儋州市政府与社会资本合作管理中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 10

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）研究制定我市推广政府与社会资本合作（PPP）政策和管理办法，协调各职能部门责任分工，推动全市PPP工作开展。

（二）研究拟定我市推广运用政府与社会资本合作年度计划和中长期规划，负责PPP项目全过程管理，承担PPP项目协商洽谈及合同（协议）的审核等工作。

（三）负责建立和管理政府与社会资本合作项目储备库，推动项目储备和咨询工作。承担PPP综合信息平台管理、维护职责以及PPP宣传培训工作。

（四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）政策法规科。

（二）项目管理科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开01表

二、收入决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开02表

三、支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开03表

四、财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开04表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

详见附表《儋州市政府与社会资本合作管理中心》财决公开09表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计262.41万元，支出总计262.41万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少25.2万元，下降8.76%。主要原因：2024年度，由于机构在下半年进行了改革调整，期间未开展实质性业务活动，导致支出均受到影响。

（一）收入总计主要构成

本年收入262.41万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数相比无变化，主要原因是无使用非财政拨款结余。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出262.41万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是无结余分配。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是无年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入262.41万元，其中：财政拨款收入262.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出262.41万元，其中：基本支出262.11万元，占99.89%；项目支出0.3万元，占0.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入262.41万元，支出262.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少25.2万元，下降8.76%，主要原因：2024年度，由于机构在下半年进行了改革调整，期间未开展实质性业务活动，导致支出均受到影响。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.2万元，增长8.76%，主要原因是2024年度，由于机构在下半年进行了改革调整，期间未开展实质性业务活动，导致收入与支出均受到影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.58万元，占67.67%；社会保障和就业（类）支出39.89万元，占15.20%；卫生健康支出（类）支出25.66万元，占9.78%；住房保障（类）支出19.27万元，占7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.01万元，支出决算为262.41万元，完成年初预算的84.92%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为223.88万元，支出决算为177.58万元，完成年初预算的79.32%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的93.85%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为12.12万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的141.42%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）.

年初预算为11.07万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的82.20%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.14万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的96.61%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为20.57万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的93.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出262.10万元，其中：人员经费242.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资52.98万元、津贴补贴37.35万元、奖金2.31万元、绩效工资63.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.75万元、职业年金缴费17.14万元、职工基本医疗保险缴费9.10万元、公务员医疗补助缴费16.56万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金19.27万元。公用经费20.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.07万元、邮电费1.63万元、劳务费12.66万元、工会经费2.99万元、其他交通费用1.94万元、其他商品和服务支出0.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0元，与2023年度相比，“三公”经费支出无变化，主要原因是无三公经费预算。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金22.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无此项。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无此项。

（四）财政评价结果（如有）

无此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市政府与社会资本合作管理中心机关运行经费0万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年度儋州市政府与社会资本合作管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

附件：109029-儋州市政府与社会资本合作管理中心.xls