发布时间:2022-09-27 18:31
海南省儋州市档案馆2021年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市档案馆部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市档案馆2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市档案馆2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市档案馆概况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻执行有关档案法律,法规和国家有关档案方针政策。(二)负责制定档案查阅、利用、移交、管理等规章制度。(三)组织本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。(四)负责档案信息化建设的规划、建设与管理工作,研究、推进档案管理技术的规范化,标准化和自动化。(五)负责市直机关、群众团体、企事业单位和其他组织在工作中形成的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料进行接收、整理、鉴定、保管、统计和开放利用工作。(六)负责馆藏档案的管理,做好档采库房的温湿度、防火、防盗、防水工作,确保档案的安全与完整,做好褪变档案抢修复制工作。(七)负责征集散存社会民间,能够真实反映儋州历史的珍贵档案资料及有关档案利用实例汇编工作。(八)负责市级重大政务活动、突发事件的拍摄以及录音、录像等音像档案的采集、整理、归档和管理利用。(九)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市档案馆为隶属儋州市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位,内设3个正科级机构(办公室、档案管理利用科、档案编研业务技术科)。
第二部分 儋州市档案馆2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市档案馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计187.99万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少214.37万元,减少53.28%。主要原因:本年减少清理拖欠中小企业民营企业欠款项目资金199万元。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加0万元。年初结转结余4.00万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元,公务员医疗补助2.20万元,行政单位医疗0.19万元。较2020年度决算数减少2.40万元,降低37.5%。主要原因是:上缴档案信息资源开发利用建设经费3.4万元,机关事业单位公务员医疗补助支出增加1.02万元。结余分配0.00万元。年末结转结余2.76万元,主要是人员经费2.76万元,较2020年度决算数减少4.58万元,降低62.40%,主要原因是减少档案信息资源开发利用建设经费3.33万元,人员经费减少3.78万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计184.00万元,其中:财政拨款收入180.03万元,占97.84%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入3.97万元,占2.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计185.23万元,其中:基本支出103.06万元,占55.64%;项目支出82.17万元,占44.36%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计184.03万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少218.35万元,降低54.26%。主要原因:本年减少清理拖欠中小企业民营企业欠款项目资金199万元。
年初结转结余4.00万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元,公务员医疗补助2.20万元,行政单位医疗0.19万元。较2020年度决算数减少2.40万元,降低37.5%。主要原因是:上缴档案信息资源开发利用建设经费3.4万元,机关事业单位公务员医疗补助支出增加1.02万元。
年末结转结余2.76万元,主要是人员经费2.76万元,较2020年度决算数减少4.58万元,降低62.40%,主要原因是减少档案信息资源开发利用建设经费3.33万元,人员经费减少3.78万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出150.38万元,占本年支出合计的82.97%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少244.64万元,降低61.93%,主要原因是主要原因:本年减少清理拖欠中小企业民营企业欠款项目资金199万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出150.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出122.68万元,占81.58%;社会保障和就业(类)支出7.42万元,占4.93%;住房保障(类)支出5.70万元,占3.79%;卫生健康支出14.58万元,占9.7%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.19万元,支出决算为150.38万元,完成年初预算的96.28%。其中:
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项),年初预算为 55.29 万元,支出决算为71.39 万元,完成年初预算的129.12%。决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。一般行政管理事务(项),年初预算为10万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因:压缩开支。 档案馆(项),年初预算为55万元,支出决算为31.76万元,完成年初预算的57.75 %。决算数小于预算数的主要原因:一是档案馆安全防护措施项目预算20万,年初预算中的检测费50000元由市政府信息中心统一支付;预算中用于购买安全设备的150000元,由于我馆原电子文件归档系统二期服务器不再使用,无需购买信息安全设备,因此该项目资金未用于支付,被财政收回;二是儋州市电子文件档案管理中心系统运行维护费预算10万元,按照工作需要购买服务内容,实际执行数7.05万元。其他档案事务支出(项),年初预算为12万元,支出决算为 10.40 万元,完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因:聘用人员减少。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为5.81万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的127.71%,决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.09万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。公务员医疗补助(项),年初预算为10.03万元,支出决算为14.58万元,完成年初预算的145.36%。决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。
4.住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为4.97万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于预算数的主要原因:2021年增加2名人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出99.09万元,其中:人员经费85.02万元,主要包括:基本工资20.51万元、津贴补贴25.40万元、奖金11.36万元、社会保障缴费22.04万元、住房公积金5.70万元。公用经费14.07万元,主要包括:办公费2.02万元、邮电费0.88万元、差旅费0.32万元、维修(护)费0.34万元、劳务费0.37万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用4.11万元、其他商品和服务支出4.05万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出30.89万元,占本年支出合计的16.43%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加30.89万元,增长100%,主要原因是年中增加馆藏档案数字化项目及档案征集编研及项目经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出30.89万元,主要用于以下方面:馆藏档案数字化项目及档案征集编研及项目经费。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为30.89万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)的其他国有土地使用权出让收入安排支出(项),年初预算为0万元,支出决算为30.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中增加馆藏档案数字化项目及档案征集编研及项目经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.45万元,占91.77%;公务接待费支出决算0.13万元,占8.23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.45万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.45万元,主要用于车辆汽油费及修理费共计1.45万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.15万元,增长115.38%,主要原因是公务用车老化。
3.公务接待费支出0.13万元,其中:
国内接待费支出0.13万元,国内公务接待2批次,接待10人次;主要用于国内公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.07万元,降低35%。主要原因是接待批次及人数减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个,共涉及资金167.97万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合工作经费”等14个项目开展了部门评价,涉及资金167.97万元。从评价情况来看,项目完成率很好。未开展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.13分。全年预算数为10万元,执行数为9.13万元,完成预算的91.32%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现的主要问题。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
无此项内容
(四)部门评价项目绩效评价结果。
每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度儋州市档案馆机关运行经费14.07万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比年初预算11.75万元增加2.32万元,增长19.74%。
(二)政府采购支出情况。
2021年度儋州市档案馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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