儋州市社会保险服务中心2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置4

第二部分 2024年度部门决算公开表4

第三部分 2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明14

十一、其他重要事项情况说明17

第四部分 名词解释18

第一部分 基本情况

     一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险工作。

（二）贯彻落实国家、省关于社会保险经办服务的相关规定和要求；负责协助拟订全市（含洋浦经济开发区）社会保险经办服务相关规划、标准、规程并组织实施；负责协助做好社会保险经办领域相关改革工作；负责社会保险政策宣传工作；负责对镇、办事处、居、村居委社会保险经办服务工作进行指导和督查。

（三）负责全市机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员社会保险参保登记、缴费基数核定、转移接续、资格认证、权益记录、职业年金征缴工作；配合落实全民参保计划；负责协调做好特殊对象社会保险政策落实。

(四)负责参保人社会保险待遇和各项补贴核定支付管理工作；负责城镇企业职工正常退休审核服务工作；负责机关事业单位职业年金核定和发放管理，协调做好企业年金相关工作；负责全市参保单位退休人员社会化管理服务，指导和督促社区开展全市参保单位退休人员社会化管理服务工作。

(五)负责医疗保险“两定机构”和社会保险服务医师管理；协助做好医疗保险基金支付方式改革实施工作；负责城镇职工、城乡居民大病保险、公务员医疗补助经办和监督管理；负责异地就医备案和联网结算工作；负责离休干部医疗保障待遇服务工作；负责“三项目录”和药品耗材招标采购政策经办落实；负责工伤保险预防、康复、宣传、培训实施工作。

(六)负责落实国家社会保险基金管理制度规定和基金投资政策，协助规范基金管理使用行为；依法筹集、管理和使用基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责社会保险基金预决算编制和执行，负责全市社会保险精算工作，做好报告编制、数据统计监测、社会保险运行分析和政策评估；负责建立健全基金内控管理制度和信息披露工作。

(七)负责协助完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督；加强对“两定机构”医疗费用的监控，协助完善结算办法；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

(八)负责社会保险信息化建设实施工作；负责市社会保险门户网站、微信平台运行管理和服务；负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统管理使用；负责网络系统的安全管理；负责依法提供社会保险政策业务咨询和信息查询服务。

(九)负责依法规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用；负责城乡居民特殊对象参加城乡居民基本医疗保险配套资金申报；负责救济对象医疗救助费用核定支付。

(十)负责全市社会保险经办服务大厅的建设、管理和运营工作；推广应用全国统一的社会保险公共服务平台；加强与市政务服务中心的衔接，做好“一窗受理、一网通办”服务，实现社会保险“一门、一窗、一网、一次”办理。

（十一)承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市社会保险服务中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，部门和本级为同一家单位：儋州市社会保险服务中心本级，无下级预算单位。

1.儋州市社会保险服务中心2024年度部门决算含财政补贴项目资金。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计29,121.40万元，支出总计29,121.40万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2563.92万元，下降8.1%。主要原因：一是机关事业单位离退休人员生活补贴减少，2023年补发2022年1-12月的离退休人员生活补贴，故2024年较2023年减少了4360.72万元；二是退休人员计划生育奖励金，较2023年增加1116万元，原因有2024年补发机关事业单位退休人员少发计划生育奖励金、2024年新增1022名退休人员计划生育奖励金及调待增加；三是机关事业丧葬抚恤补助支出预算增加，较2023年增加455.75万元，因2024年机关事业死亡人数增加及丧葬抚恤费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入29,097.76万元。

使用非财政拨款结余5.49万元，较2023年度决算数增加5.49万元，主要原因是用来支付单位公益性岗位工资及大学生见习人员生活补贴。

年初结转结余18.15万元，较2023年度决算数增加18.15万元，较上年度增加18.15万元，主要是因以前年度儋州市医疗保障局转来费用账务处理不当，现调整为以前年度结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出29,111.30万元。

结余分配0.00万元，与上年持平。

年末结转结余10.10万元，较2023年度决算数增加10.10万元，主要原因是本年新增儋州市医疗保障局转入的定点医疗机构核查费用10.10万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入29,097.76万元，其中：财政拨款收入29,002.11万元，占99.7%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入95.64万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出29,111.30万元，其中：基本支出1,966.57万元，占6.8%；项目支出27,144.73万元，占93.2%；上缴上级支出0.00万元%；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入29,002.11万元，支出29,002.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各减少2563.95万元，下降8.1%，主要原因：一是机关事业单位离退休人员生活补贴减少，2023年补发2022年1-12月的离退休人员生活补贴，故2024年较2023年减少了4360.72万元；二是退休人员计划生育奖励金，较2023年增加1116万元，原因有2024年补发机关事业单位退休人员少发计划生育奖励金、2024年新增1022名退休人员计划生育奖励金及调待增加；三是机关事业丧葬抚恤补助支出预算增加，较2023年增加455.75万元，因2024年机关事业死亡人数增加及丧葬抚恤费增加。

