儋州市财政局兰洋财政所2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 8

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 10

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。

（二）负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。

（三）管理镇级各单位会计工作。

（四）实施对镇级各单位的财务监督和管理。

（五）负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。

（六）负责镇级非税收入监督管理。

二、机构设置

     纳入儋州市财政局兰洋财政所2024年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局兰洋财政所本级。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计143.76万元，支出总计143.76万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加25.22万元，增长21.27%。主要原因：招录新公务员工资及社保增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入143.43万元。

使用非财政拨款结余0.19万元，较2024年度决算数增加0.19万元，主要原因是用于公益性岗人员工资发放。

年初结转结余0.14万元，主要是上年结转下来的，较2024年度决算数减少2.17万元，下降93.93%，主要原因是上缴国库及购买慰问品。

（二）支出总计主要构成

本年支出143.76万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数减少0.19万元，下降100%，年末无结余分配。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少1.37万元，下降100%，年末无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入143.43万元，其中：财政拨款收入139.67万元，占97.38%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.76万元，占2.62%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出143.76万元，其中：基本支出139.86万元，占97.29%；项目支出3.90万元，占2.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入139.67万元，支出139.67万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加25.12万元，增长21.93%，主要原因：招录新公务员工资及社保增加。支出增加24.41万元，增长21.89%，主要原因：招录新公务员工资及社保增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少2.17万元，下降93.93%，主要原因是上缴国库及购买慰问品。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少1.37万元，下降100%，年末无结转结余。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出139.67万元，占本年支出合计的97.15%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.41万元，增长21.89%，主要原因是招录新公务员工资及社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出139.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.74万元，占71.41%；社会保障和就业（类）支出15.8万元，占11.3%；卫生健康（类）支出15.65万元，占11.2%；住房保障（类）支出8.48万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.26万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的106.41%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.93万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因：是招录新公务员工资及社保增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为6.33万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因：聘用人员社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.6万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的111.4%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为4.3万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的144.65%。决算数大于预算数的主要原因：是招录新公务员工资及社保增加。

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.84万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的88.28%。决算数大于预算数的主要原因：是招录新公务员工资及社保增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.6万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因：是招录新公务员工资及社保增加。

    7.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为7.66万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因：是招录新公务员工资及社保增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出139.67万元，其中：人员经费117.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资26.33万元、津贴补贴32.12万元、奖金13.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元、职业年金缴费6.22万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元、公务员医疗补助缴费12.26万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金8.48万元、其他工资福利支出5.25万元。公用经费22.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.52万元、电费0.79万元、邮电费0.91万元、物业管理费0.17万元、差旅费0.67万元、维修（护）费2.63万元、专用材料费0.4万元、专用燃料费0.08万元、劳务费0.66万元、委托业务费5.92万元、工会经费1.19万元、其他交通费用4.6万元、其他商品和服务支出1.96万元；办公设备购置0.1万元、专用设备购置0.29万元、其他资本性支出0.26万元等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项

（三）部门评价结果

无此项

（四）财政评价结果

无此项

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，三保方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为93.54万元，占财政拨款支出总额的66.97%，主要用于人员工资及社保等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市财政局兰洋财政机关运行经费22.14万元，比年初预算减少4.74万元，完成预算的82.37%；与2024年度相比，机关运行经费增加2.46万元，增长12.5%。主要原因是：招录新公务员。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市财政局兰洋财政所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积120平方米。

本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。