儋州市财政局新州财政所2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、儋州市财政局新州财政所职责

（一）组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。  

（二）负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。

（三）管理镇级各单位会计工作。

（四）实施对镇级各单位的财务监督和管理。

（五）负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。

（六）负责镇级非税收入监督管理。

二、机构设置

儋州市财政局新州财政所

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计118.87万元，支出总计118.87万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加11.85万元，增长11.07%。主要原因：在职人员工资社保增加导致。

（一）收入总计主要构成

本年收入113.58万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，主要原因是已结清年末结转结余。

年初结转结余5.29万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年度结转结余未使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出113.58万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是已结清年末结转结余。

年末结转结余5.29万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年末结转的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入113.58万元，其中：财政拨款收入113.58万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出113.58万元，其中：基本支出113.58万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入113.58万元，支出113.58万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出增加6.65万元，增长6.13%，主要原因：在职人员增加，工资社保增加。

财政拨款年初结转结余5.29万元，较2024年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余5.29万元，较2024年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出113.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.84万元，增长11.63%，主要原因是在职人员增加，社保调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出113.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.16万元，占68.81%；社会保障和就业（类）支出18.23万元，占16.05%；卫生健康（类）支出10.73万元，占9.44%；住房保障（类）支出6.46万元，占5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.95万元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的95.48%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为83.53万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的93.57%。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出113.58万元，其中：人员经费95.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资20.22万元、津贴补贴25.16万元、奖金11.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.21万元、职业年金缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、公务员医疗补助缴费8.20万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金6.46万元、其他工资福利支出3.36万元；对个人和家庭的补助中的遗属生活补助1.10万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。公用经费17.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.38万元、水费0.07万元、电费0.44万元、邮电费0.93万元、差旅费1.84万元、维修（护）费0.81万元、租赁费2.40万元、专用材料费2.11万元、专用燃料费0.16万元、工会经费0.92万元、其他交通费用3.71万元、其他商品和服务支出2.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业、卫生健康等重点支出，资金配置效益持续提升，做到以行政开展的“紧”，保障重点工作推进的“实”。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市财政局新州财政所机关运行经费17.59万元，比年初预算减少5.78万元，完成预算的75.27%；与2024年度相比，机关运行经费增加0.14万元，增长0.08%。主要原因是：人员编制数量增加，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市财政局新州财政所机关采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积400平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）