儋州市第一中学2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 3

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 

(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

内设党委办、行政办、教务室、德育室、教研室、总务室、体卫中心、电教中心、艺术中心、工会、团委、膳食科、宣传策划中心、招生办、课程资源开发中心、生涯规划中心、集团发展部。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计11,742.22万元，支出总计11,742.22万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少86.74万元，下降0.7%。主要原因是在编人员人数比2023年度减少较多，造成人员类收入和支出减少较大，导致总体收支下降。

（一）收入总计主要构成

本年收入11,598.92万元。

使用非财政拨款结余9.62万元，较2023年度决算数减少10.26万元，主要原因是2024年度收到的非财政拨款项目经费没有2023年度的多，项目经费支出率也比2023年度的高。

年初结转结余133.68万元，主要是校园足球培养项目经费及高中生均公用经费未使用完形成，较2023年度决算数减少75.26万元，下降36%，主要原因是2023年度项目支出率比2022年度的大。

（二）支出总计主要构成

本年支出11,604.89万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余137.33万元，主要是2024年度校园足球培养项目、食堂东侧一楼临时钢结构项目、老食堂维修改造及厨房购置项资金有剩余，较2023年度决算数增加3.65万元，增长2.7%，主要原因是2024年度项目整体支出率比2023年度的低。

二、收入决算情况说明
    本年收入11,598.92万元，其中：财政拨款收入11,118.66万元，占95.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入329.90万元，占2.8%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入150.36万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出11,604.89万元，其中：基本支出7,811.55万元，占67.3%；项目支出3,793.34万元，占32.7%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入11,118.66万元，支出11,118.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少169.23万元，下降1.5%，主要原因2024年在编人数比2023年减少，造成人员类收入减少较多。支出减少169.23万元，下降1.5%，主要原因2024年在编人数比2023年减少，造成人员类支出减少较多。

财政拨款年初结转结余38.65万元，主要是2021年度的预算项目结转结余余留形成，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年度没有新增。

财政拨款年末结转结余38.65万元，主要是2021年度预算项目结转结余余留形成，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年度没有新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,118.66万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.18万元，下降1.4%，主要原因是2024度年在编人数比2023年减少，导致医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金都有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,118.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,388.09万元，占75.4%；社会保障和就业（类）支出1,340.74万元，占12.1%；卫生健康（类）支出842.34万元，占7.6%；住房保障（类）支出547.49万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,621.65万元，支出决算为11,118.66万元，完成年初预算的104.7%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为176.90万元，支出决算为413.67万元，完成年初预算的233.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加公办中小学校空调配置、食堂东侧一楼临时钢结构、快意楼卫生间改造工程、科学馆防水粉刷维修、艺术馆音乐教室改造工程、敏学楼教师旧办公室改造等项目经费。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为7863.2万元，支出决算为7,929.17万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了绩效奖金及增加了人才开发专项资金。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为68.45万元，支出决算45.25万元，完成年初预算的66.1%。决算数小于预算数的主要原因是校园足球培养项目经费没有使用完。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为692.47万元，支出决算为665.17万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员在编人员减少，导致养老保险缴费减少。                                                        

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为346.24万元，支出决算为639.56万元，完成年初预算的184.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加2023年1-6月职业年金补缴及退休人员的职业年金。

6.社会保障和就业(类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.18万元，预算外支出。决算数大于预算数的主要原因是有2名在编在职人员死亡，追加预算。

7.社会保障和就业(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为6.07万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是有新增的遗属供养人员。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为324.55万元，支出决算为271.20万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，导致医疗保险缴费减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为575.22万元，支出决算为571.14万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，导致公务员医疗补助缴费减少。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为568.54万元，支出决算为547.49万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，导致住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,762.24万元，其中：人员经费7,615.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助。公用经费146.29万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13.05万元，下降100%，主要原因是2024年没有从政府性基金预算财政拨款的项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3846.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“高中教育生均公用经费”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3846.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映高中教育生均公用经费、教育合作与交流等27个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

其中教育合作与交流项目绩效自评表：

教育合作与交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。全年预算数为1884.44万元，执行数为1777.99万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：一是设定的绩效指标均以达到目标；二是年度目标因学活动开展次数足，所以内涵提升项目经费没有使用完，教育集团化办学经费没有使用完。发现的主要问题及原因：一是没有对内涵提升项目经费的使用合理安排造成经费有剩余；二是没有对教育集团化办学经费的使用合理安排造成经费有剩余。下一步改进措施：一是对资金的使用要尽量详细规划；二是在资金使用过程中要紧密跟进，尽量规范使用完毕。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市第一中学机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市第一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积83462.77平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

    教育（类）普通教育（款）初中教育（项），反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

教育（类）普通教育（款）高中教育（项），反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），反映除了上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业(类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项），反映按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

社会保障和就业(类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除“死亡抚恤”、“伤残抚恤”、“在乡复员、退伍军人生活补助”、“优抚事业单位支出”等明确项目之外的其他优抚方面的支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政单位、事业单位（含参公管理） 按照国家统一规定，为职工缴纳的住房公积金支出。