儋州市财政局信息中心2024年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 .............................................................................................................2

一、单位职责 .......................................................................................................................2

二、机构设置 ........................................................................................................................2

第二部分  2023年度本级决算公开表 .............................................................................2

第三部分  2023年度本级决算情况说明 ..........................................................................3

一、收入支出总体情况说明 ...............................................................................................3

二、收入决算情况说明 .......................................................................................................4

三、支出决算情况说明 .......................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ..............................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..................................................................6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........................................................7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....................................................7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................................8

十、预算绩效情况说明 ........................................................................................................9

十一、其他重要事项情况说明 ...........................................................................................9

第四部分  名词解释 ............................................................................................................10

第一部分 基本情况

一、单位职责

1、负责建设和维护金财工程通讯网络的安全和通畅。

2、负责市内各预算单位、镇府连接到财政网络的建设、维护和培训工作。

3、掌握运行于网络的各个系统软件，保证相关业务工作顺利进行。

4、制定财政网络安全、使用制度，指导、监督各部门正常使用财政网络。

二、机构设置

      纳入儋州市财政局信息中心2024年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局信息中心本级。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开01表                                      

二、收入决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开02表

三、支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开03表

四、财政拨款收入支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开04表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

见附件《儋州市财政信息中心决算公开报表》财决公开09表

 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计73.17万元，支出总计73.17万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1.66万元，增长2.32%。主要原因是新增人员经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入72.23万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2023年度决算数持平。

年初结转结余0.93万元，主要是人员经费结余0.15万元，日常公用经费结余0.78万元，较2023年决算数减少0.16万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出71.08万元。

结余分配0万元，与2023年度决算数持平。

年末结转和结余2.08万元，较2023年决算数增加0.99万元。

二、收入决算情况说明

本年收入72.23万元，其中：财政拨款收入70.57万元，占98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.66万元占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出71.08万元，其中：基本支出62.17万元，占87.46%；项目支出8.91万元，占12.54%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入71.51万元，支出71.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加0.15万元，增长0.21%，主要原因是社保基数增加。

财政拨款年初结转结余0.93万元，主要是人员经费结余0.15万元，日常公用经费结余0.78万元，较2023年决算数减少0.16万元。

年末结转和结余0.93万元，较2023年决算数减少0.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.57万元，占本年支出合计的98.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.15万元，增长0.21%，主要原因是社保基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.82万元，占73.43%社会保障和就业（类）支出8.21万元，占11.63%；住房保障（类）支出4.13万元，占5.85%，卫生健康（类）支出6.41万元，占9.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.23万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的97.7%。因人员社保基数增加。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

     年初预算为30.30万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的127.92%。主要是用于事业运行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为3.37万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的147.48%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为1.68万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的192.86%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.36万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的138.24%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.38万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的190.76%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为2.85万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的144.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出62.17万元，其中：人员经费56.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资11.48万元、津贴补贴7.20万元、奖金1.25万元、绩效工资16.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.97万元、职业年金缴费3.24万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.13万元、其他工资福利支出1.89万元。公用经费5.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.67万元、邮电费0.39万元、租赁费0.06万元、劳务费2.76万元、工会经费0.56万元、其他商品和服务支出0.97万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，无一级项目，二级项目1个，共涉及资金8.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%。

共组织对“乡镇财政所网络信息建设费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.4万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乡镇财政所网络信息建设费项目全年预算数8.4万元，执行数8.4万元，分值10.00，执行率100%，得分10。基本完成乡镇财政所财政内网正常和财政系统的正常使用。

（三）单位评价结果。

无此项。

（四）财政评价结果。

无此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市财政信息中心部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：109010-儋州市财政信息中心.xls