儋州市财政信息中心2025年度单位决算公开报告

目  录

第一部分  儋州市财政信息中心基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分 儋州市财政信息中心2025年度单位决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分儋州市财政信息中心2025年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、单位职责

一、保障“预算一体化系统”平稳高效运行

信息中心全力做好“预算一体化系统”的运维管理与服务保障工作，确保各项预算业务在线顺畅开展。

1.强化日常运维监控：严格执行系统巡检、性能监控，及时处置系统告警与异常，保障了系统全年整体运行平稳，核心业务连续可用。

2.提升用户支持效能：及时响应并解决财政内部及预算单位在使用中遇到的操作问题与技术故障，高效完成用户账号、权限的创建、分配与调整。

3.深化业务协同与数据维护：紧密配合预算、国库等业务科室，完成系统内数据的定期校验、维护与处理，确保业务数据的准确性与一致性。

4.优化流程配置支持：根据业务需求，及时在系统中完成相关业务流程、表单及审批节点的配置与优化，有效提升了业务办理效率。

5.保障系统互联互通：积极配合完成一体化系统与智慧云平台、技广达系统等相关业务系统的接口数据监控与日常协调工作，确保数据交互稳定。

6.规范ukey管理：负责新增ukey的初始化、更新及延期等工作，保障了业务办理的安全认证需求。

  二、提升信息化运维保障水平

以保障财政工作顺畅运行为目标，切实做好各项基础信息化服务与网络安全工作。

 1.保障终端与网络稳定：尽职尽责为局机关各科室及财政所提供计算机软硬件维护、系统调试、软件安装等技术支持，确保办公设备与网络正常运行。

 2.加强机房与设备管理：定期对中心机房的服务器、交换机、防火墙、线路等关键设施进行巡检与维护，确保基础设施运行稳定可靠。

 3.保障网络安全使用：使用流量威胁检测设备和防火墙，构建主动防御体系，监测异常流量，发现安全威胁及时处理。在意识层面，常态化进行警示提醒，切实提升全员风险辨识能力。

 4.做好会议与活动保障：顺利完成各类会议、培训的设备调试、音视频播放等现场技术支持工作，保障会议顺利开展。

  三、规范财政信息公开工作

严格执行政府信息公开条例及相关流程，确保财政信息发布及时、准确、规范。对符合规定应予公开的财政信息在儋州市政务网上公布，做到及时更新，有效扩大了财政信息传播覆盖面。

二、机构设置

纳入儋州市财政信息中心2025年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政信息中心本级。

第二部分  2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开01表

二、收入决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开02表

三、支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开03表

四、财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开04表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

详见附表《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开09表

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2025年度收入总计134.22万元，支出总计134.22万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加61.05万元，增长83.44%。主要原因：一是2025年度新增"其他财政事务支出"项目支出49.80万元，主要用于财政信息化建设及网络运维等工作；二是人员经费相应增加，保障单位正常运转。

（一）收入总计主要构成

本年收入133.20万元。

 使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是无使用非财政拨款结余。

 年初结转结余1.02万元，主要是人员经费结余0万元，日常公用经费结余0.93万元，公益性岗位工资结余0.09万元，较2024年度决算数增加0.09万元，主要原因是日常公用经费结余略有增加。

（二）支出总计主要构成

 本年支出133.18万元。

 结余分配0.02万元，较2024年度决算数增加0.02万元，主要原因是其他收入结余按规定进行分配。

 年末结转结余1.02万元，主要是人员经费结余0万元，日常公用经费结余0.93万元，公益性岗位工资结余0.09万元，较2024年度决算数减少1.06万元，主要原因是2024年末结转结余较大，2025年度已按规定使用。

二、收入决算情况说明

 本年收入133.20万元，其中：财政拨款收入129.44万元，占97.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.76万元，占2.82%。

三、支出决算情况说明

 本年支出133.18万元，其中：基本支出83.38万元，占62.61%；项目支出49.80万元，占37.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2025年度财政拨款收入总计130.37万元，支出总计130.37万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加58.86万元，增长82.31%，主要原因：一是新增项目支出，财政拨款收入相应增加；二是人员经费增加。

财政拨款年初结转结余0.93万元，主要是人员经费结余0.15万元，日常公用经费结余0.78万元，较2024年度决算数无变化。

 财政拨款年末结转结余0.93万元，主要是人员经费结余0.15万元，日常公用经费结余0.78万元，较2024年度决算数无变化。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2025年度一般公共预算财政拨款支出129.44万元，占本年支出合计的97.19%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.87万元，增长83.42%，主要原因是新增"其他财政事务支出"项目支出，以及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2025年度一般公共预算财政拨款支出129.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.85万元，占83.32%；社会保障和就业（类）支出9.56万元，占7.39%；卫生健康（类）支出7.17万元，占5.54%；住房保障（类）支出4.86万元，占3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.86万元，支出决算为129.44万元，完成年初预算的75.32%。其中：

 1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

 年初预算为48.66万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的119.30%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中，原列入"一般行政管理事务"科目的10.13万元调整至本科目核算。

 2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

 年初预算为93.04万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的53.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政信息化建设项目根据实际进度拨付资金，部分项目在年度内未完成；二是严格按照项目实施进度和实际工作量据实结算。

 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

 年初预算为5.52万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数按政策规定进行了调整。

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

 年初预算为2.76万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的130.07%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数按政策规定进行了调整。

 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

 年初预算为2.50万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费按实际参保人员基数核定。

 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

 年初预算为4.70万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的110.00%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费基数按政策规定进行了调整。

 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

 年初预算为4.55万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数按政策规定进行了调整。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2025年度财政拨款基本支出79.63万元，其中：人员经费69.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资16.23万元、津贴补贴8.51万元、绩效工资20.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元、职业年金缴费3.59万元、职工基本医疗保险缴费1.99万元、公务员医疗补助缴费5.17万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金4.86万元、其他工资福利支出2.67万元。公用经费10.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.75万元、邮电费0.44万元、维修（护）费0.16万元、委托业务费5.52万元、工会经费0.78万元、其他商品和服务支出0.94万元；资本性支出中的办公设备购置1.85万元。

 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

 2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

 2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

 2025年度财政拨款"三公"经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度相比，"三公"经费支出无变化，主要原因是无三公经费预算。

（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

 2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

 3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金49.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

 其他财政事务支出项目全年预算数93.04万元，执行数49.80万元，完成预算的53.53%。项目主要用于财政信息化建设、金财工程通讯网络维护及市内各预算单位财政网络连接建设等工作。项目绩效目标完成情况：一是保障金财工程通讯网络安全通畅；二是完成市内各预算单位、镇府财政网络的建设和维护；三是保证财政各业务系统软件正常运行。发现的主要问题及原因：一是部分信息化建设项目进度较慢，预算执行率偏低；二是项目资金拨付与项目实施进度匹配度有待提高。下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，合理安排实施进度；二是建立项目执行动态跟踪机制，提高预算执行率。

（三）单位评价结果

 无此项。

  （四）财政评价结果

 无此项。

十一、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

 2025年度儋州市财政信息中心机关运行经费0万元（事业单位无机关运行经费支出），与年初预算持平。

  （二）政府采购支出情况。

 2025年度儋州市财政信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  （三）国有资产占用情况。

 截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

 本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

 六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

 七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 十六、支出功能分类：

 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出；

 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。