儋州市财政局中和财政所2024年度单位决算

公开报告

目录

第一部分  中和财政所概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2024年度单位决算公开表 2

一、收入支出决算公开表 2

二、收入决算公开表 2

三、支出决算公开表 2

四、财政拨款收入支出决算公开表 2

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 2

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  中和财政所2024年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、预算绩效情况说明 8

十一、其他重要事项情况说明 8

第四部分  名词解释 9

第一部分  中和财政所概况

一、 儋州市财政局中和财政所职责

（一）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督全镇范围内预算资金的运作。

（二）负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。

（三）负责镇预算内资金及财政专项资金的拨付及管理工作。

（四）指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

（五）制定镇财政教育规划；组织财政所干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（六）完成镇党委、镇政府及市财政局交办的其它工作。

二、机构设置

纳入儋州市财政局中和财政所2024年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局中和财政所本级。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、 收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开01表。

二、 收入决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开02表。

三、支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开03表。

四、财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开04表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开05表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开06表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开07表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开08表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局中和财政所决算公开表》财决公开09表。

第三部分  中和财政所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2024年度收、支总计64.76万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少5.16万元，下降7.4%。主要原因：人员工资支出减少，社保支出减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计64.76万元，其中：财政拨款收入64.76万元，占100%；上级补助收入0 万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.76万元，其中：基本支出64.76万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计64.76万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少5.16万元，下降7.4%。主要原因：人员工资支出减少，社保支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.16万元，下降7.4%。主要原因：人员工资支出减少，社保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.96万元，占63.25%；卫生健康支出（类）支出6.22万元，占9.6%；社会保障和就业（类）支出13.98万元，占21.59%；住房保障（类）支出3.6万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算调整数为64.76万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40.96万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

  6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出64.76万元，其中：人员经费56.29万元，主要包括：基本工资9.06万元、津贴补贴13.79万元、奖金6.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费1.67万元、公务员医疗补助缴费4.55万元、其他社会保障缴费0.93万元、职业年金缴费9.93万元、住房公积金3.6万元、其他工资福利支出1.84万元。公用经费8.46万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.02万元、电费0.37万元、邮电费0.4万元、差旅费0.17万元、维修（护）费1.19万元、专用材料费0.22万元、专用燃料费0.03万元、劳务费0.71万元、、工会经费0.64万元、其他交通费用1.82万元、其他商品和服务支出1.35万元、办公设备购置0.17万元、专用设备购置0.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无此项

（三）单位评价结果。

无此项

（四）财政评价结果。

无此项

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年儋州市财政局中和财政所的机关运行经费8.46万元，比年初预算减少6.54万元，相较2023年上升10.1%，主要原因是:办公设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年儋州市财政局中和财政所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，儋州市财政局中和财政所共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：109024-儋州市财政局中和财政所.xls