海南省儋州市人民政府办公室

2021年度决算

目  录

第一部分  儋州市人民政府办公室概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市人民政府办公室2021年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市人民政府办公室2021年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市人民政府办公室概况

一、儋州市人民政府办公室职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(三)研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项  项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

(四)督促检查各镇政府和市政府各部门对国务院重大决策部署、国务院领导重要批示指示，省政府决定事项、省政府领导同志指示和市政府决定事项、市政府领导指示，以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(五)负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

(六)负责全市政务信息的采编、分析、上报。

    (七)负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

    (八)负责市政府和市政府办公室电子政务系统的建设运行和电子政务工作。

(九)负责贯彻落实中央、国家和省有关金融工作的方针政策、法律法规;研究制订地方性金融规章及政策措施;推进金融发展环境建设;研究金融运行情况;承担属地金融监督管理责任;防范化解金融风险;统筹推进企业融资工作;承担融资担保监督管理责任;推进地方金融信用体系建设。

(十)负责处理群众来信，接待群众来访;承办市委、市政府领导同志交办的信访事项;催办、督促检査上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

(十ー)负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。

(十ニ)负责综合协调全市口岸管理工作。

(十三)负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

(十四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府办公室2021年度决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市人民政府办公室本级

（二）1、市政府督查室

2、市金融管理服务局

3、市信访局

4、市信访服务中心

5、市政府总值班室

第二部分  儋州市人民政府办公室2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市人民政府办公室2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2,383.31万元，支出1487.66万元，收支总计3870.97万元,与2020年度相比，收入、支出总计增加550.86万元，增长16.59%。主要原因：1、2021年收入增加623.32万元,主要影响指标中项目经费2020年拨入“生态双修”经费152.53万元、“道路维护”经费57.53万元、“普惠政保贷”资金200万元、“编外人员工资”经费184.13万元，小计594.19万元。2021年拨入“道路维护”经费26.26万元、“普惠政保贷”资金900万元、“编外人员工资”经费196.71万元、“法院执行款”65万元,小计1187.97万元。这样上述指标2021年收入增加593.78万元,另外其他经费相抵2021年增加29.54万，2021年比2020年收入共增623.32万元。2、支出减少72.46万元中,工资福利支出减少3.36万元、商品和服务支出减少15.74万元、对个人和家庭补助支出减少0.41万元、资本性支出减少52.95万元。使用非财政拨款结余5万元，使用该结余较2020年度决算数增加5万元，主要原因是2021年支付“归难侨侨眷培训费”5万元。2021年初结转结余234.39万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金200万元、历年财政结余“马来西亚访问费用”0.47万元、基本支出经费1.82万元、历年非财政结余9项目计32.10万元。年末结转结余1,102.47万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金1100万元、“日常公用经费”1.62万元、非财政扬款结余0.85万元，较2020年度决算数增加868.08万元，增长370.35%，主要原因是增加“普惠政保贷”业务铺底资金900万元及各项收支减少31.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,383.31万元，其中：财政拨款收入2,375.47万元，占99.67%；其他收入7.84万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,487.66万元，其中：基本支出1,056.71万元，占71.03%；项目支出430.94万元，占28.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2375.47万元，支出总计1480.47万元。与2020年度相比，财政拨款收入增加615.48万元，增长34.97%，支出总计减少79.52万元，下降5.09%。主要原因：1、收入增加主要影响指标中项目经费2020年拨入“生态双修”经费152.53万元、“道路维护”经费57.53万元、“普惠政保贷”资金200万元、“编外人员工资”经费184.13万元，小计594.19万元。2021年拨入“道路维护”经费26.26万元、“普惠政保贷”资金900万元、“编外人员工资”经费196.71万元、“法院执行款”65万，小计1187.97万。这样上述指标2021年收入增加593.78万元,另外其他经费相抵2021年增加21.70万，2021年比2020年收入共增623.32万元。2、支出减少79.52万元中,工资福利支出减少10.52万元、商品和服务支出减少15.64万元、对个人和家庭补助支出减少0.41万元、资本性支出减少52.95万元。

