儋州工业园管理委员会（本级）2025年度

决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度单位决算公开表 3

第三部分  2025年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 14

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州工业园管理委员会为隶属市政府（管委会）管理的副处级公益一类事业单位，实行“一园三区”（即木棠片区、王五片区、循环经济产业片区）管理体制。

(一)单位主要职责

1、贯彻执行工业园区管理的法律法规、规章制度；负责拟订并组织实施儋州工业园区管理工作政策措施、规章制度、发展战略和安全风险管控制度，研究提出推进儋州工业园区管理工作改革的意见和建议。

2、根据市政府（管委会）的总体规划及产业布局指导意见等专项规划，组织编制儋州工业园区的产业发展目录，建立健全产业准入机制，统筹园区的产业布局，对投资项目实施引导。

3、负责园区内基础设施、公用设施的规划、建设、管理和维护。

4、负责园区内的招商引资、项目咨询、跟踪、洽谈工作和对外宣传工作。

5、负责园区内的企业服务工作，承担企业的跟踪服务和政策培训等工作。

6、协助有关部门监督和管理园区内企业的生产经营活动。

7、按照法律法规和管理权限，负责园区内的规划和土地资源的相关管理工作。

8、负责园区内国有资产的管理工作。

9、承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州工业园管理委员会2025年度单位决算编制范围的内设机构，包括：1.综合管理办公室；2.园区发展办公室；3.财务科。

第二部分  2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计24,266.85万元，支出总计24,266.85万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加18,358.29万元，增长3.1倍。主要原因为2025年新增地债资金，专项用于王五、木棠两个片区的基础设施建设。

（一）收入总计主要构成

本年收入23,417.26万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余849.59万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户中未区分项目结转。较2024年度决算数减少22.49万元，下降2.58%，主要原因是上缴实有资金未区分项目款22.49万元，导致年初结转结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出23,417.26万元。

结余分配0.00万元，与上年决算数持平。

年末结转结余849.59万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户中未区分项目结转，较2024年度决算数减少22.49万元，下降2.58%，主要原因是上缴实有资金未区分项目款22.49万元。

二、收入决算情况说明

本年收入23,417.26万元，其中：财政拨款收入23,415.76万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.50万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出23,417.26万元，其中：基本支出410.38万元，占1.75%；项目支出23,006.88万元，占98.25%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入23,415.76万元，支出23,415.76万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加18,380.48万元，增长3.65倍，支出增加18,380.48万元，增长3.65倍，主要原因为2025年新增地债资金，专项用于王五、木棠两个片区的基础设施建设。

财政拨款年初和年末结转结余849.59万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户中未区分项目结转，较2024年度决算数减少22.49万元，下降2.58%，主要原因是上缴实有资金未区分项目款22.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,185.76万元，占本年支出合计的43.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,150.48万元，增长102.29%，主要原因是新增一般公共预算拨款，统筹用于园区生态治理、电力设施改造、水土保持等工程建设，以及相关片区专项规划编制等前期工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,185.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.78万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出47.39万元，占0.47%；卫生健康（类）支出31.39万元，占0.31%；节能环保（类）支出3,309.00万元，占32.49%；城乡社区（类）支出5,604.93万元，占55.03%；农林水支出（类）支出1,113.07万元，占10.93%；住房保障（类）支出23.71万元，占0.23%；债务还本（类）支出46.5万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,347.79万元，支出决算为10,185.76万元，完成年初预算的7.56倍。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）

年初预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算数为27.82万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的1.01倍。决算数大于预算数的主要原因是预算按编制年时点基数，决算按全年平均基数，均值偏高致决算略超预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算数为13.91万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的1.32倍。决算数大于预算数的主要原因是补缴2022年5月前职业年金记实资金，致决算超预算。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

年初预算数为0.96万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助标准调减。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为12.39万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算标准与实际执行口径不一致，致医保决算小于预算

