儋州市图书馆2021年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市图书馆部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市图书馆2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市图书馆2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  6

十二、预算绩效情况说明 7

十三、其他重要事项情况说明 8

第四部分  名词解释 8

第一部分  儋州市图书馆部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责文献资源建设和采访；中外文图书、期刊、报纸分类编目、加工、借藏管理和服务；数字资源的管理、维护和开发等工作。

（二）负责读者参考咨询与导读服务及馆际互借、文献传递服务。

（三）负责开展业务辅导、培训、公益性讲座；结合工作开展学术活动和科学研究。

（四）承办各类图书 阅读文化活动；开展社会宣传教育和公益文化服务。

二、机构设置

内设机构：儋州市图书馆

第二部分  儋州市图书馆2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市图书馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计364.45万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加86.81万元，上升32%。主要原因：预算项目金额增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少，主要原因是基本户存款利息减少。年初结转结余5.98万元，主要是上年度省级和国家级资金，较2020年度决算数减少5.25万元，下降46%，主要原因是上年度下拨的省级和国家级资金开支较多。无结余分配资金，主要原因是基本户存款利息上缴国库，无利息使用。年末结转结余5.98万元，主要是本年度省级和国家级资金，较2020年度决算数减少4.21万元，下降41%，主要原因是项目使用金额多。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计364.45万元，其中：财政拨款收入282.77万元，政府性基金预算71.51万元；其他收入10.17万元；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计364.45万元，其中：基本支出129.95万元，占36%；项目支出234.5万元，占64%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计360.26万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加82.62万元，上升29%。主要原因：预算项目金额增加。

财政拨款年初结转结余5.98万元，主要是上年度省级和国家资金，较2020年度决算数减少5.25万元，下降46%，主要原因是上年度下拨的省级和国家级资金开支较多。

财政拨款年末结转结余5.98万元，主要是本年度省级和国家级资金，较2020年度年末决算数减少4.21万元，下降41%，主要原因是项目使用金额多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出364.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97万元，上升36%，主要原因是预算项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出364.45万元，主要用于以下方面：文化和旅游体育与传媒（类）支出252.48万元，占69%；社会保障和就业（类）支出17.73万元，占5%；卫生健康支出15.81万元，占4%；城乡社区支出71.51万元，占19%；住房保障支出6.93万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.77万元，支出决算为282.77万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为242.3万元，支出决算为242.3万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出129.95万元，其中：人员经费120.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.43万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出71.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加71.51万元，增长100%，主要原因是该项目为公共图书馆总分馆制运行经费纳入城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资产经营预算财政拨款收入。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金303.59万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，预算项目都已完成，完成率都达到了预期。

（二）项目绩效自评结果。

图书购置经费、公共图书馆免费开放经费等共计18个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分为100分。全年预算数为303.59万元，执行数为303.59万元，完成预算的100%，项目绩效目标全部完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

未开展此项业务

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

未开展此项业务

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

无政府采购开支。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积300平方米，其中：办公用房300平方米；本部门无公务车辆；无年末在建工程；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市图书馆.xls