海南省儋州市环境卫生管理局2021年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市环境卫生管理局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  儋州市环境卫生管理局2021年度部门决算公开报表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  儋州市环境卫生管理局2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

16

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

16

十二、预算绩效情况说明 16

十三、其他重要事项情况说明 23

第四部分  名词解释 24

 第一部分 儋州市环境卫生管理局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

（七）负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十）负责城区建筑垃圾的统一管理；

（十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、机构设置

纳入儋州市环境卫生管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市环境卫生管理局本级为事业单位，参照公务员管理，编制13名。在岗在职工作人员10名，其中：公务员9名，工勤人员1名，内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。

（二）儋州市环卫局各环卫站包括生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位，在岗在职环卫工人164人，其中：财政拨款14人、自筹人员51人、合同制工人99人。

第二部分  儋州市环境卫生管理局

2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市环境卫生管理局

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计42,227.78万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少14340.61万元，下降25.35%。主要原因：一是城乡社区支出减少；二是农林水支出减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转和结余5,778.34万元，主要是搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程937.67万元、新建儋州市生活垃圾填埋场工程3029.36万元、儋州市那大城区小型生活垃圾转运站建设经费项目结转407.39万元、儋州市西北片区生活垃圾收运设施项目（国开行贷款）26.87万元、儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目264.41万元、春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费10万元、儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目1102.34万元。较2020年度决算数增加5193.7万元，增加888.36%，主要原因是增加了新建儋州市生活垃圾填埋场工程、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程及农（林）场存量生活垃圾治理项目。结余分配0万元，主要是减少长期借款转收入及银行利息，较2020年度决算数减少15.41万元，下降100%，主要原因是银行存款利息记入应缴财政款科目核算。年末结转结余923.00万元，主要是集中支付项目结余结转儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目264.41万元、较2020年度决算数减少1102.34万元，下降80.65%，主要原因是支付了儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目1102.34万元。非集中支付项目结余结转658.59万元，主要原因是儋州市搬迁生活垃圾填埋场项目结转325.21万元、儋州市那大城区小型生活垃圾转运站建设经费项目结转333.38万元。

   二、收入决算情况说明
   本年收入合计36,439.96万元，其中：财政拨款收入33,635.99万元，占92.31%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2,803.97万元，占7.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41,304.78万元，其中：基本支出1,659.74万元，占4.02%；项目支出39,645.05万元，占95.98%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计35,003.03万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减12063.59万元，下降25.63%。主要原因是农林水和其他城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余1,367.04万元，主要是一般公共预算财政拨款结余结转0.28万元、政府性基金预算财政拨款结余结转1,366.76万元，较2020年度决算数增加1097.53万元，增长407.23%，主要原因是加快了财政拨款支出进度。

财政拨款年末结转结余264.41万元，主要是一般公共预算财政拨款结余结转0万元、政府性基金预算财政拨款结余结转264.41万元，较2020年度年末决算数减3254.66万元，下降92.49%，主要原因是期末调整财政应返还额度3250.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,488.03万元，占本年支出合计的3.57%。与2020年度相比，财政拨款支出减少5245.9万元，下降29.58%，决算数减少的主要原因是1、减少了儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费项目支出，该项目放在政府性基金2121302城市环境卫生功能科目核算； 2、减少了儋州市生活垃圾处理场用地围墙工程的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,488.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.72万元，占0.29%；卫生健康（类）支出73.33万元，占0.59%；节能环保（类）支出2.16万元，占0.02%；城乡社区（类）支出8123.46万元，占65.05%；农林水（类）4227.21万元，占33.85%；住房保障（类）支出25.15万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1836.93万元，支出决算为12,488.03万元，完成年初预算的112.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为32.15万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因养老缴费基数调高了。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数为0万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算数为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为7.78万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的98.97%。决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为9.30万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的93.44%。决算数与预算数减少的原因是各环卫站有1名财拔人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为56.39万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的100.97%。决算数与预算数基本持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算数为1537.87万元，支出决算为7,272.30万元，完成年初预算的472.88%。主要原因是增加儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、生活垃圾处理费项目支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算数为165万元，支出决算为851.17万元，完成年初预算的515.86%。决算大于预算数的主要原因是1、增加了农村生活垃圾分类收集处理试点项目；2、儋州市废弃物质源化利用中心项目由2120899-其他国有土地使用调入，3、生活垃圾处理经费项目由2121302-城市环境卫生调入。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算数为0元，支出决算为3,028.20万元。决算大于预算数的主要原因是支付时将儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目部分资金放在2130199-其他农业农村支出科目核算。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）  其他普惠金融发展支出（项），年初预算数为0元，支出决算为1,199.01万元，决算大于预算数的主要原因是增加了生活垃圾焚烧发电厂和飞灰填埋场运营监管服务费、生活垃圾焚烧发电厂和飞灰填埋场绩效评价服务费，儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费，儋州市那大城区公共厕所工程PPP项目建设期运营监管服务费，儋州市那大城区公共厕所工程PPP项目绩效评价服务费等项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为26.19万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的96.03%。决算数与预算数减少的原因是有各环卫站财拔人员1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1650.25万元，其中：人员经费1,606.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22,515.00万元，占本年支出合计的64.32%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6817.69万元，下降23.24%，主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目的部分资金放在一般公共预算资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22,250.58万元，主要用于以下方面：1.城乡社区支出（类）支出14,813.78万元，占66.58%，2.其他支出（类）支出7,436.81万元，占33.42%，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25496.31万元，支出决算为22,250.58万元，完成年初预算的88.82%。其中：

