儋州市第一看守所2021年决算公开

目   录

第一部分  儋州市第一看守所概况 3

主要职能 3

第二部分  儋州市第一看守所2021年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市第一看守所2021年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十二、预算绩效情况说明 8

十三、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 9

第一部分  儋州市第一看守所概况

主要职能：

依法对被监管人员实行武装警戒看守，保障侦查、起诉、审判工作顺利进行；坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法、文明管理；依法开展对被监管人员的教育转化工作；依法保障被监管人员的政治、诉讼、人身、民事等合法权益等工作。

   第二部分  儋州市第一看守所2021年度决算公开表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市第一看守所2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

 2021年度收、支总计798.37万元，与2020年度1084万元相比，收入支出各减少285.63万元，下降26.35%。

下降主要原因是：财政调整预拨经费导致比上年减少。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

年末结转结余1.18万元，主要是重要案犯经费结转和结余.较2020年度年初结结余转数1.21万基本持平。

结余分配0万元，与2020年度决算数一致。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计797.16万元，其中：财政拨款收入797.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计797.19万元，其中：基本支出557.86万元，占69.98%；项目支出239.33万元，占30.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计797.19万元。与2020年度1082.7万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少285.51万元，下降26.37%。主要原因：财政调整预拨经费导致比上年减少。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出770.35万元，占本年支出合计的96.63%。与2020年度1082.7万元相比，财政拨款支出减少312.35万元，下降28.85%，主要原因：财政调整预拨经费导致比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出770.35万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出620万元，占80.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出61.42万元，占7.97%；卫生健康（类）支出58.38万元，占7.58%；住房保障（类）支出30.54万元，占3.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1047.81万元，支出决算为770.35万元，完成年初预算的73.52%。其中：

（1）武装警察部队（类）武装警察部队（款）2021年预算数为0万元，决算数为25.13万元，决算大于预算的主要原因：财政局追加的经费。

（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为390.69万元，决算数为407.49万元；决算大于预算的主要原因：人员工资调整。

（3） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为188万元，决算数155.62万元；决算数小于预算数的主要原因：综合工作经费项目与一次性项目经费批复数少与预算数。

（4） 公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2021年预算数为37万元，决算数31.76万元；决算数小于预算数的主要原因是：对资金使用的控制。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.59万元，决算数为36.46万元；决算数小于预算数的原因是，当年有退休减少人员。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算0万元，决算数为24.63万元；决算数大于预算数的原因：2021年未纳入预算。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算0.33万元，决算数为0.33万元；决算数与预算数一致。

    （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.03万元，决算数19.36万元；决算数小于预算数的原因是，当年有退休减少人数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为40.9万元，决算数39.02万元；决算数小于预算数的主要原因是：当年有退休减少人数。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.27万元，决算数30.54万元；决算数小于预算数的原因是，当年有退休减少人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出557.51万元，其中：人员经费436.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助支出等。公用经费121.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2021年度政府性基金预算拨款收入26.81万元，本年支出26.81万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为7.84万元，完成预算的523%，决算数大于预算数的主要原因：支出费用主要是公务用车运行维护费，我所编制车辆只有一辆（2021年支出预算为1.5万元），但武警儋州中队及儋州市监管医院看守大队的账挂靠在我所，武警中队有公务用车两辆、看守大队一辆，所以造成车辆维修与车辆燃料费增加导致决算数大于预算数。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算7.84万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出7.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出7.84万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数1.5万元相比，增加6.34万元，上升423%。主要原因是车辆维修与车辆燃料增加。

    3.公务接待费支出0万元

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度人员类、部门项目支出全面开展绩效自评。自评项目21个，共涉及资金1071.52万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十三、其他重要事项情况说明（无）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

儋州市第一看守所.xls