海南省儋州市机关事务服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市机关事务服务中心部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市机关事务服务中心部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市机关事务服务中心部门概况

一、儋州市机关事务服务中心职责

儋州市机关事务服务中心（儋州市机关事务管理局）为隶属市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位。

主要职责如下：

（一）研究拟定机关后勤服务发展规划、目标和规章制度，并组织实施。

（二）协助开展市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权属的统一登记与管理，统筹安排机关用地。

（三）协助开展全市党政机关和事业单位办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。负责市直属机关办公大楼的水、电和公共设施的管理维修。

（四）协助开展全市党政机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制、购置、处置等管理工作。

（五）协助推进、协调全市公共机构节能工作。

（六）协助开展市直属机关办公大楼的安全保卫、消防管理、绿化美化、公共秩序等工作。

（七）负责机关食堂的建设和管理。

（八）协助管理市级领导行政运行经费；负责市级领导办公用房、办公家具及设施设备的购置、配置工作，以及市级领导住房管理和后勤保障服务工作。

（九）负责四大机关会议场所的管理及重要会议的会务和后勤保障工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市机关事务管理局2020年度部门决算编制范围的仅为儋州市机关事务管理局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  儋州市机关事务服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2,328.09万元，支出总计2,328.09万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少266.88万元，下降10.28%。主要原因是一般公共服务支出减少。使用非财政拨款结余0.06万元，较2020年度决算数增加0.06万元，主要原因是公益性岗位补助单位预发。年初结转结余2.63万元，主要是年初结余结转，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初结余结转，较2020年度决算数持平。结余分配0.00万元，主要是年初结余结转，较2020年度决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是无项目支出专款专用。年末结转结余2.63万元，主要是年初结余结转，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要是年初结余结转，较2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,325.39万元，其中：财政拨款收入2,325.39万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,325.46万元，其中：基本支出1,633.21万元，占70.23%；项目支出692.25万元，占29.77%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,328.02万元，支出总计2,328.02万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少266.74万元，下降10.28%。主要原因是项目数量减少，项目支出削减。

财政拨款年初结转结余2.63万元，主要是2020年年末结余结转，较2020年度决算数持平，主要原因是无结余结转。

财政拨款年末结转结余2.63万元，主要是年初结转结余，较2020年度年末决算数持平，主要原因是无结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,191.24万元，占本年支出合计的94.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少400.9万元，下降15.47%，主要原因是项目数量减少，项目支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,191.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1750.36万元，占79.88%；社会保障和就业（类）支出160.34万元，占7.32%；卫生健康（类）支出173.94万元，占7.94%；住房保障（类）支出106.6万元，占4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2749.69万元，支出决算为2,191.24万元，完成年初预算的80%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1060.13万元，支出决算为1189.59万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员的流动增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为589万元，支出决算为560.77万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目数量减少，项目支出缩减。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为128.41万元，支出决算为121.12万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算测算精确。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.22万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为124.36万元，支出决算为117.02万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为109.36万元，支出决算为106.6万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,633.15万元，其中：人员经费1,455.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费177.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出134.16万元，占本年支出合计的5.77%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加134.16万元，增长100%，主要原因是2020年我中心无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出134.16万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出134.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为669万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的20.05%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入（项）。

年初预算为669万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的20.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目未实施，二是项目支出调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.90万元，支出决算为23.16万元，完成预算的35.14%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.03万元，占99.44%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出23.03万元，主要用于车辆保险、车辆维修、购买燃油等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少42.74万元，下降64.86%。主要原因是缩减公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.13万元，其中：

国内接待费支出0.13万元，国内公务接待1批次，接待11人次；主要用于餐费。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.87万元，下降95.67%。主要原因是公务接待人数减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.64万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金2775万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“办公大楼办公用房物业管理服务工作经费”等24个项目开展了部门评价，涉及资金2775万元。从评价情况来看，各重点项目评价完成度总体良好。绩效自评结果能够为下一年度的预算申请、预算进度提供重要参考。

开展整体支出绩效评价，涉及资金2775万元。从评价情况来看，各重点项目支出完成度总体良好。绩效自评结果能够为下一年度的预算申请、预算进度提供重要参考。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市机关事务服务中心机关运行经费177.29万元，比年初预算增加70.94万元，增长66.7%。主要原因是：项目支出根据实际有所调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市机关事务服务中心政府采购支出总额23.31万元，其中：政府采购货物支出23.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积38766.38平方米，其中：办公用房38766.38平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆40辆，其中：从车辆种类说明：轿车28辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车4辆、其他车型4辆，其他车型主要是；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程74.86万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市机关事务服务中心.xls