上海师范大学附属儋州实验学校2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

       上海师范大学附属儋州实验学校全面贯彻落实国家教育方针、政策及相关的法律法规，组织实施九年一贯制全日制义务教育，落实立德树人根本任务，扎实推进素质教育。严格按照规办学标准完成各项教育教学工作，持续提升教育教学质量，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，助力学生健康成长，服务地方教育事业高质量发展。

二、机构设置

2025年本校设有校长室、学生发展中心、课程发展中心、学校事务管理中心、后勤服务保障中心等职能部门，各部门职责清晰、分工明确、密切协同配合，统筹推进教育教学、学生管理、课程建设、行政办公、后勤保障等各项工作，保障学校各项办学业务规范有序运行。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2,865.51万元，支出总计2,865.51万元，与2024年度相比，收入增加1593.95万元，支出增加1593.95万元，增长225%。主要原因：本单位为新建学校，学生和教师人数近几年持续增长，各项资金支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,850.81万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是本单位全额拨款单位，收入靠财政拨款。

年初结转结余14.71万元，主要是上年结转结余，较2024年度决算数增加14.71万元，增长1471%，主要原因是课后服务经费结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,793.78万元。

结余分配0.08万元，主要是上年结转，较2024年度决算数增加0.08万元，增长8%，主要原因是上年度剩余项目资金，财政确认结转。

年末结转结余71.65万元，主要是公办中小学生伙食费结余，较2024年度决算数增加71.65万元，主要原因是本年度新开设食堂专用账户，年末封账导致剩余资金无法支出，下年度再另行支出。

二、收入决算情况说明

本年收入2,850.81万元，其中：财政拨款收入2,684.01万元，占94.15%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入166.80万元，占5.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,793.78万元，其中：基本支出2,031.38万元，占72.71%；项目支出762.41万元，占27.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,684.01万元，支出2,684.01万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1489.85万元，增长224.76%，主要原因是：本单位为新建学校，学生和教师人数近几年持续增长，各项资金支出增加，所以财政拨款收入增加。支出增加1489.85万元，增长224.76%，主要原因是：本单位为新建学校，学生和教师人数近几年持续增长，各项资金支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是上年财政拨款已全部支出，未结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是已全部支出财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,684.01万元，占本年支出合计的93.67%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1489.85万元，增长224.76%，主要原因是本单位为新建学校，学生和教师人数近几年持续增长，各项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,684.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2128.19万元，占79.29%；社会保障和就业（类）支出248.47万元，占9.26%；卫生健康支出（类）支出173.69万元，占6.47%，住房保障（类）支出133.66万元，占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1736.93万元，支出决算为2,684.01万元，完成年初预算的154.53%。其中：

1.教育支出类（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0.03万元，支出决算为152.59万元，完成年初预算。主要原因是：该项资金预算并入初中教育项，所以年初预算较少。

2.教育支出类（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1335.11万元，支出决算为1967.33万元，完成年初预算的 147.35%。主要原因是：下半年学生人数增加，该项支出资金增加。

3.教育支出类（类）特殊教育（款）其他普通教育支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的193%。主要原因是：此类支出是年中下达中考监考费，不在年初预算范围内。

4.教育支出类（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的 634%。主要原因是：特殊情况学生增加，该项资金支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 113.67万元，支出决算为168.36万元，完成年初预算的 148.11 %。主要原因是：下半年调入教师、新教师入职机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

 年初预算为 56.83万元，支出决算为80.11万元，完成年初预算的140.96%。主要原因是：下半年调入教师、新教师入职机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为59.85万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的95.42%。主要原因是：本年度该项支出比例下调，支出有所减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为77.92万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的149.61%。主要原因是：下半年调入教师、新教师入职公务员医疗补助支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金(项)

年初预算为93.51万元，支出决算为133.66万元，完成年初预算的142.94%。主要原因是：下半年调入教师、新教师入职住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2024.86万元，其中：人员经费1,893.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费130.88万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的邮电费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。主要原因是本单位全额拨款单位，收入靠财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本单位全额拨款单位，收入靠财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，主要原因是本单位全额拨款单位，收入靠财政拨款。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位全额拨款单位，收入靠财政拨款。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2684.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人才引进与师资队伍建设”“人才开发专项资金”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2684.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能按预算、按进度完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学运行、学生保障、校园运维等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：普通教育，2025年度决算数为1475.36万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等方面

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）