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一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计168.8万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加0.72万元，增长0.43%。主要原因：一是调入公务员1名；二是工资社保等费用增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位所以收入经费全额为财政经费，无其他收入。年初结转结余5.27万元，主要是主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用。，较2020年度决算数减少5.4万元，下降50.28%，主要原因是用于补缴各项社保公补等。结余分配0万元。年末结转结余5.2万元，主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费及社保费用、个税等，较2020年度决算数减少0.07万元，下降1.33%，主要原因是主要原因是补缴个税及社保费等。

二、收入决算情况说明
本年收入合计163.53万元，其中：财政拨款收入163.49万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163.6万元，其中：基本支出154.88万元，占94.67%；项目支出8.72万元，占5.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计163.88万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2.57万元，增长1.59%。主要原因：一是新增1名公务员，工资社保等需增加；二是2名在编人员正常晋升，工资社保等有所增加。

财政拨款年初结转结余0.39万元，主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.39万元，主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.49万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.58万元，增长1.6%，主要原因是2021年10月份调入1名一级科员，支出经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.89万元，占75.17%；社会保障和就业（类）支出15.35万元，占9.11%；卫生健康（类）支出16.57，占9.61%；住房保障（类）支出8.68万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.6万元，支出决算为163.49万元，完成年初预算的104.4%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为100.09万元，支出决算为108.35万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加1名公务员；二是运行经费有所增加。

2、1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是个车辆运行经费没有支出完；二是运行经费有所减少。

3、1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为7万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：主要为一个项目调研经费没有支出完。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.76万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因：1、一名四级调研员于2020年12月份退休，在做预算时还未收到退休文件，所以还做其2021年度的基本养老保险预算。2、调入一名一级科员公务员人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的524%。决算数大于预算数的主要原因：一名四级调研员退休，提取职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.25万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因：1、一名四级调研员于2020年12月份退休，在做预算时还未收到退休文件，所以还做其2021年度的单位医疗预算。2、调入一名一级科员公务员人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.50万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因：1、一名四级调研员于2020年12月份退休，在做预算时还未收到退休文件，所以还做其2021年度的公务员医疗补助预算。2、调入一名一级科员公务员人员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因：1、一名四级调研员于2020年12月份退休，在做预算时还未收到退休文件，所以还做其2021年度的住房公积金预算。2、调入一名一级科员公务员人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出154.77万元，其中：人员经费135.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项经费及业务。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为1.63万元，完成预算的125.38%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占31.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元，主要用于车辆加油、维修、保养、保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0.51万元，其中：

国内接待费支出0.51万元，国内公务接待2批次，接待51人次；主要用于接待重庆市万州、五指山工商联（总商会）来访人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.18万元，增长54.55%。主要原因是来访人员比较多，支出相应曾多。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金17万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金17万元。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

3项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为17万元，执行数为14.54万元，完成预算的85.53%。项目绩效目标完成情况：1、综合经费10万元，预算主要用于聘用人员工资社保、体检费、慰问费元，固定资产，考核奖励合计10万元，支出9.36万元，支出占比93.62%，达到了预期，保障聘用人员工资福利按时发放及缴纳,促进本单位各项工作顺利开展。组织编写全市民营经济发展情况报告经费年初预算数20000元，调剂17710元，余2290元，支出2290元，完成率100%。春节慰问原工商业者特困户经费年初预算数50000元，余530.6元，支出49469.4元，完成率98.94%。完成做好慰问工作，主要是体现我们党和政府的对原工商业者关怀和关心，为我市原工商业者特困户过上一个欢乐、祥和、温暖的新春佳节。从项目目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的节约任务。发现的主要问题及原因：一是单位业务科室项目经费支出比较缓慢；二是预算支出分类需多次调整。下一步改进措施：一是对支出进展缓慢的项目及时向科室领导或单位领导反映；二是做预算时要求各科室根据实际支出尽量做到精准。

从评价情况来看，3个项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为“优秀”。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

前期准备。结合我会工作实际，我会组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。组织过程。项目绩效评价工作小组按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为“优秀”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

综合工作经费的实施，保障了单位的正常性运行，发挥工商联职能的桥梁纽带作用。把聘用人员工作社保、慰问（联系点困难户、退休困难职工等经费）纳入综合工作经费预算管理，保障项目经费支出规范，实现有效监管，对推进工商联事务和服务发挥了积极作用。行政运行工作费用足够支出，工作人员工作积极性较高，做好党和政府的联系和服务非公企业政策法规的宣传，为广大非公经济人士提供服务，切实维护非公企业级人士的合法权益，增进党委政府关心非公事业，凝聚企业力、发挥制度优势，促进工商联各项业务工作顺利完成。

评价组评价结论，一致认为综合工作经费项目绩效基本达到成效目标，评价等次为“优”。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市工商业联合会部门（单位）机关运行经费108.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加8.35万元，增长8.35%。主要原因是：2021年10月份1名一级科员及正常晋升等，支出经费有所增长。。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市工商业联合会部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积81平方米，其中：办公用房81平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

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