上海师范大学附属儋州实验学校2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

上海师范大学附属儋州实验学校全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，负责组织实施九年一贯全日制义务教育及相关业务工作，实施素质教育。按照规定标准完成教育教学任务，并保证教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，致力于为学生的全面发展和社会进步做出贡献。

二、机构设置

2024年本校设有校长室、学生发展中心、课程发展中心、学校事务管理中心、后勤服务保障中心等多个职能部门，各部门分工明确、协同合作，保障学校教育教学工作有序开展。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,271.56万元，支出总计1,271.56万元。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,271.56万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

年初结转结余0.00万元，本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,256.81万元。

结余分配0.00万元，本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

年末结转结余14.76万元，主要是初中教育支出结转结余14.76万元。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。   

二、收入决算情况说明
    本年收入1,271.56万元，其中：财政拨款收入1,194.16万元，占93.91%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入77.41万元，占6.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,256.81万元，其中：基本支出600.37万元，占47.77%；项目支出656.44万元，占52.23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,194.16万元，支出1,194.16万元。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

财政拨款年初结转结余0.00万元，本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

财政拨款年末结转结余0.00万元，本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,194.16万元，占本年支出合计的95.02%。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,194.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1061.22万元，占88.87%；社会保障和就业支出（类）支出61.19万元，占5.12%；卫生健康支出（类）支出41.29万元，占3.46%；住房保障（类）支出30.45万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,194.16万元，支出决算为1,194.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出类（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为239.41万元，支出决算为239.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.教育支出类（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为812.22万元，支出决算为812.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.教育支出类（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.06万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

 年初预算为23.13万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为27.13万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金(项)

年初预算为30.45万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出600.36万元，其中：人员经费525.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费74.43万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、物业管理费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。   

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。    

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。本单位是2024年新纳入财政预算管理的单位，无上年数据对比。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我上海师范大学附属儋州实验学校组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金593.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人才引进与师资队伍建设”、“校园文化建设”等 10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出593.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

共组织对“人才引进与师资队伍建设”、“校园文化建设”等 10个项目开展了部门评价，涉及资金593.79万元。从评价情况来看，能按预算、按进度完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）