主要原因：机构改革，人员变动。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100.1%。主要原因：机构改革，人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.44万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的103.70%。主要原因：机构改革，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出152.31万元，其中：人员经费136.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出0万元，占0%；……XXXX（类）支出0万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出XXXX万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出0万元，占0%；……XXXX（类）支出0万元，占XXXX%；XXXX（类）支出0万元，占0%；

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.28万元，占67%；公务接待费支出决算0.63万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.28万元，主要用于公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平，增长（下降）0%。主要原因是严格控制三公经费。

    3.公务接待费支出0.63万元，其中：

国内接待费支出0.63万元，国内公务接待8批次，接待25人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平，增长（下降）0%。主要原因是严格控制三公经费。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。（这部分没改动）

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，项目基本情况：实施主体：儋州市爱国卫生运动委员会服务中心；项目资金为财政资金；主要内容：用于支付爱卫中心日常办公费、车辆燃油费、劳务派遣、编外人员工资、办公设备购置费等。该项目为业务经费不需要立项。

开展整体支出绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目经济分析

项目成本（预算）控制情况

事前做好项目资金测算工作，根据工作需要申请预算安排,做到按需申请。

（2)项目成本（预算）节约情况

项目资金预算可用额度50万元，完成数50万元，占预算的100%。

（二）项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

年末完成了工作总目标的99%。

（2）项目完成质量

项目资金主要用于办公费、委托业务费、差旅费、邮电费等，资金使用均按指定用途执行，质量达标率高，项目完成质量的目标实现程度方面把控良好。

（二）项目绩效自评结果。

综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金；二是节约开支。发现的主要问题及原因：一是预算编制不合理；二是经验不足。下一步改进措施：一是加强编制学习；二是加强业务学习。

综合经费项目绩效自评综述：预期总目标：更好的开展爱卫中心工作及保障员工劳务费正常发放等。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度爱卫中心部门（单位）机关运行经费15.88万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加3.38万元，降低27%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况。

2021年度爱卫中心部门（单位）政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积211平方米，其中：办公用房211平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市爱国卫生运动委员会服务中心.xls