儋州市财政票据建帐监管中心

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 10

第一部分  基本情况

一、单位职责

执行建帐监管有关规章、制度。办理建帐单位建帐登记、年检、咨询、指导、监督建帐单位依法建帐。负责全市行政事业性收费、政府性基金和罚没等有关财政票据保管、领发、核销监管，承担行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

无

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开01表。

二、收入决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开02表。

三、支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开03表。

四、财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开04表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开05表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开06表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开07表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开08表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

详见附表《儋州市财政票据建帐监管中心决算公开报表》财决公开09表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计84.75万元，支出总计84.75万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加9.86万元，增长11%。主要原因是社保基数提高等。

（一）收入总计主要构成。

本年收入84.62万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余0.13万元，主要是2021年之前到至今的结转结余个税奖励费等，较2023年度决算数减少0.05万元，减少38%。主要原因是支付银行手续费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出83.88万元。

结余分配0.0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.87万元，主要是2021年之前到至今的结转结余个税奖励费等，较2023年度决算数增加0.74万元，增加85%，主要原因是收到公益性岗位补贴。

    二、收入决算情况说明
    本年收入84.62万元，其中：财政拨款收入82.06万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.56万元，占3%。

  三、支出决算情况说明

本年支出83.88万元，其中：基本支出78.58万元，占93%；项目支出5.31万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入82.19万元，支出82.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加7.34万元，增长8%，主要原因是社保基数提高等。支出增加7.3万元，增长8%，主要原因是社保基数提高等。

财政拨款年初结转结余0.18万元，主要是2021年之前到至今的结转结余个税奖励费等，较2023年度决算数减少0.05万元，减少27%。主要原因是支付银行手续费。

财政拨款年末结转结余0.13万元，主要是2021年之前到至今的结转结余个税奖励费等，较2023年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.06万元，占本年支出合计的97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.3万元，增长8%，主要原因是社保基数提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.52万元，占72%；社会保障和就业（类）支出9.15万元，占11%；住房保障（类）支出4.51万元，占5%；卫生健康支出（类）8.88万元，占10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.43万元，支出决算为82.06万元，完成年初预算的108%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.03万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：调增工资等。

2.社会保障和就业支出

年初预算为7.59万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：今年社保基数提高等。

 3.卫生健康支出

年初预算为9.07万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：公补基数调整等。

 4.住房保障支出

年初预算为4.47万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出78.58万元，其中：人员经费66.2万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资12.28万元、津贴补贴17.51万元、奖金8.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.2万元、职业年金缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费2.09万元、公务员医疗补助缴费6.79万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.51万元、其他工资福利支出5.45万元；公用经费12.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.05万元、手续费0.02万元、邮电费0.38万元、差旅费0.74万元、劳务费6.62万元、委托业务费1.09万元、工会经费0.61万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.53万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对财政电子票据系统服务费项目和综合工作经费项目开展部门评价，涉及资金3.63万元。从评价情况来看，项目从效益性分析，财政电子票据系统服务费项目和综合工作经费项目保证了中心的运营，保障了全市各用票单位的顺利使用。项目实施情况总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对财政电子票据系统服务费项目和综合工作经费项目开展部门评价。涉及资金分别是2.28万元和1.35万元。项目自评得分分别是100分和98.94分。发现的主要问题及原因：由于人手不足、工作量大、任务重，导致开展工作存在一定差距。主要经验及建议：通过年初规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，加强对项目的跟踪监督检查工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，工作获得较好成绩。

（三）部门评价结果。

本单位无此项内容

（四）财政评价结果。

本单位无此项内容

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度单位机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共财政预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：109003-儋州市财政票据建帐监管中心.xls