海南省儋州市财政国库支付中心（原儋州市财政国库支付局）2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市财政国库支付中心概况3

一、单位职责3

二、机构设置4

第二部分  

儋州市财政国库支付中心2020年度决算公开表3    

一、收入支出决算公开表4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

第三部分  

儋州市财政国库支付中心2020年度决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市财政国库支付中心概况 

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理

方针政策、法律法规和规章制度，依法拟定并组织实施全市财政会计发展战略规划和改革方案。不断优化财务管理环境，依法理财，提高财政资金运行质量和效益。

（二）协助市财政局做好全市国库集中支付资金的审核、支付、清算、对账及核算等工作，参与制定全市财政国库集中支付制度。

（三）协助市财政局做好全市财政工资统发，办理法定代扣业务，会同相关部门制定工资统发制度；负责工资统发信息的统计、报告。

（四）协助市财政局做好全市预算部门（单位）会计集中核算，制定会计集中核算业务规程及相关制度。

（五）负责全市财政会计工作质量审评，配合检查全市预算部门（单位）的财务工作。

（六）配合预算支出执行分析及绩效评价。

（七）参与预算部门（单位）的预算、决算及政府部门财务报告的编制工作。

（八）负责全市财政会计人员的选派、考核、调整和管理工作。

（九）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据主要职责，我中心内设7个正科级机构：办公室、资金支付科、工资统发科、核算管理科、资金审核科、信息技术科、内审监督科。设19个正科级派出基层站：行政政法一站、行政政法二站、行政政法三站、行政政法四站、教科文一站、教科文二站、农业站、社保一站、社保二站、经建一站、经建二站、省直单位站、那大一站、那大二站、东成站、白马井站、雅星站、新州站、木棠站。

第二部分  儋州市财政国库支付中心（原儋州市财政国库支付局）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市财政国库支付中心（原儋州市财政国库支付局）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,804.48万元，支出总计1,804.48万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少226.32万元，下降11.14%。主要原因：一是2021年增加待冲预拨经费收入176.02万元；二是2021年退休4人，调出1人。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0.00万元。年初结转结余4.64万元，主要是省国库支付局转入重点课题调研报告等结余，较2020年度决算数减少61.98万元，下降93.03%，主要原因是上缴实有资金57.1万元。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是已上缴结余分配。年末结转结余7.34万元，主要是省国库支付局转入重点课题调研报告、省级转入省本级单位委托市县代管款、市直机关工委返还2019年退休支部党费等结余，较2020年度决算数减少65.34万元，下降89.9%，主要原因是上缴实有资金57.1万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,799.84万元，其中：财政拨款收入1,793.88万元，占99.67%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.96万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,797.15万元，其中：基本支出1,644.76万元，占91.52%；项目支出152.39万元，占8.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,796.75万元，支出总计1,796.75万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少201.96万元，下降48.13%。主要原因：一是2021年增加待冲预拨经费收入176.02万元；二是2021年退休4人，调出1人。

财政拨款年初结转结余2.87万元，主要是省国库支付局转入重点课题调研报告等结余，较2020年度决算数增加减少38.09万元，下降92.99%，主要原因是上缴实有资金57.1万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少40.95万元，下降100%，主要原因是上缴实有资金57.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,755.15万元，占本年支出合计的97.27%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.49万元，下降8.66%，主要原因是一是2021年增加待冲预拨经费收入176.02万元；二是2021年退休4人，调出1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,755.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,323.90万元，占75.43%；社会保障和就业（类）支出137.89万元，占7.85%；教育支出（类）2.14万元，占0.12%；卫生健康支出（类）支出187.22万元，占10.67%；住房保障（类）支出104.01万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1748.83万元，支出决算为1,755.15万元，完成年初预算的100.36%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1077.69万元，支出决算为1,269.33万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因：2021年年底调入4人。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的272.55%。决算数大于预算数的主要原因：2021年年底调入4人。

3.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的17.83%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，开展的培训减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

年初预算为123.84万元，支出决算为136.67万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因：2021年年底调入4人。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.22万元，支出决算为1.21万元，完成年

初预算的99.18%。决算数与预算数基本持平。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为65.79万元，支出决算为64.18万元，完成

年初预算的97.55%。决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为124.27万元，支出决算为123.04万元，完成年初预算的99.01%。决算数与预算数基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为106.02万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的98.1%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,644.76万元，其中：人员经费1,458.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费185.90万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.59万元，占本年支出合计的23.05%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.47万元，增长15.14%，主要原因是2021年度政府性基金预算增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.59万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出41.59万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为218万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的19.08%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为218万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的19.08%。决算数小于预算数的主要原因：本年增加待冲预拨经费，政府性基金减少176万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为0.73万元，完成预算的28.08%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元，主要用于公务用车日常维修、加油等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.87万元，下降71.92%。主要原因是控制三公经费的支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位并未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位并未开展此项工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位并未开展此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位并未开展此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

    2021年度儋州市财政国库支付中心机关运行经费185.9万元，比年初预算增加45.32万元，增长32.24%，原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市财政国库支付中心政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，轿车2辆、越野车1辆。从车辆使用情况说明：其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市财政国库支付中心（原儋州市财政国库支付局）.xls