洋浦经济开发区交通运输和港航局本级2024年度单位

决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2-3

一、单位职责 2-3

二、机构设置 3

第二部分  2024年度单位决算公开表 2

第三部分  2024年度单位决算情况说明 3-4

一、收入支出总体情况说明 4-5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5-6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9-10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10-11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11-13

十、预算绩效情况说明 13-16

十一、其他重要事项情况说明 16-17

第四部分  名词解释 18-20

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

  （一）负责拟订并组织实施全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制；研究提出海南自由贸易港建设有关交通港航方面的意见和建议；统筹推进西部陆海新通道国际航运枢纽以及国际枢纽海港建设。

（二）负责组织编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度划并监督实施；会同有关部门组织编制实施综合交通运输规划并监督实施；组织编制实施绿色交通、智慧交通等专项规划并监督实施；参与民航、铁路规划工作。

（三）负责全市公路、水路建设的市场监督工作；负责组织实施职责范围内交通工程建设；负责农村公路建设和管理工作。

（四）负责全市水路运输市场监督工作。拟定并组织实施水路运输相关政策制度；负责全市港口经营管理工作、港口设施保安工作、监督全市港口危险货物安全管理工作；配合做好全市船舶引航服务；负责全市港航发展政策制定与实施、航线布局、对外合作、项目招商、港航信息化工作；统筹邮轮、游艇管理和产业发展。

（五）负责全市道路运输市场监管工作，拟定并组织实施道路运输相关政策制度；负责全市道路客运、汽车租赁（网约车）、驾培、维修等行业监督指导工作；负责道路危险品运输监管工作；配合做好现代物流业交通领域工作。

（六）负责提出财政资金在全市公路、水路固定资产投资规模、方向的安排建议；按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责指导全市交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作；负责组织实施交通战备物资的运输工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责全市交通运输和港航行业统计和信息化建设工作，负责行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进行业环境保护和节能减排。

（九）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2024年度本级决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）洋浦经济开发区交通运输和港航局本级

第二部分  2024年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计67,108.35万元，支出总计67,108.35万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加11483.19万元，增长20.64%。主要原因：新增加“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目等。

（一）收入总计主要构成

本年收入64,124.52万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余2,983.84万元，主要是往来资金项目及基本户项目资金支出结转和结余，较2023年度决算数减少26.98万元，下降0.89%，主要原因是基本户项目资金支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出64,104.94万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余3,003.41万元，主要是基本户项目支出结转和结余等，较2023年度决算数增加12.68万元，增长0.42%，主要原因是基本户项目支出结转和结余等。

二、收入决算情况说明
    本年收入64,124.52万元，其中：财政拨款收入64,102.44万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.08万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出64,104.94万元，其中：基本支出744.72万元，占1.16%；项目支出63,360.22万元，占98.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入64,102.44万元，支出64,102.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加11489.43万元，增长21.83%，主要原因：新增加“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目等。

财政拨款年初结转结余231.15万元，主要原因是往来资金里的“成品油价格改革财政补贴资金”、“公交车线路亏损补贴”，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余231.15万元，主要原因是往来资金里的“成品油价格改革财政补贴资金”、“公交车线路亏损补贴”，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64,067.56万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12540.47万元，增长24.33%，主要原因是新增加“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64,067.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.4万元，占0.09%；卫生健康（类）支出58.28万元，占0.09%；农林水（类）支出114.72万元，占0.18%；交通运输（类）支出62,791.84万元，占98%；住房保障（类）支出40.32万元，占0.06%。其他支出（类）出1000万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48992.37万元，支出决算为64,067.56万元，完成年初预算的130.77%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.08万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为20.04万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员发生变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.16万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员发生变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为29.63万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的132.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员职务变动，薪资调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）乡道道路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为114.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

  6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为366.24万元，支出决算为407.02万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为10224.96万元，支出决算为3020.5万元，完成年初预算的29.5%。决算数小于预算数的主要原因：“省道S307乌那线兰洋至那大升级改建工程”，“农村公路六大工程”等项目交工未竣工质保期阶段，支出减少。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为408.71万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的5.51%。决算数小于预算数的主要原因：政府还贷资金、地方公路养护资金项目及功能科目调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为715.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增支出“智慧洋浦（一期）项目—智慧口岸（一期）”项目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为96.4万元，支出决算为1548.39万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：“促进航运业发展专项资金”功能科目调整。

