海南省儋州市王五镇卫生院2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市王五镇卫生院概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分  儋州市王五镇卫生院2021年度部门决算公开表 7

一、收入支出决算公开表 7

二、收入决算公开表 7

三、支出决算公开表 7

四、财政拨款收入支出决算公开表 7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 8

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 8

第三部分  儋州市王五镇卫生院2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

17

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

18

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

21

十二、预算绩效情况说明 21

十三、其他重要事项情况说明 21

第四部分  名词解释 23

第一部分 儋州市王五镇卫生院部门（单位）部门概况

一、单位职责

 负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

(一)提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

    5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

    6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

    7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

   8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

   9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)提供基本医疗服务

  1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务

  2.能完成外科的止血、缝合、包扎。

  3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

  4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)承担公共卫生管理

  1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

  2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

  3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(四)卫生行政管理

  1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

  2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

  3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

  4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

 二、机构设置

单位内设机构：公共卫生科、中医科、内科、外科、儿科、全科医学、党政办公室、行政办公室、药库、药房、收费处、财务科。

第二部分  儋州市王五镇卫生院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市王五镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计763.49万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加95.09万元，增长14.22%。主要原因：一是日常公用经费支出增加；二是项目支出增加少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余6.28万元，主要是基本公共卫生服务项目结转结余6.28万元，较2020年度决算数减少42.57万元，下降87.14%，主要原因是将2020及以前年度的项目结转结余款转回财政国库账户。结余分配17.53万元，较2020年度决算数增加17.53万元，主要原因是2021年盈利。年末结转结余22.55万元，主要是新冠疫苗接种经费结转结余15.37万元，妇女常见病及两癌项目经费结转结余4.03万元，儿童项目体检经费结转结余1.68万元，上消化道癌项目经费结转结余1.06万元，较2020年度决算数减少32.13万元，下降58.76%，主要原因是将2020及以前年度的项目结转结余款转回财政国库账户。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计757.21万元，其中：财政拨款收入602.13万元，占79.51%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入136.57万元，占18.04%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入18.51万元，占2.45%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计723.40万元，其中：基本支出521.50万元，占72.10%；项目支出201.90万元，占27.90%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计602.37万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加59.06万元，增长10.87%。主要原因：主要原因：一是人员经费拔入增加；二是项目经费拔入增加。

2021年财政拨款年初结转结余0.24万元，主要有妇幼卫生监测项目经费0.1万元，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费0.04万元，农村妇女宫颈癌检查项目经费资金0.1万元，与2020年度决算数相比，减少33.45万元，下降99.28%，主要原因是基本公共卫生服务项目结转结余减少。

2021年度财政拨款年末结转结余0.1万元，主要有妇幼卫生监测项目经费0.1万元，与2020度决算数相比，减少33.63万元，下降99.7%，主要原因是基本公共卫生服务项目结转结余减少。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出577.20万元，占本年支出合计的79.78%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.94万元，上升16.30%，主要原因是主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出577.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.11万元，占30.34%,社会保障和就业（类）支出377.31万元，占65.37%；住房保障（类）支出24.78万元，4.29%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.34万元，支出决算为577.20万元，完成年初预算的157.12%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为34.63万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏差。

   2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

 年初预算为1.21万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏差。

 3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

  4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

   年初预算为251.63万元，支出决算为302.12万元，完成年初预算的120.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加而造成人员支出增加。

  5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

  6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

   年初预算为0万元，支出决算为132.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

  7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

   年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

   年初预算为18.39万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏差。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

   年初预算为29.98万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏差。

 10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目的经费预算由主管部门做。

 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为26.98万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏差。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出402.09万元，其中：人员经费394.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25.07万元，占本年支出合计的3.46%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11.76万元，（上升）88.35%，主要原因是2021年支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25.07万元，主要用于以下方面：商品和服务（类）支出22.13万元，占88.28%，对个人和家庭补助（类）支出2.24万元，占比8.93%，资本性（类）支出0.7万元，占2.79%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有做预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。

   2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务用车。

  3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果无。

（三）财政评价项目绩效评价结果无。

（四）部门评价项目绩效评价结果无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市王五镇卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市王五镇卫生院政府采购支出总额20.56万元，其中：政府采购货物支出20.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积1345平方米，其中：办公用房425平方米，业务用房890平方米，其他（不含构筑物）30平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市王五镇卫生院.xls