儋州市水务项目建设管理中心

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

   主要职责：

（一）承担水务项目的项目法人职责，负责水务项目的建设管理和组织实施工作。

（二）负责水务项目建设跟踪服务工作，协调解决项目建设存在的问题；协助项目安排、筹办项目相关会议等综合服务工作；负责水务项目的策划包装工作。

（三）负责水务工程项目档案管理、统计报表、信息汇总和发布、宣传工作。

（四）负责组织拟定水务设施运行维护管理技术方案。组织水务工程运行管理及小水电技术业务培训。

（五）完成市委、市政府和市水务局交办的其他工作事项。

二、机构设置

无。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计74913.39万元，支出总计74913.39万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1936万元，下降2.52%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加452.06万元；二是政府性基金预算财政拨款减少2005.94万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入74052.32万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余861.07万元，主要是工程项目工程款，较2023年度决算数增加26.96万元，增长3.23%，主要原因是工程项目进度缓慢，资金支付率下降。

（二）支出总计主要构成

本年支出74079.28万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余834.11万元，主要是2023年水利发展资金项目工程款，较2023年度决算数减少26.96万元，下降3.13%，主要原因是上级部门安排的工程项目款。

二、收入决算情况说明
    本年收入74052.32万元，其中：财政拨款收入74052.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出74079.28万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出74079.28万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入74052.32万元，支出74052.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1553.87万元，下降2.06%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加452.06万元；二是政府性基金预算财政拨款减少2005.94万元。支出减少1553.87万元，下降2.06%，主要原因：社会保障和就业支出减少1532.66万元。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是工程项目工程款，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是工程项目工程款，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19786.75万元，占本年支出合计的26.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.07万元，增长2.34%，主要原因是节能环保支出增加2832.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19786.75万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出6394.36万元，占32.32%；农林水支出（类）支出12818.02万元，占64.78%；灾害防治及应急管理支出（类）支出574.37万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33719.59万元，支出决算为19786.75万元，完成年初预算的58.68%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为6957.56万元，支出决算为6394.36万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目进度缓慢，资金支付缓慢。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为23639.35万元，支出决算为3148.94万元，完成年初预算的13.32%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目业主的变更，可执行指标被调剂。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为586.09万元，支出决算为388.91万元，完成年初预算的66.36%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目进度缓慢，资金支付缓慢。

4.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为421.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

5.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1354.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

6.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为913.49万元，支出决算为913.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

7.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为1074.74万元，支出决算为977.66万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目进度缓慢，资金支付缓慢。

8.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中市级追加以前年度盘活资金项目。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为543.52万元，支出决算为4797.67万元，完成年初预算的882.70%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金、市级追加以前年度盘活资金项目以及2024年预算大本安排资金。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为4.83万元，支出决算为654.74万元，完成年初预算的13555.69%。决算数大于预算数的主要原因：2024年下达衔接资金项目资金以及上级部门安排下达工程项目款。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2024年环岛旅游公路和美乡村建设项目。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为574.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出54265.57万元，占本年支出合计的72.44%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2005.94万元，下降3.56%，主要原因是其他支出减少33305.40万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出54265.57万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出30207.52万元，占55.67%；农林水支出（类）支出3258.05万元，占6%；其他支出（类）支出20800.00万元，占38.33%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3834.30万元，支出决算为54265.57万元，完成年初预算的1415.27%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为112.67万元，支出决算为1101.20万元，完成年初预算的977.37%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门安排下达工程项目款。

2.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29106.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2024年下达超长期特别国债资金项目工程款。

3.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）。

年初预算为295.58万元，支出决算为76.01万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目进度缓慢，资金支付缓慢。

4.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为3206.05万元，支出决算为2967.12万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目进度缓慢，资金支付缓慢。

5.农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为220万元，支出决算为214.92万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目进度缓慢，资金支付缓慢。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20800.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2024年下达债券资金项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金19786.75万元，占一般公共预算项目支出总额的26.71%。组织对2024年度儋州市那大城区雨污分流改造及截流并网工程（一期）等28个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54265.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.25%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“儋州市那大城区雨污分流改造及截流并网工程（一期）”等99个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19786.75万元，政府性基金预算支出54265.57万元，单位资金预算支出26.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目业主由儋州市水务项目建设管理中心承担项目的法人职责，执行项目法人责任制，项目法人单位严格按照有关财务制度，加强建设资金的使用管理和监督检查，确保专款专用，严禁截留、挤占和挪用。要认真做好检查验收与绩效评价工作，及时办理工程验收，确保项目按时发挥建设效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映项目绩效自评表、项目绩效自评报告等99个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

99个项目绩效自评表，48个项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为88570.49万元，执行数为74079.28万元，完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：一是资金预算执行情况；二是绩效目标完成情况。发现的主要问题及原因：一是有些项目没有达到资金预算执行率100%；二是绩效目标设置有偏差。下一步改进措施：一是没有特殊情况下争取每个项目资金预算执行率100%；二是绩效目标设置符合不偏差。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市水务项目建设管理中心机关运行经费0万元与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市水务项目建设管理中心政府采购支出总额2470.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2470.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项），农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。