儋州市水务局

2024年度本级（单位）决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 5

第二部分  2024年度单位决算公开表 5

第三部分  2024年度单位决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 18

十一、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 20

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作规章，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性水务资金安排的建议，并组织、指导实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。按规定指导对江河湖库、地下水实施监测和按权限发布水文水资源信息、情报和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。指导监督水务工程建设与运行管理。

指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。

指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。

负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导省市重点水土保持建设项目的实施。

依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作，指导监督全市水务行业技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

    （十三）完成市委、市政府和上级单位交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设科室包括：

（一）办公室

（二）规划财务与人事科

（三）供水排水科

（四）水利建设与管理科

（五）河湖管理科

（六）水资源水土保持与水库移民科

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计64,041.30万元，支出总计64,041.30万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加10,449.71万元，增长19.5%。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是专用债券资金投入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入62,596.28万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余1,445.02万元，主要是上级转移支付资金和专用债券资金项目结余，较2023年度决算数增加391.23万元，增长37.13%，主要原因是个别在建项目建设工期长，跨年度建设造成资金结余结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出62,325.76万元。

结余分配0.00万元，，较2023年度决算数持平。

年末结转结余1,715.54万元，主要是上级转移支付资金和专用债券资金项目结余，较2023年度决算数增加270.52万元，增长18.72%，主要原因是在建项目结余结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入62,596.28万元，其中：财政拨款收入61,465.23万元，占98.19%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,131.05万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出62,325.76万元，其中：基本支出2,333.46万元，占3.74%；项目支出59,992.30万元，占96.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入61,465.23万元，支出61,465.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加11,352.12万元，增长22.65%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是专用债券资金投入增加。支出增加11,352.12万元，增长22.65%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是专用债券资金投入增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,012.16万元，占本年支出合计的21.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,284.5万元，增长10.09%，主要原因是上级水利发展资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,012.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出91.36万元，占0.65%；卫生健康（类）支出76.99万元，占0.55%；农林水（类）支出13,812.56万元，占98.58%；住房保障（类）支出31.24万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,577.17万元，支出决算为14,012.16万元，完成年初预算的163.37%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.94万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基础变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.97万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的248.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动所致。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

    年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是：人员死亡变动追加。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为7.01万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：补助基数减少。

    5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

   年初预算为13.53万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，新增一名调出人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，新增一名人员。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为61.66万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动所致。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和社会保障缴纳基数变动。

9.农林水（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为2,156.95万元，支出决算为2,069.83万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动和社会保障缴纳基数变动。

10.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

    年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

11.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为84.50万元，支出决算为123.3万元，完成年初预算的145.92%。决算数大于预算数的主要原因是：新增追加经费。

12.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为54.29万元，支出决算为3,108.60万元，完成年初预算的5725.92%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年度结余结转支出；二是解决历史遗留问题拨款。

13.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为267.13万元，支出决算为979.52万元，完成年初预算的366.68%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年度结余结转支出；二是解决历史遗留问题拨款。

14.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为185.25万元，支出决算为692.51万元，完成年初预算的373.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年省发改委追加项目前期工作经费。

15.农林水（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

16.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

17.农林水（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为38.33万元，支出决算为204.35万元，完成年初预算的533.13%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。

18.农林水（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

19.农林水（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

20.农林水（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为643.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增上级转移支付资金支出。

21.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为2,555.26万元，支出决算为3,006.90万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余资金支出；三是个别项目跨年度实施。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加衔接资金支出。

23.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为2,949.05万元，支出决算为2,769.49万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是：个别工程项目未完工。

24.住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为25.72万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,333.46万元，其中：人员经费1,757.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费575.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出47,453.07万元，占本年支出合计的74.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,067.62万元，增长26.93%，主要原因是上级资金和专项债券资金增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出47,453.07万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4,916.60万元，占10.36%；农林水（类）支出927.47万元，占1.95%；其他支出（类）支出41,609.00万元，占87.68%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,242.89万元，支出决算为47,453.07万元，完成年初预算的905.09%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为86.56万元，支出决算为717.19万元，完成年初预算的828.55%。决算数大于预算数的主要原因：新增上级资金和专项债券资金支出。

2.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）

年初预算为4,199.42万元，支出决算为4,199.42万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

    3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为825.40万元，支出决算为811.74万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：核减死亡移民人口。

    4.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为84.87万元，支出决算为80.80万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因：个别工程项目未完工。

    5.农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

    年初预算为46.64万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的74.89%。决算数小于预算数的主要原因：个别工程项目未完工。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41,609.00万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因：新增专项债券资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.44万元，增长38.26%，主要原因是市机关事务局新拨一辆公务用车。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占77.36%；公务接待费支出决算0.36万元，占22.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的  %。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降） %。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元，主要用于新增公务用车电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.07万元，完成预算的94.62%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）1.23万元，增长（下降） %，主要原因是新增公务用车电费。

    3.公务接待费支出0.36万元，其中：

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待5批次，接待28人次；主要用于上级部门指导检查工作工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.64万元，完成预算的18%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.79万元，下降68.7%，主要原因是控制接待规模和人员。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11,678.7万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。组织对2024年度污水处理等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47,453.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（预算单位、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

水务局本级共组织对儋州市滨海新区供排水一体PPP项目污水处理一厂可行性缺口补贴项目开展重点绩效评价，涉及金额1,125.00万元。从评价情况来看，本项目的实施符合相关政策法规、行政规范标准要求，工艺路线符合环保要求，出水水质达到标准，项目公司管理制度健全，基本符合绩效评价体系的要求。

（三）单位评价结果

无。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政单位组织开展的预算单位（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度水务局机关运行经费575.89万元，比年初预算减少35.7万元，完成预算的94%；与2023年度相比，机关运行经费增加7.59万元，增长1.3%。主要原因是：新增劳务费。

（二）政府采购支出情况

2024年度水务局政府采购支出总额5,103.6504万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,103.6504万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积3,492.3平方米，其中：办公用房2,289.3平方米，业务用房1,203平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算单位、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）