附件1

儋州市水务项目建设管理中心2021年度

部门决算

目  录

第一部分  儋州市水务项目建设管理中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市水务项目建设管理中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市水务项目建设管理中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市水务项目建设管理中心概况

一、部门（单位）职责

（一）承担水务项目的项目法人职责，负责水务项目的建设管理和组织实施工作。

（二）负责水务项目建设跟踪服务工作，协调解决项目建设存在的问题；协助项目安排、筹办项目相关会议等综合服务工作；负责水务项目的策划包装工作。

（三）负责水务工程项目档案管理、统计报表、信息汇总和发布、宣传工作。

（四）负责组织拟定水务设施运行维护管理技术方案。组织水务工程运行管理及小水电技术业务培训。

（五）完成市委、市政府和市水务局交办的其他工作事项。

二、机构设置

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  儋州市水务项目建设管理中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市水务项目建设管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计67,265.24万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加115,436.45万元，增长100%。主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位。使用非财政拨款结余1.07万元，较2020年度决算数增加1.07万元，主要原因2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位。年初结转结余15,253.07万元，主要是项目结转结余15,253.07万元，较2020年度决算数增加15,253.07万元，增长100%，主要原因是2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是结余分配资金。年末结转结余3,839.88万元，主要是项目支出结转结余3,839.88万元，较2020年度决算数增加3,839.88万元，增长100%，主要原因是2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计52,011.09万元，其中：财政拨款收入29,765.68万元，占57.23%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入22,245.40万元，占42.77%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计63,425.36万元，其中：基本支出1.07万元，占0.01%；项目支出63,424.28万元，占99.99%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计29,765.68万元，支出总计29,765.68万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加29,765.68万元，增长100%；财政拨款支出总计增加29,765.68万元，增长100%。主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是2021年无财政拨款年初结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是2021年无财政拨款年末结转结余资金。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,384.18万元，占本年支出合计的13.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,384.18万元，增长100%，主要原因是2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,384.18万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出61.47万元，占0.73%；节能环保支出（类）支出848.75万元，占10.12%；农林水支出（类）支出7473.95万元，占89.14%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8,384.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为848.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为446.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

4.农林水支出（类）水利（款） 水土保持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,349.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

5.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

6.农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4,007.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

7.农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为301.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

8.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为565.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为424.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为321.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位,2021年无年初预算安排数。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21,381.50万元，占本年支出合计的33.71%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21,381.50万元，增长100%，主要原因是2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21,381.50万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出21,381.50万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为21,381.50万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21,381.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年8月本单位首次使用财政预算一体化管理系统，为新增单位，2021年无年初预算安排数。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金745.18万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2021年度财政衔接资金项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金745.18万元。从评价情况来看，根据资金使用的绩效目标要求，我单位对儋州市2020年度农村饮水安全消毒设施改造工程321万、2020年贫困村饮水安全工程建设使用的424.18万资金使用的效果情况进行自评。于2021年12月24日采用对施工现场完成情况、入户调查对项目资金使用、目标值完成情况进行了解。

（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金745.18万元。项目业主由儋州市水务项目建设管理中心承担项目的法人职责，执行项目法人责任制，项目法人单位严格按照有关财务制度，加强建设资金的使用管理和监督检查，确保专款专用，严禁截留、挤占和挪用。要认真做好检查验收与绩效评价工作，及时办理工程验收，确保项目按时发挥建设效益。（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市水务项目建设管理中心部门（单位）机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市水务项目建设管理中心部门（单位）政府采购支出总额1985.496594万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出757.146594万元、政府采购服务支出1228.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……

附件：儋州市水务项目建设管理中心.xls