洋浦经济开发区交通运输管理中心

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2025年度部门决算公开表 4

第三部分  2025年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 15

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 17

十二、其他重要事项情况说明 17

第四部分  名词解释 18

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

洋浦经济开发区交通运输管理中心为隶属洋浦经济开发区交通运输和港航局的副处级公益一类事业单位。主要职责是：  

（一）贯彻执行党中央、国务院关于交通运输港航工作的方针政策、法律法规，以及海南自由贸易港的政策措施，落实省委省政府和市委（工委）市政府（管委会）工作部署，承担全市（含洋浦经济开发区）交通运输港航监管服务保障工作职责。

（二）协助拟订全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制。

（三）协助编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并按分工组织实施；参与交通基础设施建设投资计划拟订工作，配合完成交通基础设施建设固定资产投资计划任务目标。

（四）承担职责范围内的交通基础设施建设项目法人职责，负责建设项目管理工作；承担交通基础设施养护管理工作，负责农村公路建管养运工作。

（五）承担水路运输、道路运输行业管理的事务性工作；协助港口经营管理、港口设施保安工作；协助道路客货运、汽车（网约车）租赁、驾培、维修等行业监督指导工作。

（六）承担交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作的技术性、事务性工作；协助国防交通和战备相关工作；协助联系协调铁路、民航部门。

（七）负责服务保障港航物流发展相关工作；协助交通运输和港航信息化工作。

二、机构设置

洋浦经济开发区交通运输管理中心下设8个科室，分别为：办公室、综合发展科、港航物流科、建设管理科、养护管理科、水路运输事务科、道路运输事务科、安全监督科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计18,953.49万元，支出总计18,953.49万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少25919.08万元，下降57.76%。主要原因：今年基建整体支出减少。我单位目前共71个基建实体项目，其中17个项目为25年新增，8个项目竣工验收，2个项目已转固。其中省道S315工程和省道S308工程发改批复概算金额较大，分别于24年10月、25年11月竣工验收，故今年基建项目整体支出较上年少，主要是省道S308工程支出5480.88万元，省道S315工程支出4452.6万元，儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目支出3200万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入18,953.49万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少12万元，主要原因是预算执行力度加大，未产生结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出18,953.49万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入18,953.49万元，其中：财政拨款收入15,500.89万元，占81.78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3,452.60万元，占18.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出18,953.49万元，其中：基本支出1,207.86万元，占6.37%；项目支出17,745.63万元，占93.63%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入15,500.89万元，支出15,500.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少25919.08万元，下降57.76%，主要原因：今年基建整体支出减少。我单位目前共71个基建实体项目，其中17个项目为25年新增，8个项目竣工验收，2个项目已转固。其中省道S315工程和省道S308工程发改批复概算金额较大，分别于24年10月、25年11月竣工验收，故今年基建项目整体支出较上年少，主要是省道S308工程支出5480.88万元，省道S315工程支出4452.6万元，儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目支出3200万元。支出减少25919.08万元，下降57.76%，主要原因：今年基建整体支出减少。我单位目前共71个基建实体项目，其中17个项目为25年新增，8个项目竣工验收，2个项目已转固。其中省道S315工程和省道S308工程发改批复概算金额较大，分别于24年10月、25年11月竣工验收，故今年基建项目整体支出较上年少，主要是省道S308工程支出5480.88万元，省道S315工程支出4452.6万元，儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目支出3200万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,100.29万元，占本年支出合计的69.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14221.28万元，下降52.05%，主要原因是今年基建整体支出减少。今年大额支出主要是省道S308工程支出3280.88万元，儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目支出3200万元，儋州市2022年农村公路建设类项目支出2787.1万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,100.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出95.13万元，占0.73%；卫生健康支出（类）支出71.9万元，占0.55%；农林水支出（类）支出519.19万元，占3.96%；交通运输支出（类）支出9080.67万元，占69.32%；住房保障支出（类）支出41.58万元，占0.32%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3077.46万元，占23.49%；其他支出（类）支出214.36万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9641.3万元，支出决算为13,100.29万元，完成年初预算的135.88%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.82万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：编制内人员养老保险缴费基数有所调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为25.41万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的169.46%，决算数大于预算数的主要原因是：当年度存在编制内人员退休，追加了职业年金纪实资金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.43万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的74.9%，决算数小于预算数的主要原因是：一名遗属人员已达退休年龄，遗属补助标准需核减养老金部分后再发放。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为23.1万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的74.42%，决算数小于预算数的主要原因是：编制内人员医疗保险缴费基数有所调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为50.68万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是：编制内人员公务员医疗补助缴费基数有所调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为519.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）调剂了525.59万元用于2022年农村公路建设类项目、儋州市峨蔓镇春历村入村路硬化工程等的项目建设。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为4359.36万元，支出决算为6839.25万元，完成年初预算的156.89%，决算数大于预算数的主要原因是：年中交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）调剂了3330.1万元主要用于2022年农村公路建设类项目、儋州市2024年农村公路危桥改造项目、红坎村-环岛旅游公路路面改造项目等的项目建设。

