儋州市财政局那大第一财政所2024年度

单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算公开表 2

一、收入支出决算公开表 2
二、收入决算公开表 2
三、支出决算公开表 2
四、财政拨款收入支出决算公开表 2
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 2
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 2
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 2024年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 6

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、预算绩效情况说明 7

十一、其他重要事项情况说明 7

第四部分 名词解释 8

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督全镇范围内预算资金的运作。

（二）负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。

（三）负责镇预算内资金及财政专项资金的拨付及管理工作。

（四）指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

（五）制定镇财政教育规划；组织财政所干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（六）完成镇党委、镇政府及市财政局交办的其它工作。

二、机构设置

纳入儋州市财政局那大第一财政所决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局那大第一财政所本级。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开01

二、收入决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开02

三、支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开03

四、财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开04

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报

表》财决公开06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开07

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开08

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局那大第一财政所决算公开报表》财决公开09

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计151.71万元，支出总计151.71万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2.29万元，增长1.5%。主要原因是人员工资总额变动及社保基数调整。

（一）收入总计主要构成。

本年收入149.10万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余2.62万元，主要是上年年末结转下来的金额，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出146.94万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余4.78万元，主要是年初结转结余，较2023年度决算数增加2.16万元，增长0.54%，主要原因是2023年编制预算数导致人员社保经费不足，本所从基本户调整0.15万用于支出人员社保经费。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计149.10万元，其中：财政拨款收入145.33万元，占97%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收

入3.76万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计146.94万元，其中：基本支出146.94万元，占100%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入147.95万元。支出147.95万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1.32万元、增长0.9%；支出增加0.14万元，增长0.1%。主要原因：人员工资总额变动及社保基数调整。

年初结转结余2.62万元，主要是上年年末结转下来的金额，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余2.62万元，主要原因是2024年新增公益性2人，发放公益性人员工资社保等1.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出146.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.14万元，增长0.98%，主要原因是人员工资总额变动及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出146.94万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.31万元，占67%；社会保障和就业（类）支出17.01万元，占11%；卫生健康支出21.92万元，占14%；住房保障（类）支出8.69万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.94万元，支出决算为146.94万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为99.31万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

     年初预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出145.33万元，其中：人员经费135.9万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资22.64万元、津贴补贴34.58万元、奖金15.28万元、绩效工资1.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费4.09万元、公务员医疗补助缴费17.83万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金8.69万元、其他工资福利支出13.80万元。公用经费9.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.93万元、手续费0.19万元、邮电费0.95万元、维修（护）费0.73万元、工会经费1.25万元、其他交通费用4.91万元、其他商品和服务支出0.18万元；办公设备购置0.30万元。

七、金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年没有发生与该表相关的收支决算数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本年没有发生与该表相关的收支决算数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本年没有发生与该表相关的收支决算数据

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无此项

（三）单位评价结果。

无此项

（四）财政评价结果。

无此项

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市财政局那大第一财政所部单位机关运行经费9.42万元，比年初预算减少6.68万元，下降58%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度儋州市财政局那大第一财政所财政所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积120平方米，其中：办公用房120平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：109011-儋州市财政局那大第一财政所.xls