海南省儋州市小额贷款担保中心2021年度单位决算

目  录

第一部分  儋州市小额贷款担保中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  儋州市小额贷款担保中心2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分   儋州市小额贷款担保中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市小额贷款担保中心概况

一、儋州市小额贷款担保中心职责

儋州市小额贷款担保中心是主管办全市创业担保贷款事务的市政府工作部门，主要职责是：

（一）负责制定年度担保业务发展规划、财务计划和盈亏处置方案，受理担保申请，对担保业务进行审核。

（二）负责对担保个人及企业的资信评估，依法开展担保业务，对担保业务监控。

（三）办理我市下岗失业人员创业小额贷款担保管理工作。

（四）负责担保业务风险的防范，收取。管理风险准备金，落实反担保措施，负责担保债务的代偿和追偿，组织实施追偿、清算与重组业务。

二、机构设置

儋州市小额贷款担保中心不设内部机构

第二部分  儋州市小额贷款担保中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件2）。

二、收入决算公开表（见正文附件2）。

三、支出决算公开表（见正文附件2）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件2）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件2）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件2）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件2）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件2）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件2）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件2）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件2）。

第三部分儋州市小额贷款担保中心2021年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计140.94万元，支出总计140.94万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少20.70万元，下降12.81%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少14.99万元,二是政府性基金预算财政拨款收入减少0.5万元,三是年初结转和结余减少5.23万元。其他收入减少0.00万元使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余3.32万元，主要是项目支出结余中是行政事业类项目，较2020年度决算数减少5.23万元，下降61.17%，主要原因是主要原因是已使用。结余分配0.00万元。年末结转结余3.32万元，主要是单位基本户的资金,历年累积下来经费等，与2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计137.61万元，其中：财政拨款收入137.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.61万元，其中：基本支出65.89万元，占47.88%；项目支出71.73万元，占52.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计137.61万元，支出总计137.61万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计减少15.49万元，下降11.12%。主要原因：一是教育支出、社会保险、住房保障支出比2020年减少，二是减少开展各专项工作的次数。 

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出135.98万元，占本年支出合计的98.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.99万元，下降9.93%，主要原因是一是社会保险、住房保障支出比2020年减少，二是减少开展各专项工作的次数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出135.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0.0%;社会保障和就业支出81.35万元，占59.83%；卫生健康支出6.49万元，占4.77%；农林水支出43.79万元，占32.20%；住房保障支出4.35万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.36万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的175.78%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：引进人才费用支出减少0.00万元。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数持平预算数。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 、 一般行政管理事务(项) 、劳动保障监察(项) 、综合业务管理(项)、就业管理事务(项) 、社会保险业务管理事务(项) 、信息化建设(项) 、社会保险经办机构(项) 、劳动人事争议调解仲裁(项) 、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) ;行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 、对机关事业单位基本要老保险基金补助(项) 、死亡抚恤(款)死亡抚恤(项) ;退役安置(款)军队转业干部安置(项) 、其他退役安置支出(项) ;财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项) 、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 年初预算为66.75万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算121.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务支出增加14.6万元。

   （4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、 事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为6.39万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算1010.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务员医疗补助增加0.1万元。

   （5）农林水支出（类）扶贫、普惠金融发展支出（款）其他扶贫支出、创业担保贷款贴息、 其他普惠金融发展支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：一是创业担保贷款贴息支出增加43.79万元。

（6）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.23万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因：是住房公积金支出增加0.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出65.89万元，其中：人员经费62.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.63万元，占本年支出合计的1.18%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.5万元，下降23.47%，主要原因：是城乡社区支出安排的支出减少0.5万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1.63万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入及其他国有土地使用权出让收入安排的支出                            （项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1.63万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，儋州市小额贷款担保中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金77.36万元，自评覆盖率达到100%。

1.儋州市小额贷款担保中心对创业担保贷款财政贴息及奖补资金的使用等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金77.36万元。从评价情况来看，儋州市小额贷款担保中心开展整体支出绩效评价，涉及资金77.36万元。

    2.单位决算中项目绩效自评结果。

对综合工作经费18.00万元的使用情况自评得分为98分。全年预算数为18.00万元，执行数为16.33万元，完成预算的90.74%。项目绩效目标完成情况：发放贷款达到1000万元，带动就业人数250人。2021年年度目标是发放贷款达到1000万元，带动就业人数250人。当年年度目标完成情况：全年发放贷款2451万元，带动就业人数412人，完成年度目标245%。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无此项内容

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

无此项内容

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位无此项支出

2021年度儋州市小额贷款担保中心支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积2456平方米，其中：办公用房40平方米。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市小额贷款担保中心.xls