发布时间:2022-08-20 16:33
第一部分 海头财政所部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 海头财政所2021年度部门决算公开表 2
一、收入支出决算公开表 2
二、收入决算公开表 2
三、支出决算公开表 2
四、财政拨款收入支出决算公开表 2
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海头财政所2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 12
第一部分 儋州市财政局海头财政所部门概况
一、部门职责
(一) 参与制定镇各项经济政策,提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。
(二) 具体编制本级预算、决算草案;具体组织本级总预算执行;提出本级预算预备费的动用方案;具体编制本级预算的调整方案;定期向本级政府和市财政局报告本级总预算的执行情况。
(三) 制定镇财政收入计划,依法组织乡镇各项财政收入,确保财政收入及时足额入库。
(四) 加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约,量入为出”的原则,进一步优化支出结构,集中财力保证乡镇工资支出、政府组织机构正常运转和社会公共需要支出的资金需要,确保本级财政收支平衡。
(五) 实行综合财政预算,加强镇行政事业单位财务统一管理,实行收支两条线,办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款,监督资金的使用,进一步强化预算约束力,提高资金使用效益。
(六) 加强镇债务管理,防范化解财政风险。对乡镇债务进行清理,分清债务性质和责任,相应制定偿债计划,从严控制新增债务,建立举债项目论证、报批制度。
(七) 落实党和国家各项惠农政策。
(八) 监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况;会同有关部门查处各种违反财经纪律案件;提出加强规范财政管理的政策建议。
(九) 制定财政教育规划;组织财政干部培训;加强队伍建设;抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设;负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。
(十)承办镇党委政府和市财政局交办的其他工作。
二、机构设置
本单位为基层预算单位,无下属单位。内设机构包括:所长办公室、办公室、财务室、资料室。
第二部分 儋州市财政局海头财政所2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分儋州市财政局海头财政所2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计91.40万元,支出总计91.40万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少0.44万元,下降0.48%。主要原因:年初财政拨款结转和结余减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数减少0.01万元,主要原因是利息收入上缴。年初结转结余3.45万元,主要是2020年结转结余数,较2020年度决算数减少1.32万元,下降27.67%,主要原因是2020年使用了上年结转结余数。结余分配0.02万元,主要是其他收入增加,较2020年度决算数增加0.01万元,增长100%,主要原因是其他收入增加。年末结转结余3.45万元,主要是2020年结转结余数,较2020年度决算数持平,主要原因是今年未使用2020年结转结余数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计87.94万元,其中:财政拨款收入87.92万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计87.92万元,其中:基本支出85.57万元,占97.33%;项目支出2.35万元,占2.67%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计91.37万元,支出总计91.37万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少0.46万元,下降0.50%。主要原因:一是2021年结转结余数较上年减少1.32万元;二是2021年一般公共预算财政拨款收入较上年增加0.86万元。
财政拨款年初结转结余3.45万元,主要是2020年未支出的公用经费,较2020年度决算数减少1.32万元,下降27.67%,主要原因是主要原因是2020年当年收入比当年支出少1.32万元。
财政拨款年末结转结余3.45万元,主要是2020年未支出的公用经费。较2020年度年末决算数持平,主要原因是今年未使用2020年结转结余数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出87.92万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.46万元,下降0.52%,主要原因是2021年人员经费和公用经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出87.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出68.37万元,占77.76%;社会保障和就业(类)支出6.08万元,占6.92%;卫生健康(类)支出8.14万元,占9.26%;住房保障(类)支出5.33万元,占6.06%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.33万元,支出决算为87.92万元,完成年初预算的106.79%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为62.83万元,支出决算为68.37万元,完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是单位财拨人员工资预算追加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为6.09万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位财拨人员养老保险年初预算数略高。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为3.24万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位财拨人员医疗保险年初预算数略高。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为4.95万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是单位财拨人员公务员医疗补助年初预算数略高。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.22万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是单位财拨人员住房公积金预算追加。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出85.57万元,其中:人员经费72.89万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12.68万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,;公务接待费支出决算0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
我所未组织对2021年度一般公共预算项目支出绩效自评。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度海头财政所机关运行经费12.68万元,比年初预算减少3.21万元,降低20.20%。主要原因是:单位办公运行开支达不到预算数。
(二)政府采购支出情况。
2021年度海头财政所政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)
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