财政拨款年初结转结余204.27万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金200万、其他项目资金2.65万元、“日常公用经费”1.62万元。

财政拨款年末结转结余1,101.62万元，主要是“普惠政保贷”业务铺底资金1100万、“日常公用经费”1.62万元，较2020年度年末决算数增加897.35万元，增长439.29%，主要原因是“普惠政保贷”业务铺底资金增加700万元、“法院执行款”65万及其他零星增加132.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,447.96万元，占本年支出合计的97.33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.94万元，下降7.17%，主要原因是工资福利支出减少10.52万元、商品和服务支出减少48.06万元、对个人和家庭补助支出减少0.41万元、资本性支出减少52.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,447.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1156.71万元，占79.88%；国防支出21.57万元，占1.48%;教育支出3万元，占0.24%;社会保障和就业（类）支出81.64万元，占5.63%；卫生健康支出122.14万元，占8.43%;住房保障（类）支出62.90万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1878.34万元，支出决算为1,447.96万元，完成年初预算的77.08%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为897.97万元，支出决算为1168.90万元，完成年初预算的130.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是本级预算调增该功能支出约200万元；二是追加“法院执行款”65万元预算等。

2.社会保障和就业（类）支出

年初预算为76.51万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出大于预算进行调增。

3.国防支出

年初预算为0万元，支出决算为21.57万元，决算数大于预算数的主要原因：道路及码头维护追加预算。

4.教育支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因：市金融管理服务局防范非法集资宣传追加预算。

5.卫生健康支出

年初预算为119.07万元，支出决算为122.13万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出略大于预算进行微调。

6.住房保障支出

年初预算为61.79万元，支出决算为62.90万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出略大于预算进行微调。

7.其他支出

年初预算为723万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该预算为道路工程资金,因本年没有修建所以支出为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,049.52万元，其中：人员经费910.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费139.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出27.51万元，占本年支出合计的1.84%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加27.51万元，主要原因是2020年没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出27.51万元，主要用于以下方面：城乡社区支出27.51万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27.51万元。其中：

1.城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算27.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，2020年度也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情

况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.00万元，支出决算为12.67万元，完成预算的57.59%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.04万元，占95.02%；公务接待费支出决算0.63万元，占4.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出12.04万元，主要用于燃料费7.1万元、公务用车维修费3.42万元、车保险费1.38万元、检测费0.14万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.96万元，下降39.80%。主要原因是单位提高节约思想认识从各方面减少经费支出。

3.公务接待费支出0.63万元，其中：

国内接待费支出0.63万元，国内公务接待8批次，接待56人次；主要用于各市县同行往来接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.37万元，下降68.50%。主要原因是单位提高节约思想认识从各方面减少经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目22个，共涉及资金1232.47万元，自评覆盖率达到100%。

因工作安排原因，本单位2021年未开展部门评价工作及整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

编外人员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.11分。全年预算数为215.87万元，执行数为196.71万元，完成预算的91.12%。项目的产出指标、效益指标、满意度指标实际完成情况与申报的绩效目标相比基本无偏差。严格控制聘用人数，根据聘用人数及薪金标准申请预算安排，把成本控制在预算资金以内，节约项目资金19.16万元。按月及时足额支付聘用人员工资奖金、社保费及住房公积金。资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，项目完成质量的目标实现程度方面把控较好。

综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为40.7万元，执行数为39.38万元，完成预算的96.76%。项目的产出指标、效益指标、满意度指标实际完成情况与申报的绩效目标相比基本无偏差。利用综合工作经费开支用于办公设备、邮电费、工作午餐费、办公经费等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本部门无此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度单位机关运行经费139.04万元，比年初预算增加41.58万元，增长42.66%。主要原因是单位调整增加

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市人民政府办公室政府采购支出总额197.94万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市人民政府办公室.xls