附件1

海南省儋州市财政票据建帐监管中心2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市财政票据建帐监管中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市财政票据建帐监管中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市财政票据建帐监管中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市财政票据建帐监管中心部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

执行建帐监管有关规章、制度。办理建帐单位建帐登记、年检、咨询、指导、监督建帐单位依法建帐。负责全市行政事业性收费、政府性基金和罚没等有关财政票据保管、领发、核销监管，承担行政主管部门交办的其他事项。 

二、机构设置

   无

 第二部分  儋州市财政票据建帐监管中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市财政票据建帐监管中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计84.19万元，支出总计84.19万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少30.41万元，下降36.12%。主要原因：2021年有两个退休人员，导致社保减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.20万元，主要是社保未支付导致结余结转，较2020年度决算数减少2.8万元，下降93.33%，主要原因是2020年的财政票据项目费用未支付，导致做结转。结余分配0.00万元。年末结转结余0.18万元，主要是社保未来得及做支出导致结转结余，较2020年度决算数减少2.82万元，下降94%，主要原因是2020年有财政票据项目未支付做结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计83.98万元，其中：财政拨款收入83.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计84.00万元，其中：基本支出80.92万元，96.33%；项目支出3.08万元，占3.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计84.18万元，支出总计84.18万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少30.42万元，下降36.14%。主要原因：2021年有2个退休人员，导致财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余0.20万元，主要是社保未来的及做支出，较2020年度决算数减少2.8万元，下降93.33%，主要原因是2020年度有财政非税票据的项目的结余结转的钱。

财政拨款年末结转结余0.18万元，主要是社保结转结余的钱，较2020年度年末决算数减少2.82万元，下降94%，主要原因是2020年有财政非税票据项目的钱。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出81.50万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.1万元，下降36.93%，主要原因是有两个退休人员，导致社保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出81.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.54万元，占68.15%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占17.47%；住房保障（类）支出4.31万元，占5.29%；卫生健康支出7.42万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.27万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算的100.28%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.79万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因：2021年有2个退休人员，支出减少。  

2.社会保障和就业支出

年初预算为6.39万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的222%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有包括职业年金缴费支出，而支出决算含有职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出

年初预算为8.63万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因：2021年有两名退休人员。

4.住房保障支出

年初预算为5.45万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因：2021年有两个退休人员，导致年终支出决算比预算的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出80.92万元，其中：人员经费68.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；其他对个人和家庭的补助。公用经费12.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.50万元，占本年支出合计的3.07%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.5万元，增长100%，主要原因是调整预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.50万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.5万元。占比100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   无

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 无

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 无

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 无

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金3.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度票据中心机关运行经费12.63万元.

（二）政府采购支出情况。

2021年度票据中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市财政票据建帐监管中心.xls