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为20.11万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的1.09倍。决算数大于预算数的主要原因是预算按编制年时点基数，决算按全年平均基数，均值偏高致决算略超预算。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为3,309.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际建设需要，年中追加一般债券资金3,309.00万元，用于儋州工业园王五片区智湖生态修复工程。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为3,500.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度期间增加儋州工业园建设发展资金预算。

9.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经市政府批准，年中追加规划编制经费30.00万元，用于儋州工业园“十五五”发展规划等规划编制。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为1,149.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，用于儋州工业园王五及木棠片区供电迁移、电力及通信专项规划等项目。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为年初预算数为0.00万元，支出决算为297.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，用于儋州工业园王五片区各项专项评估报告编制及控规修编等前期工作，包括水资源论证、控制性详细规划编制、节水评价、古树名木调查、洪水影响评价、气候可行性论证、地震安全性评价、水土保持方案编制及使用林地可行性报告等项目。

12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算数为654.83万元，支出决算为627.52万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是木棠工业园污水处理厂运营维护工作未正常开展，相应经费当年未形成支出。

13.农林水（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为438.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于支付儋州工业园王五片区水土保持补偿费。

14.农林水（类）普惠金融发展（款）普惠金融发展（项）

年初预算数为585.00万元，支出决算为675.03万元，完成年初预算的1.15倍。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于儋州工业园王五园区污水处理厂工程政府可行性缺口补助。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算数为22.99万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的1.03倍。决算数大于预算数的主要原因是预算按编制年时点基数，决算按全年平均基数，均值偏高致决算略超预算。

16.债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府其他一般债务还本（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，用于园区服务中心施工及装修工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出408.88万元，其中：人员经费374.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费33.92万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出13,230.00万元，占本年支出合计的56.5%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13,230.00万元，主要原因是2025年新增政府性基金预算，重点投向儋州工业园王五片区的道路（二期、三期）、标准厂房及环新英湾木棠区域污水收集处理等关键基础设施项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出13,230.00万元，主要用于以下方面：其他（类）支出13,230.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为13,230.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项(项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13,230.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增政府性基金预算项目，用于儋州工业园王五片区的道路（二期、三期）、标准厂房及环新英湾木棠区域污水收集处理等关键基础设施项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%，“三公”经费与2024年度支出持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.16万元，其中：

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次，接待17人次；主要用于招商引资项目考察接待工作。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金9,869.02万元，占一般公共预算项目支出总额的96.89%。组织对2025年度儋州市环新英湾木棠区域城镇污水收集处理工程、儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,230.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映儋州市环新英湾木棠区域城镇污水收集处理工程、儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）等33个项目绩效自评结果。

儋州市环新英湾木棠区域城镇污水收集处理工程项目绩效自评表:见附件2。

儋州市环新英湾木棠区域城镇污水收集处理工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1,480.00万元，执行数为1,480.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目招投标工作，已开工建设，截至2025年12月30日已完成振兴大道安装围挡800米，破除水泥路面3200平方的工程。

儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）项目绩效自评表：见附件3。

儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1,500.00万元，执行数为1,500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新村路、南王路、园区北路等道路施工建设，完成项目整体竣工与验收。

（三）部门评价结果

   无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

（一）关于过紧日子要求的落实情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、地债资金项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

（二）关于支出功能分类的说明

按照支出功能分类，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、生态保护、小城镇基础设施建设方面的支出规模较大，主要是：在建工程科目支出较大，2025年度决算数为17,639.00万元，占财政拨款支出总额的72.69%。主要用于以下基础设施建设：儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）、儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）、儋州工业园王五片区一期标准厂房项目、儋州市环新英湾木棠区域城镇污水收集处理工程、儋州工业园王五片区智湖生态修复工程、儋州工业园王五片区供电迁移工程、儋州工业园木棠片区供电迁移工程。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州工业园管理委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积1700平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。  

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。