儋州市财政局新州财政所2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4                                                                                                                                                                                                                

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 10

第一部分  基本情况

一、儋州市财政局新州财政所职责

（一）组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。  

（二）负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。

（三）管理镇级各单位会计工作。

（四）实施对镇级各单位的财务监督和管理。

（五）负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。

（六）负责镇级非税收入监督管理。

二、机构设置

纳入儋州市财政局新州财政所2024年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局新州财政所本级。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

         详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开01表

二、收入决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开02表

三、支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开03表

四、财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开04表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局新州财政所决算公开报表》财决公开09表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计107.02万元，支出总计107.02万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1.93万元，增长1.83%。主要原因：在职人员工资社保增加导致。

（一）收入总计主要构成

本年收入101.74万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加0万元，主要原因是已结清年末结转结余。

年初结转结余5.29万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年度结转结余未使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出101.74万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是已结清年末结转结余。

年末结转结余5.29万元，主要原因是2023年末结转的资金，较2023年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明
    本年收入101.74万元，其中：财政拨款收入101.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出101.74万元，其中：基本支出101.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入107.02万元，支出107.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出增加1.93万元，增长1.83%，主要原因：在职人员工资社保增加导致。

财政拨款年初结转结余5.29万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是2023年度未使用结转结余资金。

财政拨款年末结转结余5.29万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是2024年度未使用结余结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.93万元，增长1.93%，主要原因是在职人员增加，社保调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.02万元，占66.86%；社会保障和就业（类）支出18.88万元，占18.56%；卫生健康（类）支出9.08万元，占8.92%；住房保障（类）支出5.76万元，占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.6万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的92.83%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81.76万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的83.19%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.

年初预算为10.92万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的58.7%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）.

年初预算为3.64万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的317.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员退休，补缴相应年份应缴费用。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）.

年初预算为0.97万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的94.85%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）.

年初预算为3.3万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的77.88%

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）.

年初预算为6.19万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资社保调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项).

年初预算为6.46万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的89.16%。主要原因：在职人员退休，工资社保调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出101.74万元，其中：人员经费84.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资15.89万元、津贴补贴21.96万元、奖金9.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元、职业年金缴费11.55万元、职工基本医疗保险缴费2.57万元、公务员医疗补助缴费6.50万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金5.76万元、其他工资福利支出3.36万元、对个人和家庭的补助0.92万元。公用经费17.45万元，主要包括：商品和服务支出15.86万元（其中办公费1.1万元、水费0.1万元、电费0.45万元、邮电费0.78万元、差旅费1.44万元、维修（护）费1.77万元、租赁费4.9万元、专用材料费0.55万元、专用燃料费0.1万元、工会经费0.87万元、其他交通费用3.02万元、其他商品和服务支出0.79万元）。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市财政局新州财政所机关运行经费17.45万元，比年初预算减少4.07万元，完成预算的81.09%；与2023年度相比，机关运行经费减少0.91万元，下降4.96%。主要原因是：工作经费控制，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市财政局光村财政所机关采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积360平方米，其中：办公用房360平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

附件：109023-儋州市财政局新州财政所.xls