   1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为12195.16万元，支出决算为6,125.36万元，主要原因是1、儋州市废弃物质源化利用中心项目调整为2129999-其他城乡社区支出；2、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目部分资金调整为2130199-其他农业农村支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），年初预算为12930.81万元，支出决算为8,688.41万元，完成年初预算的77.52%，主要原因是儋州市那大城区公共厕所项目运营补贴费、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费调整为2130899-其他普惠金融发展支出。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为370.34万元，支出决算为7,436.81万元，主要原因是新增了新建儋州市生活垃圾填埋场工程，儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 

我单位无此类财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为0.86万元，完成预算的33.08%。决算小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则，严格控制“三公”经费支出；二是公务用车改革后，公务用车使用率降低；三是各市县环卫部门之间的考察交流，接待任务减少。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.86万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.74万元，下降66.92%。主要原因是公务用车改革后，公务用车使用率降低。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算比预算数减少0万元，下降0%。主要原因是一是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则，严格控制“三公”经费支出；二是各市县环卫部门之间的考察交流，接待任务减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金53569.55万元，自评覆盖率达到100%。

儋州市环境卫生管理局共组织对“搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程” “新建儋州市生活垃圾填埋场工程”“儋州市那大城区环境卫生社会化服务” “儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务”“生活垃圾处理费”“生活垃圾分类经费”等16个项目进行了绩效评价，涉及资金53569.55万元。从评价情况来看，除“生活垃圾分类经费项目”、“环卫巡查车辆维护费”、“儋州市环境卫生专项规划修编咨询费项目”执行率低，其他项目运行基本正常。

（二）项目绩效自评结果。

1. 搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程项目自评得分97.96，全年预算数7000万元，执行数为6674.78万元，执行率为95.35%。

在项目实施过程中，通过邀标确定总包、监理等单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管，保证项目保质保量完成。

2. 儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费项目自评得分96，全年预算数为351.08万元，实际执行数为351.08万元，执行率为100%。。在项目实施过程中，委托第三方对飞灰固化物处理工作进行监督考核，并出具绩效报告上报市财政局，依据市财政局的批复支付飞灰固化物处理的运营补贴费用。

3. 儋州市固体废弃物质源化利用中心项目自评得分97.42，全年预算数为570万元，执行数为549.71万元，执行率为96.44%。在项目实施过程中，通过邀标确定施工、设计、监理等单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管，保证项目保质保量完成。

4. 儋州市环境卫生专项规划修编咨询费项目自评得分90.3，全年预算数为60万元，执行数为15.45万元，执行率为25.75%。委托第三方进行修编，安排专人跟进修编工作，确保修编工作按时保质保量完成。

5. 儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目自评得分92.66，2021年全年预算数为676.87万元，实际执行数为63.45万元，执行率93.75%。在项目实施过程中，通过邀标确定施工、设计、监理等单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管，保证项目保质保量完成。

6. 环卫设施维护费项目自评得分93.78分，年初预算数为40万元，实际执行数为40万元执行率100%。在项目实施过程中，通过邀标确定施工、设计、监理等单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管，保证项目保质保量完成。

7. 环卫巡查车辆维护费项目绩效自评得分86.06，预算数为10万元，执行数为0.06万元，执行率为0.62%，及时对车辆进行检查，排查安全隐患，及时发现问题及时处理，按时对车辆进行保养，确保车辆处于正常状态。

8. 生活垃圾处理费项目绩效自评得分94.8，预算数为600万元，执行数为382.81万元，执行率为63.80%。在项目实施过程中，一是委托第三方对生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物处理工作进行监督考核，并出具绩效报告上报市财政局，依据市财政局的批复支付生活垃圾焚烧发电厂及飞灰固化物处理；二是通过邀标确定儋州市生活垃圾填埋场工程方案、设计等编制单位，保证做到公开、公平、公正，防止个人定价和暗箱操作，对儋州市生活垃圾填埋场在线监控、总磷总氮、渗滤液处理、平整垃圾等费用支出建立数据流水账，防止弄虚作假。

