海南省中共儋州市委直属机关工作委员会2021年度部门决算

目  录

第一部分  中共儋州市委直属机关工作委员会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  中共儋州市委直属机关工作委员会2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 中共儋州市委直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  中共儋州市委直属机关工作委员会部门概况

一、部门（单位）职责

 儋州市委直属机关工委的主要职能为：贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，做好党组织的教育、管理、监督等工作。

二、机构设置

儋州市委直属机关工委作为一级预算部门，部门预算单位本级预算单位构成。

第二部分  中共儋州市委直属机关工作委员会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分中共儋州市委直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计316.37万元，支出总计316.37万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加108.18万元，增长51.96%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加，一是增加开展建党100周年系列活动经费；二是增加参加2021年年（首届）省直机关“启航杯”五人制足球比赛经费。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无此项收入。年初结转结余0.44万元，主要是单位干部职工社保及公积金费用结转，较2020年度决算数减少5.48万元，下降92.57%，主要原因是按月缴纳单位干部职工社保及公积金。结余分配0.00万元，主要是无此项内容，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此项内容。年末结转结余4.53万元，主要是单位干部职工社保及公积金费用结余，较2020年度决算数增加4.09万元，增长929.55%，主要原因是单位干部职工社保及公积金费用结余。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计315.93万元，其中：财政拨款收入310.42万元，占98.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.51万元，占1.74%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计311.84万元，其中：基本支出158.87万元，占50.95%；项目支出152.97万元，占49.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计310.42万元，支出总计310.42万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加103.36万元，增长49.92%。主要原因：一是单位行政运行收支增加；二是其他党委办公厅（室）及相关机构事务收支增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是单位干部职工社保及公积金无结余，较2020年度决算数减少5.92万元，下降100%，主要原因是按月缴纳单位干部职工社保及公积金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是单位干部职工社保及公积金无结余，较2020年度年末决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结余结转。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.35万元，占本年支出合计的88.62%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.29万元，增长33.46%，主要原因：一是单位行政运行支出增加；二是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。用于建党100周年系列活动的宣传与举办工作。三是单位人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.96万元，占84.30%；社会保障和就业（类）支出10.78万元，占3.90%；卫生健康（类）支出23.30万元，占8.43%；住房保障（类）支出9.31万元，占3.37%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.79万元，支出决算为276.35万元，完成年初预算的146.38%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为94.95万元，支出决算为114.06万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于预算数的主要原因

一是单位人员工资福利增加，二是增加建党100周年系列活动的宣传与举办经费。

 2.一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因有计划并合理安排单位日常开支。

3.一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为35.00万元，支出决算为105.37万元，完成年初预算的301.06%。决算数大于预算数的主要原因增加开展建党100周年系列活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）

年初预算为10.84万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的99.45%。决算数约等于预算数的主要原因：单位年初及年末人员未有人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.76万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的99.31%。决算数约等于预算数的主要原因：单位年初及年末人员未有人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为17.58万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因：单位部分人员正常晋升后工资调整而增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：单位年初及年末人员未有人员变动。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出157.45万元，其中：人员经费136.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.90万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出34.07万元，占本年支出合计的10.93%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.07万元，增长100%，主要原因一是增加开展建党100周年系列活动经费；二是增加参加2021年年（首届）省直机关“启航杯”五人制足球比赛经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出34.07万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出34.07万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是增加开展建党100周年系列活动经费；二是增加参加2021年年（首届）省直机关“启航杯”五人制足球比赛经费。均为年中工作安排。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.25万元，占67.57%；公务接待费支出决算0.12万元，占32.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.25万元，主要用于公务用车运行日常维护费用。

公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数0.25万元，增长（下降）0.00%。主要原因是有计划并合理安排开支。

    3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数等于预算数0.12万元，增长（下降）0.00%。主要原因是有计划并合理安排开支。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个，共涉及资金194.41万元，自评覆盖率达到98%。

共组织对“综合工作经费”、“专项党建工作”经费2个项目开展了部门评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，我委2021年年度工作紧紧围绕着市委有关精神的安排与部署，在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施等方面做到了合理、规范、有效，使单位正常运作，执行率达到92%。

根据市财政局2021年工作部署及安排，关于整体支出绩效评价工作还未开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中0个项目。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本单位无此项内容。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无此项内容。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市委直属机关工委机关运行经费20.90万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加7.33万元，增长54.02%。主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款，用于一是增加开展建党100周年系列活动经费；二是增加参加2021年年（首届）省直机关“启航杯”五人制足球比赛经费。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市委直属机关工委机关政府采购支出总额75.18万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程127.77万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

中共儋州市委直属机关工作委员会.xls