附件1

儋州滨海新区管理委员会2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市滨海新区管委会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市滨海新区管委会本级。单位主要职责是：

 1、贯彻执行党和国家及省有关方针政策，法律法规和规章；依法拟定并组织实施园区管理工作的规章、规划和计划；组织实施经批准的园区总体规划。

2、负责园区所辖单位党的组织建设，加强党对园区工作的领导，保证党的路线、方针、政策在园区的贯彻落实；负责园区党风廉政建设和纪检监察工作。

3、负责园区行政事务管理、对外宣传以及招商引资工作。

4、负责协助好园区引进项目的立项，选址，注册、环境评估，报建以及项目用地测量、定界、勒测、确权等业务。按照国家和地方土地管理的有关法律法规管理和规划好园区土地资源。

5、负责协助做好园区总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及重点工程专项规划编制工作；依据国家与地方的有关法律法规组织实施园区规划管理工作。

6、负责协助做好园区的规划建设监察管理工作，组织园区各项基础设施建设工程；组织协调市相关部门对园区项目建设工程招投标管理以及工程质量监督、监理工作；负责园区安全生产监督管理工作。

7、负责协助做好园区内的基础设施、城市规划建设管理和园林绿化以及环境卫生管理工作。

8、负责做好园区国有资产管理工作；负责园区内企业管理工作，协调处理好企业与政府各职能部门之间、园区内各企业之间、企业与农村之间的关系，做好企业生产经营情况的综合统计和信息工作，为因区内各企业排忧解难，做好跟踪服务工作。

9、承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

第二部分  儋州滨海新区管理委员会2021年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州滨海新区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,835.88万元，支出总8,835.88万元，由于上年度列入决算编制单位范畴，因此无数据比对。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,835.88万元，其中：财政拨款收入8,835.88万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,835.88万元，其中：基本支出0.00万元，占0%；项目支出8,835.88万元，占100%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,835.88万元，支出总计8,835.88万元。由于上年度列入决算编制单位范畴，因此无数据比对。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,746.85万元，占本年支出合计的65.04%。由于上年度列入决算编制单位范畴，因此无数据比对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,746.85万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5,746.85万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,746.85万元，支出决算为5,746.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出年初预算为5,746.85万元，支出决算为746.85万元，完成年初预算的100%。  

2.城乡社区支出其他城乡社区公共设施支出年初预算为5,000万元，支出决算为5,000万元，完成年初预算的100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,089.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，由于上年度列入决算编制单位范畴，因此无数据比对。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,089.03万元，主要用于以下方面：城乡社区支出89.03万元，占2.88%;其他支出3,000万元，占97.12%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,089.03万元，支出决算为3,089.03万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为89.03万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的100%。由于上年度列入决算编制单位范畴，因此无数据比对。

2.其他支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为3,000万元，支出决算为3,000万元，完成年初预算的100%。由于上年度列入决算编制单位范畴，因此无数据比对。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。由于上年度列入决算编制单位范畴，因此无数据比对。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算1.40万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出0.00万元

2.无公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出1.40万元，其中：国内接待费支出1.4万元；主要用于园区招商引资接待工作。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.54万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个，共涉及资金8,835.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合工作经费自评得分为95分。全年预算数为250万元，执行数为248.76万元，完成预算的99.5%，完成人员工资发放，严格把关各项费用正常支出的绩效目标。其他自评项目为单位办公经费和物业服务费，已完成年度相关经费的发放。

（三）重点项目绩效评价绩效评价结果。

无

（四）其他以部门为主体开展的部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年儋州滨海新区管委会机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州滨海新区管委会政府采购支出总额405万元，其中：政府采购服务支出405万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州滨海新区管理委员会.xls