海南省儋州市财政局兰洋财政所2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市财政局兰洋财政所2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  兰洋财政所部门2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释13

第一部分  儋州市财政局兰洋财政所部门概况

一、部门（单位）职责

负责编制乡镇年度预算与镇的资金使用监督管理，内设有所长1名，负责财政所全面工作，乡镇财政收支预算的编制并监督执行，保证财政收支平衡，搞好年度决算工作。负责向党委、人大、政府及上级财政部门报告工作。副所长1名，负责协助所长开展财政所各项工作。预算会计1名，行政会计1名，负责报账资料审核和会计核算工作，综合管理员1名，负责所总结管理工作。

二、机构设置

纳入财政局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市财政局兰洋财政所部门本级

第二部分  儋州市财政局兰洋财政所2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市财政局兰洋财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计143.97万元，与2020年度相比，收入减少了11.9万元，减少8.26%。支出总计143.97万元，与2020年度相比，减少了11.9万元，减少了8.26%。主要原因：年度预算减少，日常公用经费支出减少。使用非财政拨款结余3.20万元，较2020年度决算数增加3.2万元，主要原因:单位党建经费增加。年初结转结余0.96万元，主要是以前年度的公用经费结转结余，较2020年度决算数增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是年终结转结余。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是结转结余。年末结转结余1.56万元，主要是党建工作经费增加，较2020年度决算数增加0.6万元，增长38.46%，主要原因是党建工作经费增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计139.81万元，其中：财政拨款收入139.20万元，占99.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.61万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.40万元，其中：基本支出142.40万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计140.16万元，支出总计140.16万元。与2020年度相比，财政拨款收入减少15.67万元，下降11.18%。支出减少15.67万元，下降11.18%。主要原因：年度预算支出减少。

财政拨款年初结转结余0.96万元，主要是以前年度日常公用经费的结转结余，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增加（减少）0.00%，主要原因是以前年度公用经费结转结余。

财政拨款年末结转结余0.96万元，主要是日常公用经费，较2020年度年末决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是以前年度年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.20万元，占本年支出合计的99.3%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.71万元，下降10.49%，主要原因是年度预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.62万元，占78.47%；社会保障和就业（类）支出9.54万元，占6.85%；住房保障（类）支出8.55万元，占6.14%，卫生健康支出13.69万元，占9.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.20万元，支出决算为139.20万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出110.62万元，社会保障和就业支出9.54万元，住房保障支出8.55万元，卫生健康支出13.69万元。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出139.20万元，其中：人员经费116.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资28.48万元，津贴补贴36.30万元、奖金19.47万元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费9.54、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费5.07、公务员医疗补助缴费8.62万元、其他社会保障缴费0.07、住房公积金8.55万元、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.22万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.68、邮电费0.95、取暖费、物业管理费、差旅费1.64万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.07万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费8.14万元、委托业务费、工会经费1.47万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费、其他交通费用5.89万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出6.20万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0.00批次，接待0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0.00人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金28.44万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“兰兴农场，番开村委会”等道路硬化建设工程2个项目开展了部门评价，涉及资金28.44万元。从评价情况来看，资金安排到位，根据资金监管要求按照工程进度拨付项目资金，主要内容为组织 我部门工作人员和镇分管领导到村委会参照项目施工图，竣工进行实地勘察，并走访当地村民满意度等自评工作有效落实。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度XX部门（单位）机关运行经费23.10万元，比年初预算增加6.6万元，增长28.57%。主要原因是：日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度兰洋财政所部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房529.49平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市财政局兰洋财政所.xls