海南省儋州市党政网络管理中心（原儋州市信息中心）2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市党政网络管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  儋州市党政网络管理中心2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  儋州市党政网络管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市党政网络管理中心部门概况

一、部门（单位）职责

儋州市党政网络管理中心为隶属儋州市委办公室的副处级公益一类事业单位。负责全市政务外网的规划、建设、运行和维护，加强市政办公大楼局域网建设和安全保障，推进电子公文办公自动化应用，以及帮助各机关事业单位及各镇实施本单位信息化和办公自动化。内设机构包括综合科和技术科2个科室。总体而言，儋州市党政网络管理中心在市委办公室的领导下研究拟定全市信息工作发展战略、总体规划，向市信息化小组提出贯彻落实有关信息化政策的前提下，厉行节约，认真制定资金使用计划，确保行政事业职能的履行，公用经费和“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强财务管理，财务管理工作取得了一定的成效。

二、机构设置

儋州市党政网络管理中心内设2个科室,行政编制6名，其中：主任1名，副主任1名，内设科长2名，其他工作人员2名。

第二部分  儋州市党政网络管理中心（原儋州市信息中心）2021年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、 收入决算公开表（见正文附件）。

三、 支出决算公开表（见正文附件）。

四、 财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表     （见正文附件）。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  （见正文附件）。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算   公开表（见正文附件）。

十、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算          公开表（见正文附件）。

十一、 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。     

第三部分 儋州市党政网络管理中心（原儋州市信息中心）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计70.51万元，支出总计70.82万元，与2020年度相比，收入总计减少384.86万元，下降80.52%。支出总计减少384.86万元，下降84.46%。主要原因：项目预算减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余15.24万元，主要是项目尾款结转，较2020年度决算数减少0.3万元，下降1.93%，主要原因是项目结余减少。结余分配 0万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余14.93万元，主要是项目尾款结转，较2020年度决算数减少0.31万元，下降2.03%，主要原因是项目支出及时。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计70.51万元，其中：财政拨款收入70.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70.82万元，其中：基本支出28.86万元，占40.75%；项目支出41.96万元，占59.25%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计85.75万元，支出总计85.75万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少369.62万元，下降81.17%。财政拨款支出总计减少369.93万元，下降81.18%。主要原因：项目预算减少。

财政拨款年初结转结余15.24万元，主要是项目尾款结转，较2020年度决算数减少0.3万元，下降1.93%，主要原因是项目结余减少。

财政拨款年末结转结余14.93万元，主要是项目尾款结转，较2020年度决算数减少0.31万元，下降2.03%，主要原因是项目支出及时。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.92万元，占本年支出合计的79.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.78万元，下降85.10%，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.24万元，占84.28%；社会保障和就业（类）支出4.38万元，占6.45%；卫生健康支出（类）支出3.79万元，占5.58%；住房保障（类）支出2.50万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.23万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的76.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）年初预算为52.44万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的51.12%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目尾款未支付。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为26.18万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.16万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.07万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.49万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出28.86万元，其中：人员经费26.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费2.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.90万元，占本年支出合计的3.38%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.90万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.90万元，主要用于以下方面：城乡社区支出类2.90万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为185.00万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的1.57%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为185.00万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的1.57%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市党政网络管理中心机关运行经费0.00万元，与去年持平。  

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市党政网络管理中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积100平方米，其中：办公用房50平方米，业务用房50平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市党政网络管理中心（原儋州市信息中心）.xls