附件1

儋州市接待办公室2021年度

部门决算

目  录

第一部分  儋州市接待办公室单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市接待办公室2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市接待办公室2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市接待办公室单位概况

一、单位职责

儋州市接待办公室为隶属中共儋州市委的副处级公益一类事业单位，主要职责：（一）负责党和国家领导人来儋视察的接待工作；（二）负责中央和国家有关部门安排来儋的专项休假任务的接待工作；（三）负责厅（局）级以上领导、各类专项工作组、各省、市党政代表团来儋考察、调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待工作；（四）负责国内大中型企业集团重要宾客来儋视察、考察、参观的公务接待工作；（五）负责市领导赴省外、市外考察调研、学习交流的接待服务工作；（六）负责协调、指导市直各单位及各镇的接待工作；（七）负责对接待基地和其它定点接待单位进行业务指导工作；（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

内设接待科、综合科2个科室，目前事业编制9个，编外长期聘用人员6名。

第二部分  儋州市接待办公室（单位）2021年度

决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市接待办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计674.8万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少346.8万元，下降33.95%。主要原因：2021年预拨款361.3万元没有纳入预算收支。年初结转结余0万元，2021年决算的经费已在2021年使用完，2020年无经费结转。结余分配0万元，较2021年度决算数持平。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计674.8万元，其中：财政拨款收入674.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计674.80万元，其中：基本支出78.75万元，占11.67%；项目支出596.04万元，占89%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计674.8万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少346.8万元，下降33.95%。主要原因：2021年预拨款361.3万元没有纳入预算收支。

财政拨款年初结转结余0万元，2020年决算的经费已在2020年使用完，2020年无经费结转。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少0万元，下降0%，主要原因是经过统筹，2021年决算的经费已在2021年使用完，2021年无经费结转。（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少346.8万元，下降33.95%，主要原因：单位职能转变，工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658.16万元，占97.53%；社会保障和就业（类）支出5.47万元，占0.81%；卫生健康（类）支出6.43万元，占0.95%；住房保障（类）支出4.74万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1013.62万元，支出决算为674.80万元，完成年初预算的66.57%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为596.98万元，支出决算为658.16万元，完成年初预算的110.2%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.45万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的84.81%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.19万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的56.87%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.58万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的84.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出78.75万元，其中：人员经费64.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等。公用经费14.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出一样。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为395万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175.2万元，支出决算为161.11万元，完成预算的91.96%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.81万元；公务接待费支出决算156.3万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

本单位本年没有进行相关工作，理由为本单位为基层单位，没有相关项目，由主管单位负责项目绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市接待办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米；无车辆；无价值50万元（含）以上通用设备；无在建工程。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

……

附件：中共儋州市委市政府接待办公室.xls