儋州市财政局和庆财政所2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 和庆财政所基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 4

第二部分  和庆财政所2024年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4
二、收入决算公开表 4
三、支出决算公开表 4
四、财政拨款收入支出决算公开表 4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  和庆财政所2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 11

第一部分  和庆财政所基本情况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关财政的法律、法规、规章，方针政策和地方性规章制度。
(二)参与制定镇各项经济政策，积极提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。
(三)具体编制本级财攻预算。决算草案；组织本级预算执行；提出本级预算预备费的动用方凳：具体制订本级预算的调整方案；定期向本级政府和上级财政机关报告本级预算的执行情况。
(四)制定镇财政收入计划，依法组织乡镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。
(五)加强镇财政支出管理。进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。
(六)监督和检查镇预算单位执行财政方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强财政预算管理的建议。
七)加强乡镇财政资金监管，确保财政资金安全、有序，高效运行。
(八)落实党和国家各项相关惠农政策。
(九)制定镇财政教育规划；组织相关财务人员培训；负责财政信息，财政法制法规的宣传教膏工作。
(十)负责村级“三资”代管业务工作。
(十一)承办镇党委，政府及上级财政机关交办的其他事项。

二、机构设置

儋州市财政局和庆财政所2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局和庆财政所本级

第二部分  和庆财政所2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

      详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开01表

二、收入决算公开表

      详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开02表

三、支出决算公开表

      详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开03表

四、财政拨款收入支出决算公开表

      详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开04表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

       详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

      详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 

  详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

   详见附表《儋州市财政局和庆财政所决算公开报表》财决公开09表

       第三部分  和庆财政所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计110.78万元，支出总计110.78万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少10.12万元，下降8.70%。主要原因：人员工资总额变动及社保基数调整。

（一）收入总计主要构成

本年收入110.78万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出110.38万元。

结余分配0万元，主要是基本支出110.38万元，占100%；项目支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.40万元，主要是人员工资总额变动及社保基数调整，较2023年度决算数增加0.40万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入110.78万元，其中：财政拨款收入110.38万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.40万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出110.38万元，其中：基本支出110.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入110.38万元，支出110.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少10.52万元，下降8.70%，主要原因：人员工资总额变动及社保基数调整。支出减少10.52万元，下降8,70%，主要原因：人员工资总额变动及社保基数调整。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.52万元，下降8.70%，主要原因是人员工资总额变动及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.51万元，占65.69%；社会保障和就业（类）支出19.35万元，占17.53%；住房保障（类）支出6.35万元，占5.75%；卫生健康（类）支出12.16万元，占11.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.32万元，支出决算为110.38万元，超完成年初预算的102.85%。超支部份主要新增公益岗人员工资,就业局负担部份。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为76.03万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因:年末有新增退体人员1人,工资总额变动及社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为11.48万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的168.55%。决算数大于预算数的主要原因：年末有新增退体人员1人,追加退体人员职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.09万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因：年末有新增退体人员1人,工资总额变动及社保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为6.73万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因：主要新增公益岗人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出110.38万元，其中：人员经费93.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资17.96万元、津贴补贴23.47万元、奖金11.14万元、、机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元、职业年金缴费12.28万元、职工基本医疗保险缴费2.91万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其住房公积金6.35万元、其他工资福利支出2.78万元；对个人和家庭的补助0.20万元：其他对个人和家庭的补助(优秀补贴)0.20万元。公用经费16.94万元，主要包括：办公费0.40万元、水费0.16万元、电费1.48万元、邮电费0.79万元、差旅费0.67万元、维修（护）费0.55万元、专用材料费0.21万元、劳务费7.32万元、工会经费0.97万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出1.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无此项。

（四）财政评价结果

无此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度部门（单位）机关运行经费16.94万元，比年决算算减少0.9万元，降低5%。主要原因是：压减公用支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度和庆财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积529.49平方米，其中：办公用房36平方米，业务用房84平方米，其他（不含构筑物）409.49平方米。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：109012-儋州市财政局和庆财政所.xls