8.交通运输支（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为1377.78万元，支出决算为1957.95万元，完成年初预算的142.11%，决算数大于预算数的主要原因是：年中交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）调剂了1095.16万元主要用于交通运输发展专项资金等项目的支出。

9.交通运输支（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为501.77万元，支出决算为170.36万元，完成年初预算的33.95%，决算数大于预算数的主要原因是：琼州海峡防台锚地（琼州海峡南岸防台应急锚地）项目建设时序要求，导致资金执行率未达到100%。

10.交通运输支（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为7.62万元，支出决算为113.11万元，完成年初预算的1484.38%，决算数大于预算数的主要原因是：年中交通运输支（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）调剂了176.15万元用于项目前期工作经费、支持台风“摩羯”灾害公路抢通保通工作等项目的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.1万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的98.76%，决算数大于预算数的主要原因是：编制内人员住房公积金基数有所调整。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为3200万元，支出决算为3077.46万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是：儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目建设时序要求，导致资金执行率未达到100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为214.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）调剂了214.36万元用于洋浦港外锚地项目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1207.86万元，其中：人员经费969.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费238.85万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2,400.60万元，占本年支出合计的12.67%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15150.4万元，下降86.32%，主要原因是今年基建整体支出减少。今年大额支出主要是省道S315项目使用支出1000万元，儋州市2022年农村公路建设类项目支出960.21万元等。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2,400.60万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出2400.6万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2200万元，支出决算为2,400.60万元，完成年初预算的109.12%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因：年中其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）调剂了1000万元用于省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程项目的支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1400.6万元，决算数大于预算数的主要原因：年中其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）调剂了1400.6万元用于2022年农村公路建设类项目、儋州市2021年农村公路建设类项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.51万元，增长94.97%，主要原因是预算编制新增了公务接待费1.5万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.10万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数无变化。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.10万元，主要用于公务车辆的维修保养、年检、加油、保险办理等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加1.5万元，完成预算的193.75%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.51万元，增长94.97%，主要原因是预算编制的1.5万元公务接待费，根据实际工作需要，申请调剂为公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.5万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加1.5万元，主要原因是预算编制1.5万元公务接待费，当年度未发生接待事项，该资金经调剂用于公务用车运行维护。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11892.43万元，占一般公共预算项目支出总额的90.78%。组织对2025年度省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程、2022年农村公路建设类项目、儋州市2021年农村公路建设类项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2400.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建项目”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11892.43万元，政府性基金预算支出2400.6万元。从评价情况来看，绩效自评工作已覆盖当年度（除人员类项目）的预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映儋州市2024年农村公路危桥改造项目等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

儋州市2024年农村公路危桥改造项目项目绩效自评表：详见附件2。

儋州市2024年农村公路危桥改造项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1082.81万元，执行数为1082.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，达到绩效自评等级评价。发现的主要问题及原因：绩效自评工作较难常态化开展，原因是财务人员不熟悉项目进展情况，业务人员对绩效评价工作的参与度，联动性不佳；绩效目标设置存在一定的难度和门槛。下一步改进措施：一是积极参与培训，掌握绩效工作填报的规则和要点，了解相关的政策及动态，加强对绩效工作的重视；二是提高部门间的联动，细化分工和任务，合力完成绩效评价工作。。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公路建设、县道管养等重点支出，体现在有关支出科目中。二是按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：公路建设2025年度决算数为10291.84万元，占财政拨款支出总额的54.3%，主要用于2022年农村公路建设类项目、省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程的项目建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度洋浦经济开发区交通运输管理中心政府采购支出总额3073.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3073.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额495.37万元，占政府采购支出总额的16.12%，其中：授予小微企业合同金额495.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积9285.97平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）