中共儋州市委政策研究室

2021年度部门决算

目  录

第一部分  中共儋州市委政策研究室部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  中共儋州市委政策研究室2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分   中共儋州市委政策研究室2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十二、预算绩效情况说明 13

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  中共儋州市委政策研究室部门概况

一、部门职责

（一）负责围绕贯彻党中央的方针政策、海南自由贸易港政策和省委、市委（工委）决策部署进行调查研究，就政策的试点、实施、完善等提出意见和建议，为市委（工委）提供决策依据。

（二）落实省委深改委和省委自贸工委，以及市委深改委、海南自贸港儋州工委和海南自贸港洋浦工委工作部署，针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会关注的热点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作，统筹、协调、督促、检查、推动相关工作落实。

（三）审核办理有关向市委深改委、海南自贸儋州工委和海南自贸洋浦工委呈报的发展规划、实施方案、政策措施等重要请示事项；做好与省委深改委及其办公室、省委自贸工委及其办公室的汇报和对接工作。

（四）负责起草、审改市委（工委）有关重要文件和市委（工委）主要领导同志日常文稿。

（五）围绕市委（工委）中心工作和主要领导同志关注的重点问题，收集、整理、分析国内外和省内重要信息资讯，供市委（工委）领导参阅。

（六）围绕市委（工委）重点调研课题，加强与有关部门及各类研究咨询机构的沟通、联系、组织、协调，推动全市的调查研究工作。

（七）负责市委（工委）出台的重大政策解读，协助做好宣传策划。

（八）贯彻和执行国家和地方有关修志工作的方针政策、法规规章，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（九）加强统筹推进制度集成创新工作。

（十）推进与国内各省（直辖市、自治区）、各自由贸易试验区、省内其他市县的交流合作。

（十一）完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委政策研究室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  中共儋州市委政策研究室2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附件）

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见附件）

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见附件）

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见附件）

第三部分 中共儋州市委政策研究室2021年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计120.81万元，支出总计120.81万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加65.71万元，增长119.26%。主要原因：一是我单位新增1名公务员和1名编外人员，二是购置办公设备、办公用品的费用增加。使用非财政拨款结余0元；年初结转结余0元；结余分配0元；年末结转结余0元。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计120.81万元，其中：财政拨款收入120.81万元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计120.81万元，其中：基本支出83.79万元，占69.36%；项目支出37.02万元，占30.64%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计120.81万元，支出总计120.81万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加65.71万元，增长119.26%。主要原因：一是我单位新增1名公务员和1名编外人员，二是购置办公设备、办公用品的费用增加。

财政拨款年初结转结余0元，较2020年度决算数增加0元。

财政拨款年末结转结余0元，较2020年度年末决算数增加0元。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出120.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.71万元，增长119.26%，主要原因：一是我单位新增1名公务员和1名编外人员；二是购置办公设备、办公用品的费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出120.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.60万元，占84.10%；社会保障和就业（类）支出6.19万元，占5.12%；卫生健康（类）支出7.68万元，占6.36%；住房保障（类）支出5.34万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.41万元，支出决算为120.81万元，完成年初预算的97.10%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为55.14万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因：我单位在2021年8月份新入职1名公务员。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的原因：一是我单位工作人员增加，办公设备购置及办公用品耗费增加，二是我单位修缮三间办公室。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因：一、招聘的1名编外人员2021年7月份才上岗，二是专项课题研究预算项目没有开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为4.45万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的98.65%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出83.79万元，其中：人员经费72.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元；与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.41万元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出0元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.41万元，主要用于公务用车维修和购买公务用车保险及缴纳车船税。

3.公务接待费支出0元，其中：国内接待费支出0元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金58.40万元，自评覆盖率达到100%。

1.共组织对“公用支出经费”等4个指标开展了部门评价，涉及资金8.40万元。从评价情况来看，实际总支出6.26万元，全年执行率为74.48% ，项目得分74.31分。

2.共组织对“综合工作经费”等11个指标开展了部门评价，涉及资金30万元。从评价情况来看，实际总支出27.61万元，全年执行率为92.03%，项目得分93.01分。

3.共组织对“专项课题研究经费”等13个指标开展了部门评价，涉及资金12.30万元。从评价情况来看，实际总支出0元，全年执行率为0。项目得分0分。

4.共组织对“聘用编外人员工作经费”等7个指标开展了部门评价，涉及资金7.70万元。从评价情况来看，实际总支出4.40万元，全年执行率为57.15%。项目得分94.52分。

2021年没有开展整体支出绩效评价进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度本单位为开展此项工作

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年度本单位为开展此项工作

（四）部门评价项目绩效评价结果

1.公用支出经费：为了保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，2021年预算申请公用支出经费8.40万元，主要用于单位支付办公用品费、耗材费等支出。2021年度公用支出经费总支出6.26万元，全年执行率为74.48% 。

2.综合工作经费：利用综合工作经费保障日常办公支出，2021年预算申请综合工作经费30万元，主要用于办公用品、职工工作午餐、办公设备、差旅费及公务用车维护维修等支出。2021年度综合工作经费总支出27.61万元，全年执行率为92.03%。

3.专项课题研究经费：利用专项课题研究经费，开展课题研究，并转化课题成果，为市委提供决策依据，2021年预算申请专项课题研究经费12.30万元，因2021年我单位工作任务较为繁重，且人员严重紧缺，故2021年未开展此项工作，2021年申请专项课题研究经费总支出0元，全年执行率为0。

4.聘用编外人员工作经费：为了提高工作效率，确保我单位财务管理各项工作顺利开展，利用聘用编外人员工作经费，年内完成招聘编外财务人员1名，2021年预算申请聘用编外人员工作经费7.70万元，该项经费主要用于三方公司的委托招聘费用、档案管理费用及工作人员的工资等支出。2021年度聘用编外人员工作经费总支出4.4万元，全年执行率为57.15%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共儋州市委政策研究室部门机关运行经费11.23万元，比年初预算减少2.14万元，降低16.01%。主要原因是：压减一般性支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2021年度中共儋州市委政策研究室部门政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共儋州市委政策研究室.xls