儋州市木棠镇中心卫生院2021年度部门

决算公开报告

目  录

第一部分  儋州市木棠镇中心卫生院概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市木棠镇中心卫生院2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市木棠镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市木棠镇中心卫生院概况

一、单位职责

主要负责木棠镇内基本公共卫生服务和基本医疗服务，综合提供预防保健服务、乡医管理与培训等工作。

二、机构设置

主要设置的临床科室有：普外科、妇产科、五官科、内科、内儿科、手术室、西药房（库）、公卫科及门诊部

主要设置的医技科室有：超声科、心电图室、放射科、化验室等。

第二部分  儋州市木棠镇中心卫生院2021年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市木棠镇中心卫生院2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2019.04万元,2020年收入1866.14万元,相比增加152.9万元,增长8.19%;支出总计2060.64万元，2020年支出总计1784.78万元,相比增加275.86万元,增长15.46%。使用非财政拨款结余63.74万元，较2020年度决算数增加63.74万元。年初结转结余17.07万元，主要是结转历年实拨到基本户的财政性项目资金和非本级财政拨款项目资金，较2020年度决算数减少240.46万元，下降93.37%，主要原因是2021年度盘活上缴历年结转的财政性项目资金248.75万元。结余分配0.00万元，主要是2021年度亏损，无分配资金，较2020年度决算数减少0万元。年末结转结余39.21万元，主要是结转历年沉淀在基本户的非本级财政拨款项目资金及本年拨入的资金，较2020年度决算数减少226.61万元，下降85.25%。

    二、收入决算情况说明
    本年收入合计2019.04万元，其中：财政拨款收入1247.58万元，占61.79%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入741.2万元，占36.71%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入30.27万元，占1.5%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计2060.64万元，其中：基本支出1652.11万元，占80.17%；项目支出408.52万元，占19.83%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1247.58万元，与2020年相比增加106.33万元，增长9.32%；支出总计1248.02万元。与2020年度相比增加106.77万元，增长9.36%。

财政拨款年初结转结余0.45万元，主要是结转历年实拨到基本户的财政性项目资金和非本级财政拨款项目资金，较2020年度决算数减少157.43万元，下降99.71%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少157.88万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1247.32万元，占本年支出合计的60.53%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.94万元，增长10.93%，主要原因是人员增加，工资调整增加一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1247.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1113.96万元，占89.31%；社会保障和就业（类）支出77.7万元，占6.23%；住房保障（类）支出55.66万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.96万元，支出决算为1247.32万元，完成年初预算的164.56%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出68.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元、其他优抚支出3.47万元、其他卫生健康管理事务支出0.87万元、乡镇卫生院618.89万元、其他基层医疗卫生机构支出62.64万元、应急救治机构1.79万元、基本公共卫生服务276.59万元、重大公共卫生服务6.63万元、中医（民族医）药专项2.99万元、事业单位医疗36.18万元、公务员医疗补助57.9万元、其他卫生健康支出49.48万元、住房公积金55.66万元

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为625.89万元，支出决算为1113.96万元，完成年初预算的177.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出843.28万元，其中：人员经费826.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。生活补助、公用经费16.68万元，主要包括：、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.7万元，占本年支出合计的0.04%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16.17万元，下降95.85%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.7万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.7万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是开展项目工作使用该支出功能分类的资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市木棠镇中心卫生院机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市木棠镇中心卫生院政府采购支出总额99.08万元，其中：政府采购货物支出99.08万元。授予中小企业合同金额99.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积5930.38平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房5212.08平方米，其他（不含构筑物）718.3平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

儋州市木棠镇中心卫生院.xls