海南省儋州市妇幼保健院2021年度      部门决算

目  录

第一部分 儋州市妇幼保健院部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市妇幼保健院2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市妇幼保健院 2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 儋州市妇幼保健院部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

儋州市妇幼保健院以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、优生优育为中心任务，提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负本地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

二、机构设置

儋州市妇幼保健院内设机构包括：

（一）儋州市妇幼保健院本级

（二）党政办公室：主管党建、行政、信息、宣传、

（三）组织人事科：主管人事、设备采购、考勤

（四）财务科：主管财务、固定资产管理、收费

（五）医务科：主管医疗、疾病预防控制、医疗质量控制、医疗投诉与纠纷

（六）护理部：主管护理、护理投诉与纠纷

（七）总务科：主管医院后勤物资采购，物资仓库、环境建设

（八）保健科：主管妇女保健、儿童保健、公共卫生

第二部分  儋州市妇幼保健院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计12,513.69万元，支出总计12,513.69万元，与2020年度相比，收入总计减少21814.93万元，下降174.32%；支出总计减少21814.93万元，下降174.32%。主要原因：一是妇女儿童医院建设项目工程款支出减少；二是控制减少单位基本支付。使用非财政拨款结余211.29万元，较2020年度决算数增加106.98万元，主要原因是2021年本年支出大于本年收入。年初结转结余31.83万元，主要是2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金结转，较2020年度决算数减少11.52万元，下降36.19%，主要原因是2021年结转结余资金较2020年减少。结余分配0.00万元，主要是较2020年度决算数不变，主要原因是2020年未进行结余分配。年末结转结余31.83万元，主要是2016年公立医院公共服务补助资金31.26万元、2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金0.47万元，较2020年度决算数减少11.52万元，下降26.57%，主要原因是主要原因是2016年公立医院公共服务补助资金逐年递减。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计12,270.58万元，其中：财政拨款收入9,452.66万元，占77.03%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入2,816.70万元，占22.95%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.02%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,481.87万元，其中：基本支出3,217.35万元，占25.77%；项目支出9,264.51万元，占74.22%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,453.12万元，支出总计9,453.12万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少21915.3万元，下降231.83%。主要原因：一是2021年妇女儿童医院建设项目工程款资本性支出减少；二是减少办公设备及专用设备购置资本性支出。

财政拨款年初结转结余0.47万元，主要是2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目一般公共预算资金，较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是按项目指定支出经济分类列支，设备采购结余。

财政拨款年末结转结余0.47万元，主要是主要是2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目一般公共预算资金，较2020年度年末决算数增加0万元，0%，主要原因是主要原因是按项目指定支出经济分类列支，设备采购结余。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.73万元，占本年支出合计的16.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20818.47万元，下降1346.83%，主要原因是一是2020年新增妇女儿童医院建设工程项目，资本性支出（基建类）一般公共预算财政拨款支出减少19950万元；二是资本性支出设备购置一般公共预算财政拨款支出减少631.43万元；三是商品和服务支出一般公共预算财政拨款支出减少516.53万元。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1535.63万元，占99.34%；……社会保障和就业（类）支出5.67万元，占0.36%；住房保障（类）支出4.42万元，占0.30%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为1,545.73万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.51万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的32.38%。决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是2021年初该支出功能分类科目下未安排预算资金。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是2021年初该支出功能分类科目下未安排预算资金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是2020年年初该支出功能分类科目下未安排预算资金，该项资金来源为从2020年预算大本中年初预留资金中分配。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇女儿童保健医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是该支出功能分类科目下年初预算未安排资金，该项资金来源为上级转移支付，项目名称为2021年中央财政医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金

6.  卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是该支出功能分类科目下年初预算未安排资金，该项资金来源为上年结转，项目名称为2019年中央财政医疗服务能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为400万元，支出决算为372.55万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因：未完成预算支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为630.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是该支出功能分类科目下年初预算未安排资金.

9.  卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为337.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是该支出功能分类科目下年初预算未安排资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为24.82万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.58万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的41.77%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出188.15万元，其中：人员经费186.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,906.93万元，占本年支出合计的63.34%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1096.82万元，下降13.87%，主要原因是妇女儿童医院建设工程项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,906.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出7.96万元，占0.11%；其他支出（类）支出7898.98万元，占99.89%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,906.93万元，完成年初预算的0%。其中：

1..城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是该支出功能分类科目下年初预算未安排资金，该项资金来源为2021年预算大本预算调整资金。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7898.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是该支出功能分类科目下年初预算未安排资金，该项资金来源为2020年省级转贷市县新增地债额度，主要用于建设儋州市妇女儿童医院。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有支出。（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%.

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元.

    3.公务接待费支出0.00万元。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金756万元。

共组织对“2020年儋州市妇幼保健院包干经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金756万元。从评价情况来看，根据项目要求，有计划组织实施，基本完成各项工作任务，达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

未开展此项工作

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项工作

（四）部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度儋州市妇幼保健院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是无机关运行经费。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市妇幼保健院政府采购支出总额8339.17万元，其中：政府采购货物支出1169.97万元、政府采购工程支出7169.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积3540平方米，其中：办公用房6146.6平方米，业务用房2490平方米，其他（不含构筑物）720平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是救护车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备29台（套），单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

年末在建工程36249.32万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市妇幼保健院.xls