财政拨款年初结转结余0万元；财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28,973.50万元，占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2556.33万元，下降8.1%，主要原因：一是机关事业单位离退休人员生活补贴减少，2023年补发2022年1-12月的离退休人员生活补贴，故2024年较2023年减少了4360.72万元；二是退休人员计划生育奖励金，较2023年增加1116万元，原因有2024年补发机关事业单位退休人员少发计划生育奖励金、2024年新增1022名退休人员计划生育奖励金及调待增加；三是机关事业丧葬抚恤补助支出预算增加，较2023年增加455.75万元，因2024年机关事业死亡人数增加及丧葬抚恤费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28,973.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28258.97万元，占97.5%；卫生健康支出（类）支出620.44万元，占2.2%；住房保障（类）支出94.09万元，占0.3%（其中2210201住房公积金支出94.09万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28967.91万元，支出决算为28,973.50万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1153.86万元，支出决算为1127.36万元，完成年初预算的97.7%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为15530.12万元，支出决算为15424.95万元，完成年初预算的99.3%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为5749.22万元，支出决算为5821.1万元，完成年初预算的101.3%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.94万元，支出决算为108.24万元，完成年初预算的101.2%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.47万元，支出决算为100.36万元，完成年初预算的187.7%。决算数大于预算数的原因是2024年做实2023年度单位职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为540万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5088万元，支出决算为5088万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为53.73万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的89.4%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为35.64万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为348.68万元，支出决算为344.2万元，完成年初预算的98.7%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为94.8万元，支出决算为95.27万元，完成年初预算的100.5%。

13.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为135.5万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的92.3%。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.61万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的101.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1870.43万元，其中：人员经费1,722.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费148.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.0万元，占本年支出合计的0.0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.42万元，主要原因是2024年度无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.0万元，支出决算为0.0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出28.61万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少1.2万元，下降4%，主要原因是缩减国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出28.61万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出项目用购买打印机、档案盒印刷品、搬运劳务费及场地租赁费用等。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为30.18万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的94.80%。均为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.63万元，下降50.8%，主要原因是一是公务用车维修费用减少；二是公务接待费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，占80.4%；公务接待费支出决算0.50万元，占19.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出2.05万元，主要用于公务车加油、保养维修、购买保险、年检及车辆评估费用。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0.50万元，其中：

国内接待费支出0.5万元，国内公务接待6批次，接待27人次；主要用于省内公务接待。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金27103.07万元，占一般公共预算项目支出总额的93.54%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.61万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

共组织对综合工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27103.07万元，政府性基金预算支出0.0万元，国有资本经营预算支出28.61万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.综合工作经费

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为216.07万元，执行数为216.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拔付及时率高于年度指标值，基本达成目标；二是服务对象满意度高；三是基本运行费用和管理费用低于年度指标值，基本达成目标。

2.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表：

  国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.48分。全年预算数为30.18万元，执行数为28.61万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离比例大于等于年度指标值，达成目标；二是移交企业的综合满意度是高于年度指标值，达成目标。发现的主要问题及原因：一是项目未完结，造成资金未使用完。下一步改进措施：实时追踪项目的完成情况。

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市社会保险服务中心机关运行经费148.03万元，比年初预算减少76.8万元，完成预算的65.8%；与2023年度相比，机关运行经费减少74.83万元，下降33.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减少支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市社会保险服务中心政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位公务用车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）、行政运行（项）、社会保险业务管理事务（项）、社会保险经办机构（项）；行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）；抚恤（款）、死亡抚恤（项）、其他优抚支出（项）；其他社会保障和就业支出（款、项）；

2.卫生健康支出（类）：公共卫生（款）、重大公共卫生服务（项）；行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）；医疗救助（款）、其他医疗救助支出（项）；医疗保障管理事务（款）、其他医疗保障管理事务支出（项）；其他卫生健康支出（款、项）；

3.住房保障（类）支出：住房改革支出（款）、住房公积金（项）。