海南省儋州市人民医院2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市人民医院概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  儋州市人民医院2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  儋州市人民医院2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  13

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十二、预算绩效情况说明 16

十三、其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 18

第一部分  儋州市人民医院概况

一、单位职责

    儋州市人民医院创建于1954年，是琼西首家三级甲等综合医院，历经广东省海南农垦第二医院、广州军区生产建设兵团第五师医院、海南省农垦那大医院建设和发展阶段。服务范围涉及海南省中西部地区近300万人口。儋州市人民医院于2017年10月通过国家医院管理研究所三级甲等综合医院评审，2018年6月被省卫生健康委员会确定为琼西首家综合三级甲等医院。2018年12月通过了国家级胸痛中心（标准版）认证，成为琼西地区首家、海南省第三家通过认证的医院；2019年8月成为省级危重孕产妇救治中心和危重儿童救治中心；2020年7月正式挂牌成为海南医学院非直属附属医院。有46个临床医技科室，21个省级临床重点专科，2个省级危重症诊疗中心，3个省级特色专科。拥有GE Infinia SPECT-CT、GE64排128层螺旋CT机、瓦里安肿瘤放射治疗直线加速器、飞利浦血管数字减影造影系统、GE1.5T核磁共振（MR）成像系统等一批先进的医疗设备。

二、机构设置

     儋州市人民医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分  儋州市人民医院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市人民医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计60,091.08万元，支出总计60,091.08万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少3469.55万元，下降5.46%。主要原因：2021年财政项目拨款减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少5887.68万元，主要原因是当年有结余，不需要事业基金弥补亏损弥。年初结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2020年度决算数增加（减少）0万元，原因是当年结转的项目没有开支。结余分配5,825.15万元，主要是当年医疗结余增加，较2020年度决算数增加5825.15万元。年末结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2020年度决算数增加（减少）0万元，原因是当年结转的项目没有开支。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计60,008.52万元，其中：财政拨款收入3,760.12万元，占6.26%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入56,124.47万元，占93.53%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入123.94万元，占0.21%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计54,183.38万元，其中：基本支出51,557.81万元，占95.15%；项目支出2,625.57万元，占4.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,842.67万元，支出总计3,842.67万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6605.94元，下降62.22%。主要原因：2021年有部份拨款是以预拨方式拨付，未记入当年收入，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2020年度决算数增加（减少）0万元。，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是当年结转的项目没有开支。

财政拨款年末结转结余82.56万元，主要是历年财政项目结转资金，较2020年度决算数增加（减少）0万元。原因是当年结转的项目没有开支。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,950.63万元，占本年支出合计的4.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2211.29万元，下降42.84%，主要原因是2021年有部份拨款是以预拨方式拨付，未记入当年支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,950.63万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1.83万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出1145.83万元，占38.83%；卫生健康（类）支出1802.97万元，占61.11%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1362.93万元，支出决算为2,950.63万元，完成年初预算的2.16%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为726.37万元，支出决算为756.37万元，完成年初预算的1.04%。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为363.18万元，支出决算为378.18万元，完成年初预算的1.04%。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为21.86万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他忧怃支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.7万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的7.6%，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为550万元，支出决算为1403.36万元，完成年初预算的257.06%。决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为5.5万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的9.4%，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为26.87万元，支出决算为212.15万元，完成年初预算的7.89%，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的78%，决算数大于预算是因为年初无预算，年中下达新型冠状病毒防控工作经费。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为139.65万元，支出决算为124.71万元，完成年初预算的89.3%，决算数大于预算是因为年初无预算，年中追加了拨款。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,134.55万元，其中：人员经费1,134.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出809.48万元，占本年支出合计的1.35%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4394.65万元，下降84.45%，主要原因是新建住院大楼工程款拨款减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出809.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出809.48万元，占100%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1607.5万元，支出决算为809.48万元，完成年初预算的50.36%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1607.5万元，支出决算为809.48万元，完成年初预算的50.36%。决算数小于预算数的主要原因：支出少。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金1156.4万元，自评覆盖率达到57%。

共组织对“养老保险、职业年金、遗嘱生活补助”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1156.4万元。从评价情况来看，总体绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

医疗能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数505万元，执行数为505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析，2021年医疗能力建设资金505万元，我院均按照年度财政预算执行，项目用于购置医疗设备，已全部使用；二是项目的效率性分析，2021年医疗能力建设项目资金505万元，我院均按照年度财政预算执行，执行率100%，项目完成质量达到预期绩效目标；项目的可持续性分析，项目目前已完成，由于资金到位和相关单位的支持，项目具有很好的持续性，按计划进行；三是项目的可持续性分析，项目目前已完成，由于资金到位和相关单位的支持，项目具有很好的持续性，按计划进行。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。（无）

2021年度儋州市人民医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额4535.96万元，其中：政府采购货物支出4535.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，单位房屋面积7137.73平方米，其中：办公用房1062.44平方米，业务用房2002.16平方米，其他（不含构筑物）4073.13平方米。

单位共有车辆34辆，其中，特种专业技术用车7辆、大中型载客汽车1辆、其他车型12辆、

单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备72台（套）。

年末在建工程25490.31万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市人民医院.xls