儋州市大成镇中心学校2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市大成镇中心学校是财政全额拨款事业单位，编制为50人。全校教职工共有81人，其中专职教师有73人，8人工勤人员。其主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，提高学生的综合素质。 

二、机构设置

纳入儋州市大成镇中心学校部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市大成镇中心学校本级

内设机构：我校内设行政办公室、教务处、教研室、德育处、体卫艺处、总务处、财务室及工会。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,926.84万元，支出总计1,926.84万元与2023年度相比，收入、支出总计各增加35.78万元，增长2%。主要原因：一是2024年其他收入增加：二是项目支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,888.16万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。2023年和2024年均无非财政拨款结余。

年初结转结余38.68万元，主要是公益性岗位补贴、课后服务费的结转结余，较2023年度决算数增加32.82万元，增长560%，主要原因是2023年支出进度较快，相应的资金结转结余额较少。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,870.61万元。

结余分配0.00万元，与2023年度决算数持平，主要原因是2023年和2024年均无结余分配资金。

年末结转结余56.23万元，主要是人员经费、课后服务费、项目款项的结转结余，较2023年度决算数增加24.16万元，增长75%，主要原因是课后服务费和项目经费未及时支出。

    二、收入决算情况说明
    本年收入1,888.16万元，其中：财政拨款收入1,846.73万元，占97.8%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入41.43万元，占2.2%。

  三、支出决算情况说明

本年支出1,870.61万元，其中：基本支出1,521.30万元，占81.3%；项目支出349.31万元，占18.7%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,846.73万元，支出1,846.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加0.31万元，增长0.01%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目款项增加。支出增加0.31万元，增长0.01%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目款项增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是2024年初没有财政拨款结转和结余，与2023年度决算数持平，主要原因是2024年初与2023年初财政拨款结转均没有余额。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是2024年末没有财政拨款结转和结余，与2023年度决算数持平，主要原因是2023年末与2024年末财政拨款结转均没有余额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,846.73万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.31万元，增长0.01%，主要原因是人员经费和项目款项的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,846.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1324.21万元，占71.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.62万元，占0.1%；社会保障和就业（类）227.31万元，占12.3%；卫生健康（类）支出190.01万元，占10.3%；住房保障（类）支出103.58万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.15万元，支出决算为1,846.73万元，完成年初预算的110.6%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1151.27万元，支出决算为1318.61万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

2.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：年初预算精准。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，决算数与预算数持平的主要原因：年初预算精准。。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为125.1万元，支出决算为121.16万元，完成年初预算的97%。决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为62.55万元，支出决算为90.95万元，完成年初预算的145.4%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为14.49万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要因是供养人员增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为57.58万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的85%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为147.78万元，支出决算为141.33万元，完成年初预算的96%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为103.13万元，支出决算为103.58万元，完成年初预算的100.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1521.30万元，其中：人员经费1,494.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费26.99万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是2023年和2024年均无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是2023年度与2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年度相比，“三公”经费支出持平，主要原因是2023年度与2024年度均无“三公”经费支出。

  （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0万元，。

    3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金325.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市大成镇中心学校机关运行经费0万元，与年初预算一致。主要原因是：2023年度没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市大成镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1692.76平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。