儋州市那大镇卫生院2021年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分  儋州市那大卫生院部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市那大卫生院2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市那大卫生院2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市那大卫生院部门概况

一、单位职责

主要负责那大镇城区基本公共卫生服务工作和基本医疗服务，综合提供预防保健服务、科教和乡医管理与培训等工作。

二、机构设置

主要设置的临床科室有：骨外科、普外科、妇产科、五官科、内科、内儿科、手术室、碎石室、中、西药房（库）、中心药房、公卫科及门诊部（设有：全科门诊、中医门诊、口腔门诊、痔疮科、皮肤科、针刀医学门诊、甲状腺专科等科室）；

主要设置的医技科室有：超声治疗科、心脑电图室、胃肠镜室、放射科、化验室等。

第二部分  儋州市那大卫生院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市那大镇卫生院2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明
   2021年度收入总计16683.35万元、支出总计19126.21万元，2020年度收入总计13807.08、支出总计14681.83万元,相比收入增加2876.27万元，增长20.83%；支出增加4444.38万元 ，增长30.27%。使用非财政拨款结余2511.2万元，较2020年度决算数增加1616.67万元，主要原因是弥补收支差额。年初结转结余9.9万元，主要是历年结转非本级财政拨款项目资金，较2020年度决算数减少867.42万元，下降98.87%，主要原因是2021年度盘活上缴历年结转的财政性项目资金887.2万元。结余分配0.00万元，主要是2021年度亏损，无分配资金，较2020年度决算数减少0万元。年末结转结余78.23万元，主要是结转历年沉淀在基本户的非本级财政拨款项目资金及本年拨入的资金，较2020年度决算数减少818.87万元，下降91.3%。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计16683.35万元，其中：财政拨款收入4676.33万元，占28.03%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入11790.68万元，占70.67%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入216.34万元，占1.3%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

 三、支出决算情况说明

本年支出合计19126.21万元，其中：基本支出17592.88万元，占91.98%；项目支出1533.33万元，占8.02%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4676.33万元、支出总计4683.64万元。与2020年度相比，财政拨款收入增加664.83万元、增长16.57%，支出总计增加672.14万元，增长16.76%。

财政拨款年初结转结余7.31万元，主要是结转历年沉淀在基本户的财政性项目资金，较2020年度决算数减少481.64万元，下降98.5%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少488.95万元，下降100%。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4679.67万元，占本年支出合计的24.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加668.17万元，增长16.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4679.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出289.94万元，占6.2%；卫生健康（类）支出4182.46万元，占89.37%；住房保障（类）支出207.27万元，占4.43%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2710.45万元，支出决算为4679.67万元，完成年初预算172.65%。其中：机关事业单位基本养老缴费支出259.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.32万元、其他优抚支出3.47万元、其他卫生健康管理事务支出0.52万元、乡镇卫生院2325.31万元、其他基层医疗卫生机构支出248.96万元、基本公共卫生服务859.67万元、重大公共卫生服务8.59万元、事业单位医疗137.67万元、公务员医疗补助244.86万元、其他卫生健康支出156.88万元、住房公积金207.27万元、应急物资储备200万元。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2245.69万元，支出决算为4182.46万元，完成年初预算的186.24 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出3201.76万元，其中：人员经费3148.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、等。公用经费53.22万元，主要包括：邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3.98万元，占本年支出合计的0.02%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.98万元，增长100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3.98万。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市那大卫生院机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市那大镇卫生院政府采购支出总额3366.5万元，其中：政府采购货物支出3366.5万元。授予中小企业合同金额3366.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3366.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积12635平方米，其中：办公用房3134平方米，业务用房5938平方米，其他（不含构筑物）3563平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

儋州市那大镇卫生院.xls