9. 生活垃圾分类经费项目绩效自评得分81.53，预算数为929万元，执行数为368.57万元，执行率为39.67%。积极开展垃圾分类宣传工作，让垃圾分类的意识和知识深入广大群众的心理。加快推进垃圾分类基础设施建设，垃圾分类宣传栏的建设、垃圾分类桶的投放、垃圾分类（屋）的建设。

10. 乡镇公共厕所修缮费项目绩效自评得分95.52，预算数为20万元，实际执行数为17.36万元，执行率86.79%。在项目实施过程中，通过邀标确定施工、设计、监理等单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管，保证项目保质保量完成。

11. 新建儋州市生活垃圾填埋场工程项目绩效自评得分99.89，预算数24000万元，执行数为23726.79万元，执行率为98.86%。在项目实施过程中，通过邀标确定总包、监理等单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管，保证项目保质保量完成。

12. 城乡环境卫生检查考核项目绩效自评得分99.68，年初预算数100万元，调剂数40万元，执行数127.34万元，执行率90.96%。根据《儋州市环境卫生社会化服务项目特许经营协议》《儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目特许经营协议》有关规定，采取“日巡查、月考评、年汇总”的办法，加强对各环卫服务企业作业质量进行考评，并将考评结果与服务经费挂钩，促进环卫企业加强对各镇、农（林）场、园区环境卫生的运营管理。

13. 城乡环境卫生整治工作经费项目绩效自评得99.68，年初预算数15万元，执行数14.53万元，执行96.84%，严格落实《儋州市2021年农村人居环境整治提升实施方案》《儋州市市容环境整治专项活动实施方案》《临时劳务派出协议书》文件精神，根据各镇环境卫生整治需要，科学合理组织相当部分的环卫工人参与环境卫生整治，认真核实参加环境卫生整治人员、车辆的数量，做到参加环境卫生整治的人员、车辆底数清楚，补助费用准确。

  14. 儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目绩效自评得分87.28，初预算，资金11625.16万元，上年结转1856.80万元，预算追加887.29万元，共14369.25万元，执行数9025.07万元，执行率62.81%。在项目实施过程中，一是我局督查考核中心督查考核组采取“日巡查、月考评、年汇总”的办法，每天对各镇、农（林）场、园区道路清扫保洁及垃圾收运、海岸线保洁、水域保洁、果皮箱维护和各镇自然村、农（林）场生产队、居民小组垃圾收运、转运作业服务质量进行考评，并出具绩效报告上报市财政局，市财政局根据考核结果支付各环卫服务企业环境卫生社会化服务费用；二是通过竞争性磋商招标方式确定儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目方案、设计等编制单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作，对儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目费用支出建立数据流水账，防止弄虚作假。

   15. 儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目绩效自评得分99.63，年初预算数6000万元，预算追加4945万元，执行数10542.49万元，执行率96.32%，在项目实施过程中，一是我局督查考核中心督查考核组采取“日巡查、周普查、月考评”的办法，每天对儋州市那大城区、西联居部、侨植农场场部主次街道、背街小巷清扫保洁，水域保洁，垃圾收运及那大东、西片区生活垃圾转运站的环境卫生作业服务质量进行考评，并出具绩效报告上报市财政局，市财政局根据考核结果支付环境卫生社会化服务费用；二是通过竞争性磋商招标方式确定儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目方案、设计等编制单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作，对儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目费用支出建立数据流水账，防止弄虚作假。

16. 儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费绩效自评得分90，预算数1670.06万元，执行数1670.06万元，执行率100%。在项目实施过程中，一是我局委托南京信业能源科技有限公司，对项目的日常运营维护管理情况进行监督，委托第三方咨询机构针对本项目运营年第一至第四季度绩效评价工作，组建绩效评价考核专家组，由行业专家对本项目进行绩效评价考核评分，并出具绩效报告上报市财政局，市财政局根据考核结果支付儋州市生活垃圾焚烧发电处理服务费用；二是通过竞争性磋商招标方式确定儋州市生活垃圾焚烧发电处理服务项目方案、设计等编制单位，保证做到公平、公正、公开，防止个人定价和暗箱操作，对儋州市生活垃圾焚烧发电处理服务项目费用支出建立数据流水账，防止弄虚作假。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市环境卫生管理局机关运行经费248.07万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.93万元，降低0.8%。主要原因是：一是加强管理，完善各项规章制度。二是严格执行中央八项规定、市委市政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则，严格控制“三公”经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市环境卫生管理局政府采购支出总额396.49万元，其中：政府采购货物支出132.42万元、政府采购工程支出264.07万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积167平方米，其中：办公用房167平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆20辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是环卫工具车和推土机、钩机等；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市环境卫生管理局.xls