11.交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100%。主要原因：功能科目调整。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为2221.35万元，支出决算为2221.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为35525.99万元，支出决算为54829.13万元，完成年初预算的155.16%。决算数大于预算数的主要原因：新增“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”项目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.56万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元。完成年初预算的100%.决算数大于预算数的主要原因：新增“智慧洋浦（一期）项目—智慧口岸（一期）”项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出744.72万元，其中：人员经费529.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出34.88万元，占本年支出合计的0.05%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1051.04万元，下降96.79%，主要原因是“促进航运业发展专项资金”项目功能科目调整。 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出34.88万元，主要用于以下方面：债务还本支出（类）支出34.88万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19100万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的0.18%。其中：

1.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增支出“王五镇至流方管区至龙头村至灵朗村公路主线A、C、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L支线”和“新州佳地村通村公路”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增减0.00万元，与2023年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0.00%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.14万元，支出决算为24.00万元，完成预算的85.28%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加9.07万元，增长47.56%，主要原因是因公出国（境）费支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.29万元，占80.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占10.8%；公务接待费支出决算2.12万元，占8.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19.29万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少4.13万元，完成预算的82.37%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加8.31万元，增长75.68%，主要原因是港航领域境外合作次数增加一人次，且新增合作国家较远，因公出国（境）费支出增加。    2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.60万元，主要用于公务车燃油费及其他费用。

公务用车运行维护费支出决算数比预算数相等。完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出减少3万元，下降53%，主要原因是：主要原因是合并后2辆公务车辆转交儋州市机关事务局并拍卖减少。

    3.公务接待费支出2.12万元，其中：

国内接待费支出2.12万元，国内公务接待13批次，接待142人次；主要用于主要用于省内外公务接待费用。。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.38万元，下降15.20%，主要原因是落实厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金63,360.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度王五镇至流方管区至龙头村至灵朗村公路主线A、C、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L支线、新州佳地村通村公路等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.06%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映“洋浦港洋浦港区航道改扩建工程”、“促进航运业发展补贴资金”等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目绩效自评表：

SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。

洋浦港洋浦港区航道改扩建工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45000万元，执行数为45000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：SG01标段临时围堰工程完成100%，完成航道疏浚1024万立方米(含中粗砂上岸量441万立方米），占总量的57%；SG02标段完成防污帘布设工程完成100%，完成航道疏浚587万立方米，占总量的51%。发现的主要问题及原因：加强进度管理和风险管理，确保工程按时按质完成。下一步改进措施：还需要加强与相关部门的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题和困难。

促进航运业发展补贴资金项目绩效自评表：

2024年集装箱吞吐量共完成200.2万标箱，航线数量50条。新增海事登记注册的船舶达89余艘，新增运力超165万载重吨。累计完成水运周转量10314.96亿吨公里，同比增长14.35%。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。全年预算数为19100万元，执行数为1452万元，完成预算的7.60%。

项目绩效目标完成情况：促进航运业发展专项资金项目主要针对集装箱航运枢纽核心3大核心要素，即箱量、航线、运力进行补贴，促进要素快速集聚到洋浦，2024年集装箱吞吐量共完成200.2万标箱，航线数量50条。新增海事登记注册的船舶达89余艘，新增运力超165万载重吨。累计完成水运周转量10314.96亿吨公里，同比增长14.35%。

原因：财政资金缺乏，导致补贴资金未能按时发放。

后续工作计划：继续落实资金预算，严格按照政策依据文件执行。同时根据实际发展需要，修订新的航运扶持政策，巩固航运产业发展基础，做大增量，加快推进洋浦国际航运枢纽建设。

存在问题：因财政资金缺乏，导致补贴资金未能按时发放，可能将对“中国洋浦港”航运政策环境产生一定程度负面影响。

措施：修订新的补贴办法，设定企业满足奖励申请条件之日起提交材料的期限范围。

公交公司运营补贴项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，公交公司运营补贴绩效自评得分为100分。全年预算数为2221.35万元，执行数为2221.35万元。

公交公司运营补贴绩效自评报告：运行里程数缓解区内交通压力3.34万公里/年*辆；安全生产责任死亡率0次/百万公里；公交车辆运营收入278.14万元/年；缓解区内交通压力196.37万人次/年；减少二氧化碳排放443.55吨；责任事故率0次/百万公里；服务满意度达99.06%。

发现的主要问题是：由于开通11路、12路、13路等特色线路（如通勤、通医、通学）的定制公交和旅游专线）和公堂村—洋浦二中的一条线路，保障了缓解区内交通压力、减少二氧化碳排放量的绩效目标，但由于中学学生、老年人、高层次人才、退伍军人及其家属等人员的免费乘车增多，公交车辆运营公里数和收入未完成。

（三）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度洋浦交通港航局本级机关运行经费215.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少13.31万元，完成预算的94.17%；与2023年度相比，机关运行经费减少16.78万元，下降7.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度洋浦交通港航局本级政府采购支出总额50,074.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50,074.35万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。其中：办公用房0平方米，业务用房01平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

无。