海南省儋州市峨蔓镇卫生院2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  单位概况…………………………………………3

一、单位职责…………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………4

第二部分  2021年度部门决算公开表…… …………………4

一、收入支出决算公开表……………………………………4

二、收入决算公开表…………………………………………4

三、支出决算公开表…………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算公开表…………………………4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………4六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………5七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表………5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表……5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ………………………………………………………………5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………5

第三部分  单位2021年度部门决算情况说明……………5一、收入支出决算总体情况说明……………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …12-13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………………………………………………………13-14

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

……………………………………………………………14-16

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………16-18

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………18

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………18

十二、预算绩效情况说明 ……………………………19-20

十三、其他重要事项情况说明 …………………………20-22第四部分  名词解释………………………………………22

第一部分  单位部门概况

一、单位职责

开展基本医疗和基本公共卫生服务。

二、机构设置

纳入2021年度部门决算编制范围的内设机构包括：

（一）单位（下属机构）

本单位内设机构包括：内科、外科、儿科、中医科、药房、公共卫生科。

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  儋州市峨蔓镇卫生院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市峨蔓镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计632.83万元，支出总计632.83万元，与2020年度相比，收入、支出总计572.06万元，增加60.77万元，增长10.62%。主要原因：一是财政预算拔款增加；二是其他收入增加。使用非财政拨款结余4.56万元，较2020年度决算数0元增加4.56万元，增加100%，主要原因是年中有项目经费的转入。结余分配0.00万元，2021年度决算使用4.56万元弥补亏损，较2020年度决算数弥补亏损0万元增加4.56万元，增加100%，主要原因是业务支出增加。年初结转结余40.38万元，主要是妇女常见病、宫颈癌检查项目经费，防艾滋病、基本公共卫生项目经费、新冠接种项目经费等，较2020年度决算数36.81万元，增加3.74万元，增长10.16%，主要原因是儋州市妇幼保健院转放妇女常见病、宫颈癌检查项目经费、儋州市社会保险服务中心转入新冠接种项目经费。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计587.90万元，其中：财政拨款收入530.46万元，占90.22%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入47.14万元，占8.01%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入10.29万元，占1.75%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计592.55万元，其中：基本支出337.31万元，占56.92%；项目支出255.24万元，占43.07%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计563.33万元，支出总计563.33万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计510.67万元增加52.66万元，增长10.31%。主要原因：一是人员经费拔入增加；二是项目经费拔入增加。

 财政拨款年末结转结余32.87万元，主要是基本公共卫生项目资金结转，较2020年度决算数32.86万元减少0.01万元，下降0%，主要原因是该项目有支出。财政拨款年末结转结余0万元，2020年度财政已收回项目款。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出514.80万元，占本年支出合计的86.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.99万元，增长7.74%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出514.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.43万元，占81.28%；……社会保障和就业（类）支出67.96万元，占13.2%；；住房保障（类）支出28.41万元，占5.51%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.26万元，支出决算为514.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

   2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

6.社会保障和就业支出、卫生健康支出（类）社会保险和就业支出、行政事业单位医疗支（款）行政事业单位养老支出、事业单位医疗（项）。

年初预算为83.16万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的81.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算多。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.90万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的92.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不够，年后追加预算。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为297.26万元，支出决算为271.4万元，完成年初预算的91.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不够，年后追加预算。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出285.44万元，其中：人员经费280.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资38.3万元、津贴补贴30.81万元、奖金、社会保障缴费67.98万元、伙食费、伙食补助费、绩效工资97.57万元、其他工资福利支出万元16.21等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助万元、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金28.42万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.83万元等。公用经费5.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费2万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费3.32万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.66万元，占本年支出合计的2.95%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元增加15.66万元，增加100%，主要原因是增加政府性基金的拔入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.66万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出15.66万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年初未做预算，年后追加预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未有三公费用支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于未购公务用车，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未有支出。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因是未有支出。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市峨蔓镇卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：未发生机关运行经费。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市峨蔓镇卫生院政府采购支出总额23.82万元，其中：政府采购货物支出23.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积749平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房60平方米，其他（不含构筑物）689平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市峨蔓镇卫生院.xls