中国民主促进会海南省儋州市委员会

2021年度部门决算

目  录

第一部分  民进儋州市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  民进儋州市委会2021年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 民进儋州市委会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民进儋州市委会概况

一、部门职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局中的参政党之一。民进儋州市委会是中国民主促进会的地方组织。主要职责是:

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。

2、贯彻执行民进中央、民进海南省委员会代表大会的决议，并定期报告工作。

3、参与中共儋州市委、市政府重大决策的协商工作;对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。推进改革开放和社会主义市场经济的发展，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

4、积极参加社会主义物质文明建设，促进先进生产力的发展，致力于社会主义精神文明建设，促进先进文化的发展，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

5、努力促进"和平统一、一国两制"方针的实施，坚持一个中国原则，反对"台独"、反对分裂，实现祖国的完全统一。做好"三胞"联络工作，为统一祖国和振兴中华献计出力。

6、做好举荐优秀会员担任各级政府及司法机关的领导职务和特约"四员"(监察员、检察员、审计员、教育督导员)工作，为进一步完善民主监督机制出谋献策。

7、组织本会会员积极开展社会调研活动，举办各类学习班、研讨会，不断提高会员的理论水平。加强思想建设、组织建设、制度建设和领导班子建设，增强参政议政能力。

8、承办民进海南省委和中共儋州市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，民进儋州市委会为市本级机关单位，无二级部门，内设办公室，为民进儋州市委会履行职能服务。

第二部分 民进儋州市委会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分 民进儋州市委会部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计87.81万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少251.59万元，减少74.1%。主要原因：一是减少三个预算项目，即“丹阳学校学生宿舍楼项目”、“丹阳学校硬化路项目”和“丹阳学校急需教育教学及安全管理设备”；二是人员工资福利支出随正常晋升有所增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2020年度决算数不变。年初结转结余4.96万元，主要是基本支出结转4.96万元，较2020年度决算数增加1.02万元，增加25.9%，主要原因是减少支出。结余分配5.85万元，较2020年度持平。年末结转结余5.85万元，主要原因是减少支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计82.85万元，其中：财政拨款收入81.83万元，占98.77%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.02万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计81.96万元，其中：基本支出47.03万元，占57.38%；项目支出34.93万元，占42.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计82.7万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少256.7万元，减少310%。主要原因：丹阳学校学生宿舍楼建设项目不再支出。

财政拨款年初结转结余0.87万元，主要是一般公共预算转结0.87万元，较2020年度决算数持平 。主要原因：社保、卫生健康等基本支出结转。

财政拨款年末结转结余0.74万元，主要是一般公共预算转结0.74万元。主要原因：基本支出压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出81.96万元，占本年支出合计的93.33%。与2020年度相比，财政拨款支出减少252.35万元，减少407.9%，主要原因：项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出81.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.82万元，占91.3%；社会保障和就业（类）支出2.21、2.76万元，占6%；住房保障（类）支出2.16万元，占2.7%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为80.32万元，支出决算为81.96万元，完成年初预算的102%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72.75万元，支出决算为74.82万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：有正常晋升情况。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为32.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的90.1%，主要是疫情影响专题调研项目为实施。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.41万元，支出决算为2.21万元。完成年初预算的91.7%。原因主要是人员工资调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的73.4%。主要是人员工资调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的89.7%。主要是人员工资调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的101.8%。主要是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出46.9万元，其中：人员经费29.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。商品和服务支出17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车购买车险、年审等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数持平，未购置新车，没有发生变化。

3. 公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金34.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专题调研项目自评得分为85分。发现的主要问题是由于疫情影响等的原因，我单位对项目实施部分未能开展。下一步改进措施：今后如有类似的项目，我会将进一步加强对项目实施事前事中事后监管，将财政资金用好。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度民进市委会机关运行经费17.93万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6万元，降低33.46%。主要原因是：严格压减一般性支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决PF05表《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》其他公用支出，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表PF06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》“公用经费合计”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度民进市委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表PF07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房约10平方米（与其他民主党派共用一间大办公室），业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算PF10表《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》、PF11表《国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

中国民主促进会海南省儋州市委员会.xls