儋州市疾病预防控制中心2021年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市疾病预防控制中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市疾病预防控制中心概况

一、部门（单位）职责

（一）组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案，调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并制定预防控制对策，为疾病预防控制提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。

（三）承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（六）开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识，组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报，为疾病控制提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

（九）承办市委、市政府和市卫计委交办的其他工作事项

二、机构设置

儋州市疾病预防控制中心是儋州市政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级全额财政拨款公益一类事业单位，隶属儋州市卫生健康委员会。中心现有编制96人，实有工作人员77人，内设11个科室，其中职能科室1个，即办公室；业务科室10个，即急性传染病与应急科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病与热带病科、慢性病科、检验科、公共卫生科、职业放射科、健康管理科。

第二部分  儋州市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计6386.48万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少11488.82万元，下降64.3%。主要原因：海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支付减少。使用非财政拨款结余49.2万元，较2020年度决算数增加49.2万元，主要原因是开展历年结余项目活动所需资金列支。年初结转结余52.57万元，主要是财政待冲销预拨经费收入，较2020年度决算数减少40.47万元，下降44.94%，主要原因是财政待冲销预拨经费列支。结余分配0万元，较2020年度决算数减少0.86万元，下降100%，主要原因是按实际项目资金使用。年末结转结余8.79万元，主要是中央直达资金新冠项目待冲销款，较2020年度决算数减少68.65万元，下降88.66%，主要原因是按财政实际项目资金使用，非财政项目余款财政收回。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计6284.71万元，其中：财政拨款收入6283.25万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.46万元，占0.03%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计6377.69万元，其中：基本支出1069.97万元，占16.78%；项目支出5307.72万元，占83.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计6290.89万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少11490.51万元，下降64.62%。主要原因：海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支付减少。

财政拨款年初结转结余7.64万元，主要是中央直达资金新冠项目待冲销款，较2020年度决算数增加7.64万元，增长100%，主要原因是中央直达资金新冠项目调整数据。

财政拨款年末结转结余0万元，，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3903.69万元，占本年支出合计的61.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13802.71万元，下降%，主要原因是海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3903.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出80.46万元，占2.06%；卫生健康支出（类）支出3764.03万元，占96.42%；住房保障（类）支出59.2万元，占1.52%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2263.16万元，支出决算为3903.69万元，完成年初预算的145.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为75.60万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因：退休1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.77万元，决算数大于预算数的主要原因：增加中央补助地方项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1167.03万元，支出决算为1015.63万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因：一、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目未支出完。二、预防接种异常反应（AEFI）处置医疗应急救助基金项目未支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为339.88万元，决算数大于预算数的主要原因：增加中央补助地方项目资金。

7 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为255万元，支出决算为1293.49万元，完成年初预算的507.25%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央、省上级转移支付资金

8 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为474.38万元，支出决算为813.78万元，完成年初预算的171.55%。决算数大于预算数的主要原因：增加新冠肺炎防控检测试剂及物资经费（实物物资储备）.

9 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为140万元，支出决算为139.29万元，完成年初预算的99.49%。

10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为40.15元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的80.89%。决算数小于预算数的主要原因：一、增加退休人员

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为49.39元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的153.15%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数增加 。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为16.07万元，决算数大于预算数的主要原因：增加上级转移支付项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.2元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1019.31万元，其中：人员经费935.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费84.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2379.56万元，占本年支出合计的37.31%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2304.56万元，增长96.84%，主要原因是增加海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2379.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出18.92万元，占0.8%；其他支出（类）支出2360.64万元，占99.2%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2379.56万元，完成年初预算的0%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2360.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加海南西部区域(儋州)疾病预防控制中心项目。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.18万元，完成预算的69.66%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算4.15万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出4.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出4.15万元，主要用于车辆维修及燃料款。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.85万元，下降14.16%。主要原因是维修费差多少。

    3.公务接待费支出0.02万元，其中：

国内接待费支出0.02万元，国内公务接待1批次，接待3人次；主要用于项目督导接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.98万元，增长下降98%。主要原因是严格执行八项规定。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算XXXX万元，占XXXX%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0万元，占XXXX%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度XX部门（单位）机关运行经费XX万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市疾病预防控制中心政府采购支出总额3403.36万元，其中：政府采购货物支出920.81万元、政府采购工程支出2360.63万元、政府采购服务支出121.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积4200平方米，其中：办公用房2500平方米，业务用房1700平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆、小型载客汽车1辆其他车型3辆，其他车型主要是2辆疫苗运输车及1辆皮卡车；从车辆使用情况说明：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市疾病预防控制中心.xls